海底撈? (HKSE:06862)
HK$17.02
▲+0.18(
+1.07%)
8.26
市凈率
18.2
市盈率
7.14
股息率 ％
HK$921億
總市值
股價在合理范圍內
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.55 | |||
| 股東權益比率 | 0.46 | |||
| 債務股本比率 | 0.59 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.65 | |||
| 利息保障倍數 | 22.01 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 8.07 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 36.52 vs 14.04 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -2.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 57.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.02 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.82 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 26.18 | ||
| 9天相對強弱指標 | 38.85 | ||
| 14天相對強弱指標 | 44.46 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.15 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -9.38 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.14 | ||
| 股息支付率 | 1.35 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 282.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 10.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.14 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.00 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 14.14 | ||
| 凈利率 ％ | 11.01 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 44.47 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 19.25 | ||
| 資本回報率 ％ | 36.52 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 101.73 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 42.72 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.26 | ||
| 預估市盈率 | 16.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.45 | ||
| 席勒市盈率 | 65.46 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 13.73 | ||
| 市盈增長比 | 1.13 | ||
| 市銷率 | 2.01 | ||
| 市凈率 | 8.26 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 8.38 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.60 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.26 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.84 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.05 | ||
| 企業價值倍數 | 8.63 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.82 | ||
| 企業價值／收入 | 1.91 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.80 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.77 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.08 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.14 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.69 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 130.92 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.45 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.04 |
海底撈? (HKSE:06862) 大師價值線:
HK$17.53
股價在合理范圍內
海底撈 估值指標
海底撈 風險信號
危險信號
成長能力:
每股收入下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 45,838.64 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.93 |
| β貝塔系數 | 1.76 |
| 一年股價波動率% | 59.67 |
| 14天相對強弱指標 | 44.46 |
| 14天真實波幅均值 | 0.76 |
| 20天簡單移動平均值 | 17.45 |
| 12-1個月動量因子% | -9.38 |
| 52周股價范圍 | HK$11.42 - HK$20.9 |
| 股數(百萬) | 5,415 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
海底撈 公司簡介
公司簡介:
海底撈國際控股有限公司是一家投資控股公司。運營業務包括餐廳運營、送貨業務以及調味品和食品配料的銷售。餐廳運營部門為公司帶來了最大的收入。該公司在中國大陸和海外開展業務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式燒烤 | $50.62 | +0.90 | +1.81% | -21.86% | 4,976.68億 | 44.80 | 19.54 | 6.03 | -- | 餐飲 | ||
| DRI | 達登飯店 | $204.74 | +6.33 | +3.19% | +42.83% | 1,748.27億 | 23.08 | 10.88 | 2.07 | 2.71% | 餐飲 | ||
| MCD | 麥當勞 | $310.33 | -3.35 | -1.07% | +15.59% | 16,192.47億 | 27.39 | -- | 8.66 | 2.22% | 餐飲 | ||
| SBUX | 星巴克 | $84.16 | +3.86 | +4.81% | +13.39% | 6,978.62億 | 30.49 | -- | 2.64 | 2.78% | 餐飲 | ||
| YUM | 百勝餐飲集團 | $147.39 | +0.26 | +0.18% | +9.20% | 2,989.44億 | 29.36 | -- | 5.43 | 1.84% | 餐飲 | ||
| HKSE:00341 | 大家樂集團 | HK$7.25 | +0.05 | +0.69% | -10.28% | 38.95億 | 15.33 | 1.52 | 0.48 | 7.87% | 餐飲 | ||
| HKSE:00999 | 小菜園 | HK$9.14 | +0.27 | +3.04% | -- | 100.71億 | 15.28 | 4.25 | 1.64 | 3.75% | 餐飲 | ||
| HKSE:01364 | 古茗 | HK$23.60 | -1.20 | -4.84% | -- | 525.63億 | 138.82 | 24.84 | 21.94 | -- | 餐飲 | ||
| HKSE:01405 | 達勢股份 | HK$94.50 | +0.40 | +0.43% | +60.17% | 115.81億 | 210.47 | 5.15 | 2.70 | -- | 餐飲 | ||
| HKSE:06862 | 海底撈 | HK$17.02 | +0.18 | +1.07% | -7.66% | 863.14億 | 18.26 | 8.26 | 2.01 | 7.14% | 餐飲 | ||
| HKSE:09658 | 特海國際 | HK$18.20 | +0.40 | +2.25% | +20.69% | 100.29億 | 77.78 | 3.82 | 1.64 | -- | 餐飲 | ||