中國生物制藥? (HKSE:01177)
HK$4.00
▲+0.16(
+4.17%)
2.11
市凈率
19.5
市盈率
1.56
股息率 ％
HK$715億
總市值
股價在合理范圍內
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.53 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.30 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.73 | |||
| 利息保障倍數 | 21.76 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.05 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.57 vs 7.96 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -31.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -39.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 11.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -1.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.50 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 43.58 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.15 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.96 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 7.19 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 16.99 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.56 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 12.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.64 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 22.24 | ||
| 凈利率 ％ | 12.16 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 10.98 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.35 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.57 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 55.67 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.64 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.51 | ||
| 預估市盈率 | 22.22 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.10 | ||
| 席勒市盈率 | 14.29 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 19.37 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.38 | ||
| 市凈率 | 2.11 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.33 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.03 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.29 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.50 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.95 | ||
| 企業價值倍數 | 12.50 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.85 | ||
| 企業價值／收入 | 2.41 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.89 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.58 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.04 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.68 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.00 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.53 |
中國生物制藥? (HKSE:01177) 大師價值線:
HK$4.01
股價在合理范圍內
中國生物制藥 估值指標
中國生物制藥 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 30,960.42 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.21 |
| β貝塔系數 | 0.75 |
| 一年股價波動率% | 35.25 |
| 14天相對強弱指標 | 53.96 |
| 14天真實波幅均值 | 0.15 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.81 |
| 12-1個月動量因子% | 16.99 |
| 52周股價范圍 | HK$2.55 - HK$4.25 |
| 股數(百萬) | 17,893.66 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國生物制藥 公司簡介
公司簡介:
中國生物制藥股份有限公司（簡稱SBP）是中國最大的制藥商之一，2019年收入為240億元人民幣。它的四個最重要的治療領域是肝炎、腫瘤學、心腦和呼吸道藥物。SBP目前的產品組合主要是仿制藥，一些關鍵藥物正面臨大幅降價。但是，它也有豐富的早期上市仿制藥和生物仿制藥渠道，尤其是在腫瘤學和呼吸治療方面。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿爾尼拉姆制藥公司 | $266.86 | -- | -- | +80.44% | 2,538.95億 | 虧損 | 299.84 | 14.60 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $94.50 | -- | -- | +2.41% | 1,657.60億 | 虧損 | 1.11 | 7.66 | -- | 生物科技 | ||
| ONC | 百濟神州 | $224.73 | -- | -- | +39.78% | 1,883.82億 | 虧損 | 6.93 | 5.76 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制藥 | $574.16 | -- | -- | -41.61% | 4,523.25億 | 14.62 | 2.11 | 4.65 | 0.15% | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制藥 | $432.00 | -- | -- | +0.80% | 8,094.81億 | 虧損 | 6.73 | 10.08 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:01177 | 中國生物制藥 | HK$4.00 | +0.16 | +4.17% | +33.38% | 669.19億 | 19.51 | 2.11 | 2.38 | 1.56% | 生物科技 | ||
| HKSE:01801 | 信達生物 | HK$50.10 | +0.10 | +0.20% | +27.00% | 767.33億 | 虧損 | 5.86 | 8.09 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:01877 | 君實生物 | HK$14.72 | +0.60 | +4.25% | +12.71% | 259.18億 | 虧損 | 2.31 | 7.00 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:02269 | 藥明生物 | HK$23.80 | +0.65 | +2.81% | +64.14% | 890.33億 | 28.47 | 2.19 | 5.02 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:06990 | 科倫博泰生物 | HK$313.20 | -1.80 | -0.57% | +78.26% | 739.94億 | 虧損 | 20.15 | 33.33 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:09926 | 康方生物 | HK$81.90 | +1.00 | +1.24% | +66.46% | 687.30億 | 虧損 | 10.10 | 30.61 | -- | 生物科技 | ||