新奧能源? (HKSE:02688)
HK$63.55
▲+1.65(
+2.67%)
1.47
市凈率
11
市盈率
4.67
股息率 ％
HK$706億
總市值
股價被低估
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.38 | |||
| 股東權益比率 | 0.44 | |||
| 債務股本比率 | 0.45 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.13 | |||
| 利息保障倍數 | 11.42 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.54 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.72 vs 9.18 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -7.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -8.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.36 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.07 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 51.34 | ||
| 9天相對強弱指標 | 53.21 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.45 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 7.56 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.87 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.67 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 2.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.82 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.60 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.20 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.92 | ||
| 凈利率 ％ | 5.45 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.68 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.81 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.72 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 17.80 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.67 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.09 | ||
| 預估市盈率 | 9.37 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.43 | ||
| 席勒市盈率 | 12.56 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 19.85 | ||
| 市盈增長比 | 17.38 | ||
| 市銷率 | 0.61 | ||
| 市凈率 | 1.47 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.82 | ||
| 股價／自由現金流 | 18.58 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 6.44 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 8.67 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.12 | ||
| 企業價值倍數 | 8.67 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.62 | ||
| 企業價值／收入 | 0.75 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0.69 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 23.33 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.81 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.48 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.51 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.48 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 11.53 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 6.43 |
新奧能源? (HKSE:02688) 大師價值線:
HK$81.82
股價被低估
新奧能源 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 117,771.243 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 5.73 |
| β貝塔系數 | 1.15 |
| 一年股價波動率% | 39.93 |
| 14天相對強弱指標 | 54.45 |
| 14天真實波幅均值 | 1.65 |
| 20天簡單移動平均值 | 61.08 |
| 12-1個月動量因子% | -23.87 |
| 52周股價范圍 | HK$44.8 - HK$79.55 |
| 股數(百萬) | 1,111.24 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
新奧能源 公司簡介
公司簡介:
新奧能源控股主要從事天然氣的分銷和零售。截至2020年底，新奧集團在中國擁有235個城市燃氣項目，年天然氣銷售額為296億立方米。同時，聯網管道天然氣住宅家庭總數達到2320萬，平均天然氣滲透率為62％。新奧還涉足綜合能源業務，有119個項目在運營。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $155.15 | -4.71 | -2.95% | +35.74% | 1,796.93億 | 21.64 | 1.87 | 5.45 | 2.16% | 燃氣生產和供應 | ||
| NI | 尼索思 | $38.41 | -1.17 | -2.94% | +38.11% | 1,319.41億 | 20.65 | 2.03 | 3.03 | 2.81% | 燃氣生產和供應 | ||
| SWX | Southwest Gas Holdings Inc | $71.84 | -3.84 | -5.07% | -2.78% | 376.63億 | 26.09 | 1.47 | 0.99 | 3.46% | 燃氣生產和供應 | ||
| UGI | UGI公用事業 | $34.53 | -0.47 | -1.34% | +46.77% | 540.30億 | 14.21 | 1.48 | 1.02 | 4.35% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:00003 | 香港中華煤氣 | HK$7.11 | +0.01 | +0.14% | +19.88% | 1,242.52億 | 23.62 | 2.31 | 2.39 | 4.92% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:00384 | 中國燃氣 | HK$7.13 | +0.05 | +0.71% | -5.30% | 363.80億 | 12.36 | 0.68 | 0.48 | 7.01% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:00956 | 新天綠能 | HK$4.35 | -0.01 | -0.23% | +27.92% | 259.19億 | 10.07 | 0.79 | 0.80 | 5.41% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:01083 | 港華智慧能源 | HK$3.51 | +0.05 | +1.45% | +16.34% | 114.07億 | 8.22 | 0.52 | 0.62 | 4.56% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:01193 | 華潤燃氣 | HK$22.40 | +0.35 | +1.59% | -13.84% | 476.26億 | 12.46 | 1.23 | 0.49 | 5.59% | 燃氣生產和供應 | ||
| HKSE:02688 | 新奧能源 | HK$63.55 | +1.65 | +2.67% | -13.35% | 661.38億 | 11.09 | 1.47 | 0.61 | 4.67% | 燃氣生產和供應 | ||
| SHSE:600803 | 新奧股份 | ￥19.70 | +0.08 | +0.41% | +10.65% | 615.14億 | 13.78 | 2.47 | 0.44 | 3.35% | 燃氣生產和供應 | ||