?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
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15年
全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.33 | |||
| 股東權益比率 | 0.47 | |||
| 債務股本比率 | 0.16 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.99 | |||
| 利息保障倍數 | 50.91 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.10 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.22 vs 10.1 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -6.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 119.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 38.49 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 23.77 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 57.72 | ||
| 9天相對強弱指標 | 57.92 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.24 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 30.88 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 103.18 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.92 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.34 | ||
| 凈利率 ％ | 6.46 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.66 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.78 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.22 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 187.99 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.07 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 50.60 | ||
| 預估市盈率 | 35.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 54.45 | ||
| 席勒市盈率 | 362.86 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 11.34 | ||
| 市銷率 | 3.27 | ||
| 市凈率 | 6.33 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.61 | ||
| 股價／自由現金流 | 30.58 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 30.58 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 37.33 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 35.78 | ||
| 企業價值倍數 | 37.33 | ||
| 預估企業價值倍數 | 29.12 | ||
| 企業價值／收入 | 3.10 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.42 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 29.93 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.48 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.00 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 105.83 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.68 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -6.38 |
小米集團? (HKSE:01810) 大師價值線:
HK$18.25
股價被嚴重高估
小米集團 估值指標
小米集團 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 395,950.459 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1 |
| β貝塔系數 | 1 |
| 一年股價波動率% | 43.79 |
| 14天相對強弱指標 | 55.24 |
| 14天真實波幅均值 | 2.74 |
| 20天簡單移動平均值 | 45.37 |
| 12-1個月動量因子% | 103.18 |
| 52周股價范圍 | HK$15.36 - HK$59.45 |
| 股數(百萬) | 25,916.97 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
小米集團 公司簡介
公司簡介:
小米是一家科技產品和服務公司，成立于2010年初，主要專注于智能手機和物聯網產品以及相關的互聯網服務。作為在線智能手機銷售的早期采用者，小米使用Android作為其操作系統，但擁有自己的自定義用戶界面MIUI。隨著中國本土智能手機市場的競爭加劇和增長放緩，它已擴展到其他市場，已成為印度智能手機市場的領導者，并在歐洲獲得市場份額。2020年，從各國的角度來看，其總收入的50％來自中國大陸，低于2015年的94％。該公司于2018年7月初在香港市場上市。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 蘋果 | $196.58 | +0.33 | +0.17% | +8.08% | 214,240.23億 | 30.62 | 43.98 | 7.46 | 0.51% | 消費類電子產品 | ||
| HKSE:00751 | 創維集團 | HK$3.01 | +0.01 | +0.33% | -3.42% | 62.69億 | 11.40 | 0.34 | 0.10 | 1.67% | 消費類電子產品 | ||
| HKSE:01070 | TCL電子 | HK$9.81 | +0.21 | +2.19% | +85.58% | 232.20億 | 14.07 | 1.44 | 0.24 | 1.67% | 消費類電子產品 | ||
| HKSE:01401 | SPROCOMMINTEL | HK$1.65 | +0.04 | +2.48% | -42.91% | 15.49億 | 91.67 | 4.23 | 0.52 | -- | 消費類電子產品 | ||
| HKSE:01692 | 登輝控股 | HK$2.40 | +0.05 | +2.13% | -7.48% | 8.09億 | 8.00 | 2.42 | 1.24 | 11.11% | 消費類電子產品 | ||
| HKSE:01810 | 小米集團 | HK$50.80 | +0.70 | +1.40% | +165.97% | 12,362.00億 | 50.60 | 6.33 | 3.27 | -- | 消費類電子產品 | ||
| HKSE:02038 | 富智康集團 | HK$0.80 | +0.01 | +1.27% | -4.76% | 59.22億 | 虧損 | 0.56 | 0.14 | -- | 消費類電子產品 | ||
| SZSE:002241 | 歌爾股份 | ￥22.27 | +0.55 | +2.53% | +39.77% | 785.13億 | 27.84 | 2.31 | 0.77 | 1.15% | 消費類電子產品 | ||
| SZSE:300866 | 安克創新 | ￥89.15 | -0.03 | -0.03% | +38.37% | 478.44億 | 20.66 | 5.05 | 1.82 | 2.92% | 消費類電子產品 | ||
| SHSE:603296 | 華勤技術 | ￥71.99 | +1.67 | +2.37% | +40.95% | 738.57億 | 23.07 | 3.13 | 0.56 | 1.71% | 消費類電子產品 | ||
| SHSE:688036 | 傳音控股 | ￥80.04 | +2.56 | +3.30% | -19.02% | 921.76億 | 20.79 | 4.40 | 1.42 | 4.70% | 消費類電子產品 | ||