九龍倉置業? (HKSE:01997)
HK$19.50
▲+0.46(
+2.42%)
0.32
市凈率
67.2
市盈率
6.51
股息率 ％
HK$592億
總市值
價值陷阱嫌疑，想好再碰
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.04 | |||
| 股東權益比率 | 0.79 | |||
| 債務股本比率 | 0.19 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 8.24 | |||
| 利息保障倍數 | 4.79 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.79 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.65 vs 6.74 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級3/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -14.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -47.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -6.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -3.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 102.29 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 78.76 | ||
| 9天相對強弱指標 | 69.38 | ||
| 14天相對強弱指標 | 61.15 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -25.65 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -32.10 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.51 | ||
| 股息支付率 | 5.92 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -2.80 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.89 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 80.08 | ||
| 營業利潤率 ％ | 75.05 | ||
| 凈利率 ％ | 6.90 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.47 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.37 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.65 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 56.22 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.82 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 67.24 | ||
| 預估市盈率 | 9.65 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 92.42 | ||
| 席勒市盈率 | 9.29 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 98.51 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.60 | ||
| 市凈率 | 0.32 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.32 | ||
| 股價／自由現金流 | 9.33 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 9.33 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.60 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 2.21 | ||
| 企業價值倍數 | 22.30 | ||
| 預估企業價值倍數 | 2.16 | ||
| 企業價值／收入 | 7.45 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.61 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.05 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.27 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.24 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -1.14 |
九龍倉置業? (HKSE:01997) 大師價值線:
HK$28.52
價值陷阱嫌疑，想好再碰
九龍倉置業 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 12,912 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.29 |
| β貝塔系數 | 0.87 |
| 一年股價波動率% | 40.59 |
| 14天相對強弱指標 | 61.15 |
| 14天真實波幅均值 | 0.57 |
| 20天簡單移動平均值 | 18.12 |
| 12-1個月動量因子% | -32.1 |
| 52周股價范圍 | HK$16.36 - HK$29.25 |
| 股數(百萬) | 3,036.23 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
九龍倉置業 公司簡介
公司簡介:
2017 年 11 月，九龍倉分拆了九龍倉房地產投資公司（簡稱 WREIC）。WREIC是領先的房地產投資者，專注于香港的主要零售資產。兩個旗艦商場海港城和時代廣場的租金收入占收入的90％。余額由位于好萊塢廣場的郊區購物中心The Murray酒店和位于中央商務區的兩個辦公室組成。該集團還在新加坡擁有兩個購物中心，在蘇州擁有一個綜合開發項目。九龍倉最初是一家航運公司，但在20世紀60年代，通過重新開發其未使用的工業資產（其中許多位于市中心或濱水區），轉變為房地產開發商和投資者。海港城的場地以前是碼頭，而時代廣場的場地在1970年代曾是電車倉庫。會德豐持有WREIC 49％的股份。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 貝殼 | $19.30 | -0.02 | -0.10% | +16.39% | 1,690.14億 | 40.29 | 2.29 | 1.86 | 1.86% | 房地產服務 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $126.59 | +1.06 | +0.84% | +44.77% | 2,753.60億 | 38.71 | 4.58 | 1.05 | -- | 房地產服務 | ||
| COMP | Compass Inc | $6.25 | -1.48 | -19.15% | +53.94% | 236.53億 | 虧損 | 5.11 | 0.55 | -- | 房地產服務 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $74.57 | -1.28 | -1.69% | -18.36% | 2,295.58億 | 257.14 | 3.57 | 10.83 | -- | 房地產服務 | ||
| JLL | 仲量聯行 | $229.63 | +1.86 | +0.82% | +18.43% | 795.46億 | 20.76 | 1.60 | 0.46 | -- | 房地產服務 | ||
| HKSE:00101 | 恒隆地產 | HK$6.18 | +0.09 | +1.48% | -14.35% | 277.34億 | 13.43 | 0.22 | 2.53 | 8.54% | 房地產服務 | ||
| HKSE:01209 | 華潤萬象生活 | HK$36.90 | -0.15 | -0.40% | +35.56% | 790.12億 | 21.64 | 4.77 | 4.61 | 2.25% | 房地產服務 | ||
| HKSE:01821 | ESR | HK$12.38 | -- | -- | +39.73% | 492.40億 | 虧損 | 0.94 | 10.52 | 1.01% | 房地產服務 | ||
| HKSE:01972 | 太古地產 | HK$17.04 | +0.38 | +2.28% | +22.23% | 920.55億 | 虧損 | 0.36 | 6.90 | 6.60% | 房地產服務 | ||
| HKSE:01997 | 九龍倉置業 | HK$19.50 | +0.46 | +2.42% | -16.48% | 555.42億 | 67.24 | 0.32 | 4.60 | 6.51% | 房地產服務 | ||
| HKSE:02602 | 萬物云 | HK$21.20 | -0.35 | -1.62% | -4.28% | 230.10億 | 20.13 | 1.40 | 0.64 | 6.86% | 房地產服務 | ||