瑞聲科技? (HKSE:02018)
HK$42.40
▲+5.65(
+15.37%)
2.04
市凈率
25.9
市盈率
0.24
股息率 ％
HK$487億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到2個危險信號,
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.72 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.46 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.33 | |||
| 利息保障倍數 | 5.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.68 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.04 vs 7.68 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 3.10 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 7.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.86 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.62 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 51.26 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.75 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.74 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 0.92 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 20.00 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.24 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -37.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.56 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.24 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.90 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.11 | ||
| 營業利潤率 ％ | 8.36 | ||
| 凈利率 ％ | 6.57 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.13 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.04 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 10.76 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.67 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.90 | ||
| 預估市盈率 | 19.28 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.58 | ||
| 席勒市盈率 | 16.43 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 22.85 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.69 | ||
| 市凈率 | 2.04 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.45 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.78 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.91 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.75 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 14.57 | ||
| 企業價值倍數 | 17.75 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.67 | ||
| 企業價值／收入 | 1.56 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.33 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 14.55 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.51 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.63 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.63 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 2.32 |
瑞聲科技? (HKSE:02018) 大師價值線:
HK$26.21
股價被嚴重高估
瑞聲科技 估值指標
瑞聲科技 風險信號
注意信號
財務實力:
兩年破產風險（Z分數）灰色區
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 29,277.443 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.64 |
| β貝塔系數 | 0.72 |
| 一年股價波動率% | 43.63 |
| 14天相對強弱指標 | 43.74 |
| 14天真實波幅均值 | 2.58 |
| 20天簡單移動平均值 | 35.64 |
| 12-1個月動量因子% | 20 |
| 52周股價范圍 | HK$23.15 - HK$54.8 |
| 股數(百萬) | 1,149.5 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
瑞聲科技 公司簡介
公司簡介:
瑞聲科技（AAC Technologies）是全球最大的智能手機微型聲學元件（如揚聲器和接收器）制造商之一，占其2020年收入的44％。該公司成立于1993年，自那時以來已擴展到其他手機零部件的生產，例如電磁驅動器（觸覺），精密機械（金屬外殼），鏡頭和相機模塊，這些組件合計占公司銷售額的56％。該公司還從事MEMS的生產麥克風、3D 玻璃、射頻天線和耳機。AAC總部位于中國深圳，在中國、越南、捷克和馬來西亞設有工廠，擁有超過41,000名員工。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | 思科 | $61.27 | +1.50 | +2.50% | +31.30% | 17,784.50億 | 26.75 | 5.35 | 4.55 | 2.63% | 通訊設備 | ||
| HPE | 慧與 | $17.76 | +0.87 | +5.15% | +7.00% | 1,702.28億 | 8.66 | 0.92 | 0.76 | 2.94% | 通訊設備 | ||
| MSI | 摩托羅拉 | $410.75 | +4.25 | +1.05% | +14.32% | 5,002.73億 | 34.29 | 41.79 | 6.39 | 1.03% | 通訊設備 | ||
| UI | 優倍快 | $428.28 | +14.76 | +3.57% | +240.41% | 1,890.37億 | 58.19 | 89.23 | 12.06 | 0.53% | 通訊設備 | ||
| HKSE:00303 | 偉易達集團 | HK$56.50 | +0.85 | +1.53% | +27.86% | 133.84億 | 11.40 | 2.93 | 0.87 | 8.99% | 通訊設備 | ||
| HKSE:01523 | 珩灣科技 | HK$6.00 | +0.14 | +2.39% | +122.30% | 61.94億 | 22.30 | 15.00 | 7.27 | 4.04% | 通訊設備 | ||
| HKSE:02000 | 晨訊科技 | HK$0.34 | -- | -- | +11.67% | 6.72億 | 虧損 | 0.50 | 1.67 | -- | 通訊設備 | ||
| HKSE:02018 | 瑞聲科技 | HK$42.40 | +5.65 | +15.37% | +56.81% | 456.46億 | 25.90 | 2.04 | 1.69 | 0.24% | 通訊設備 | ||
| HKSE:02342 | 京信通信 | HK$1.56 | +0.09 | +6.12% | +129.41% | 45.11億 | 虧損 | 1.61 | 0.96 | -- | 通訊設備 | ||
| HKSE:06869 | 長飛光纖 | HK$16.20 | +0.72 | +4.65% | +100.48% | 203.29億 | 16.80 | 0.99 | 0.93 | 3.49% | 通訊設備 | ||
| SHSE:601138 | 工業富聯 | ￥19.27 | +0.58 | +3.10% | -17.19% | 3,858.26億 | 15.80 | 2.44 | 0.58 | 2.99% | 通訊設備 | ||