中教控股? (HKSE:00839)
HK$2.48
▲+0.10(
+4.20%)
0.39
市凈率
25
市盈率
12.8
股息率 ％
HK$69.4億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.50 | |||
| 股東權益比率 | 0.44 | |||
| 債務股本比率 | 0.60 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.47 | |||
| 利息保障倍數 | 5.98 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.61 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.73 vs 9.16 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 14.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -9.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -21.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 36.79 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.63 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 68.85 | ||
| 9天相對強弱指標 | 62.05 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.78 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -49.79 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -49.47 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 12.83 | ||
| 股息支付率 | 1.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 12.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 40.91 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -6.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.30 | ||
| 營業利潤率 ％ | 41.55 | ||
| 凈利率 ％ | 4.28 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 1.83 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.79 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.73 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 3.89 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.23 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.05 | ||
| 預估市盈率 | 3.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.60 | ||
| 席勒市盈率 | 6.11 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 21.75 | ||
| 市盈增長比 | 0.88 | ||
| 市銷率 | 0.87 | ||
| 市凈率 | 0.39 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.65 | ||
| 股價／自由現金流 | 72.94 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 1.31 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.89 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 4.27 | ||
| 企業價值倍數 | 7.66 | ||
| 預估企業價值倍數 | 2.97 | ||
| 企業價值／收入 | 1.99 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.40 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 169.21 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.33 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.67 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.55 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.72 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.15 |
中教控股? (HKSE:00839) 大師價值線:
HK$8.98
價值陷阱嫌疑，想好再碰
中教控股 估值指標
中教控股 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,523.839 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.1 |
| β貝塔系數 | 1.8 |
| 一年股價波動率% | 52.34 |
| 14天相對強弱指標 | 55.78 |
| 14天真實波幅均值 | 0.11 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.31 |
| 12-1個月動量因子% | -49.47 |
| 52周股價范圍 | HK$2.03 - HK$5.91 |
| 股數(百萬) | 2,800.31 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中教控股 公司簡介
公司簡介:
中國教育集團（簡稱CEG）是中國領先的超大型民辦教育集團，在高等教育領域擁有30多年的經驗。它側重于教授實用技能、應用科學和知識，為學生就業做好準備。CEG經營著12所學校，其中一些是排名前100的私立學校。它還在美國、澳大利亞和英國擁有學校。CEG在2021年上半年的學生入學人數達到約25萬名學生。CEG 已從 2017 年的三所學校發展到現在的 12 所學校。學生入學率的快速增長歸因于有機增長以及通過并購獲得的學校。2018年，惠理合伙人成立了一家私募股權基金，與CEG一起投資潛在的中國教育并購。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGE | Adtalem Global Education Inc | $112.81 | -1.16 | -1.02% | +78.95% | 304.75億 | 21.13 | 2.92 | 2.64 | -- | 教育培訓服務 | ||
| EDU | 新東方 | $48.36 | -1.56 | -3.13% | -41.85% | 572.81億 | 20.15 | 2.15 | 1.66 | -- | 教育培訓服務 | ||
| LOPE | 大峽谷教育 | $185.45 | -0.63 | -0.34% | +34.08% | 382.15億 | 23.96 | 6.83 | 5.26 | -- | 教育培訓服務 | ||
| LRN | K12國際學校 | $158.17 | -2.55 | -1.59% | +121.34% | 499.05億 | 24.68 | 4.85 | 3.21 | -- | 教育培訓服務 | ||
| TAL | 好未來 | $9.22 | +0.17 | +1.88% | -29.83% | 403.89億 | 67.30 | 1.49 | 2.51 | -- | 教育培訓服務 | ||
| HKSE:00667 | 中國東方教育 | HK$5.72 | -0.20 | -3.38% | +155.07% | 116.56億 | 22.70 | 2.03 | 2.83 | 3.50% | 教育培訓服務 | ||
| HKSE:00839 | 中教控股 | HK$2.48 | +0.10 | +4.20% | -43.16% | 64.95億 | 25.05 | 0.39 | 0.87 | 12.83% | 教育培訓服務 | ||
| HKSE:01773 | 天立國際控股 | HK$3.97 | -0.24 | -5.70% | -21.68% | 76.09億 | 13.41 | 3.03 | 2.32 | 2.28% | 教育培訓服務 | ||
| HKSE:01797 | 東方甄選 | HK$12.14 | +0.04 | +0.33% | -30.07% | 118.69億 | 8.71 | 2.35 | 1.87 | -- | 教育培訓服務 | ||
| HKSE:01969 | 中國春來 | HK$4.19 | -0.04 | -0.95% | -7.15% | 47.02億 | 6.11 | 1.19 | 2.90 | 4.78% | 教育培訓服務 | ||
| HKSE:09636 | 九方智投控股 | HK$38.90 | +1.85 | +4.99% | +243.45% | 163.11億 | 65.05 | 10.18 | 6.96 | 0.56% | 教育培訓服務 | ||