?價值大師評分 :
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今年
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10年
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.64 | |||
| 股東權益比率 | 0.54 | |||
| 債務股本比率 | 0.55 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.29 | |||
| 利息保障倍數 | 6.15 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.94 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.3 vs 7.8 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -20.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -21.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.54 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.14 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 9.04 | ||
| 9天相對強弱指標 | 19.34 | ||
| 14天相對強弱指標 | 25.93 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -22.77 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -20.49 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 3.00 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.55 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.84 | ||
| 凈利率 ％ | 13.83 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 11.45 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.32 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.30 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 69.28 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 10.30 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.25 | ||
| 預估市盈率 | 12.53 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.77 | ||
| 席勒市盈率 | 17.40 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 18.30 | ||
| 市盈增長比 | 0.65 | ||
| 市銷率 | 3.05 | ||
| 市凈率 | 2.54 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 36.62 | ||
| 股價／自由現金流 | 11.29 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.13 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 10.38 | ||
| 企業價值倍數 | 11.78 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.88 | ||
| 企業價值／收入 | 3.22 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.17 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.38 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.78 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.76 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 5.23 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.20 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 4.28 |
上巨實業醫療? (HOLX) 大師價值線:
$77.32
股價被嚴重低估
上巨實業醫療 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,026.5 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.37 |
| β貝塔系數 | 0.75 |
| 一年股價波動率% | 19.08 |
| 14天相對強弱指標 | 25.93 |
| 14天真實波幅均值 | 1.72 |
| 20天簡單移動平均值 | 57.48 |
| 12-1個月動量因子% | -20.49 |
| 52周股價范圍 | $52.12 - $84.67 |
| 股數(百萬) | 222.85 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
上巨實業醫療 公司簡介
公司簡介:
Hologic生產專有產品以滿足女性的醫療保健需求。該公司分為五個領域：診斷（占總銷售額的64％，受疫情的推動）、乳房健康（占銷售額的21％，受疫情抑制）、外科（12％）和骨骼健康（2％）。雖然該公司傳統上專注于乳房健康，但對Gen-Probe的收購更加重視商業診斷。美國占公司收入的最大部分（75％），其次是歐洲（16％）、亞洲（6％）和其他國際市場（3％）。Hologic總部位于馬薩諸塞州貝德福德。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGN | 艾利科技 | $177.61 | -2.21 | -1.23% | -38.30% | 942.62億 | 32.35 | 3.43 | 3.33 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| ATR | AptarGroup Inc | $151.48 | -0.52 | -0.34% | +4.39% | 725.21億 | 27.64 | 3.95 | 2.91 | 1.17% | 醫療器械和供給 | ||
| AVTR | Avantor Inc | $12.63 | -0.24 | -1.86% | -48.91% | 623.91億 | 12.14 | 1.41 | 1.28 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| BAX | 百特國際 | $30.43 | -0.28 | -0.91% | -15.31% | 1,131.49億 | 虧損 | 2.23 | 1.31 | 3.05% | 醫療器械和供給 | ||
| BDX | 碧迪 | $167.00 | -1.78 | -1.05% | -27.60% | 3,469.76億 | 31.87 | 1.90 | 2.32 | 2.36% | 醫療器械和供給 | ||
| COO | 庫珀醫療 | $81.57 | -0.73 | -0.89% | -10.01% | 1,182.40億 | 39.60 | 2.01 | 4.17 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| HOLX | 上巨實業醫療 | $52.73 | -1.43 | -2.64% | -31.11% | 851.84億 | 22.25 | 2.54 | 3.05 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| ISRG | 直覺外科 | $531.82 | +2.40 | +0.45% | +39.45% | 13,818.18億 | 77.98 | 11.14 | 22.12 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| RMD | 瑞思邁 | $240.66 | +0.71 | +0.30% | +11.92% | 2,558.09億 | 27.01 | 6.36 | 7.07 | 0.86% | 醫療器械和供給 | ||
| SOLV | Solventum Corp | $66.89 | -0.73 | -1.08% | +3.46% | 838.90億 | 24.32 | 3.90 | 1.43 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| WST | 西氏醫藥服務 | $210.98 | -0.31 | -0.15% | -42.03% | 1,098.84億 | 33.12 | 5.65 | 5.35 | 0.39% | 醫療器械和供給 | ||