信義光能? (HKSE:00968)
HK$2.63
▲+0.15(
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0.77
市凈率
21.5
市盈率
9.51
股息率 ％
HK$238億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.08 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.43 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.25 | |||
| 利息保障倍數 | 5.99 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 3.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.58 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.02 vs 8.21 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -16.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -40.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -40.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 46.33 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.70 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 22.53 | ||
| 9天相對強弱指標 | 31.97 | ||
| 14天相對強弱指標 | 34.73 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -31.64 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -58.70 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 9.51 | ||
| 股息支付率 | 2.02 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -10.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.61 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.70 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.89 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.80 | ||
| 凈利率 ％ | 4.65 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 3.46 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.79 | ||
| 資本回報率 ％ | 4.02 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 5.99 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 5.78 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.56 | ||
| 預估市盈率 | 11.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.74 | ||
| 席勒市盈率 | 7.31 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.00 | ||
| 市凈率 | 0.77 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.78 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 17.66 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.92 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 3.73 | ||
| 企業價值倍數 | 15.92 | ||
| 預估企業價值倍數 | 3.22 | ||
| 企業價值／收入 | 1.73 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.20 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -11.12 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 7.74 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.25 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.28 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -7.33 |
信義光能? (HKSE:00968) 大師價值線:
HK$7.89
價值陷阱嫌疑，想好再碰
信義光能 估值指標
信義光能 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 23,509.673 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.12 |
| β貝塔系數 | 1.14 |
| 一年股價波動率% | 52.38 |
| 14天相對強弱指標 | 34.73 |
| 14天真實波幅均值 | 0.12 |
| 20天簡單移動平均值 | 2.57 |
| 12-1個月動量因子% | -58.7 |
| 52周股價范圍 | HK$2.22 - HK$5.94 |
| 股數(百萬) | 9,078.45 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 3 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
信義光能 公司簡介
公司簡介:
信義太陽能控股有限公司是一家投資控股公司。其活動包括太陽能玻璃產品的生產和銷售、太陽能發電場的開發和運營以及提供工程、采購和施工（EPC）服務。該公司的業務包括太陽能玻璃的銷售；包括太陽能發電場開發和太陽能發電在內的太陽能農場業務；以及EPC服務。它的收入來自兩個核心業務領域，即太陽能玻璃的銷售和制造以及太陽能農場業務。其業務在中華人民共和國和其他國家/地區進行。
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| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPH | Enphase Energy Inc | $50.77 | -0.01 | -0.02% | -53.15% | 486.02億 | 47.00 | 8.21 | 5.08 | -- | 太陽能 | ||
| FSLR | 第一太陽能 | $147.42 | +6.74 | +4.79% | -22.84% | 1,153.62億 | 12.54 | 1.93 | 3.72 | -- | 太陽能 | ||
| NXT | NEXTracker Inc | $49.53 | +3.00 | +6.44% | +17.24% | 526.34億 | 12.67 | 5.06 | 2.64 | -- | 太陽能 | ||
| HKSE:00438 | 彩虹新能源 | HK$2.08 | -0.03 | -1.42% | -44.24% | 3.43億 | 虧損 | 0.23 | 0.10 | -- | 太陽能 | ||
| HKSE:00750 | 水發興業能源 | HK$0.29 | -0.01 | -1.67% | -16.90% | 6.97億 | 虧損 | 0.16 | 0.15 | -- | 太陽能 | ||
| HKSE:00757 | 陽光能源 | HK$0.07 | -- | +1.54% | -53.85% | 2.05億 | 虧損 | 0.22 | 0.06 | -- | 太陽能 | ||
| HKSE:00968 | 信義光能 | HK$2.63 | +0.15 | +6.05% | -51.71% | 223.61億 | 21.56 | 0.77 | 1.00 | 9.51% | 太陽能 | ||
| HKSE:01799 | 新特能源 | HK$4.72 | +0.27 | +6.07% | -48.70% | 63.21億 | 虧損 | 0.19 | 0.30 | -- | 太陽能 | ||
| HKSE:03800 | 協鑫科技 | HK$0.85 | +0.05 | +6.25% | -35.61% | 222.86億 | 虧損 | 0.57 | 1.41 | -- | 太陽能 | ||
| SHSE:600438 | 通威股份 | ￥17.06 | +0.56 | +3.39% | -21.18% | 774.35億 | 虧損 | 1.66 | 0.90 | 5.29% | 太陽能 | ||
| SHSE:688223 | 晶科能源 | ￥5.76 | +0.18 | +3.23% | -26.24% | 581.04億 | 虧損 | 1.86 | 0.69 | 3.89% | 太陽能 | ||