?價值大師評分 :
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6月
今年
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全部
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財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 6.40 | |||
| 股東權益比率 | 0.64 | |||
| 債務股本比率 | 0.06 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.16 | |||
| 利息保障倍數 | 167.60 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.01 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.05 vs 13.2 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 17.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.00 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.82 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 82.36 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.88 | ||
| 14天相對強弱指標 | 55.14 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.42 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 9.01 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.26 | ||
| 股息支付率 | 0.77 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 19.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.36 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.80 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.46 | ||
| 營業利潤率 ％ | 21.13 | ||
| 凈利率 ％ | 16.38 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 30.00 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 18.77 | ||
| 資本回報率 ％ | 24.05 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 156.88 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 36.69 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.40 | ||
| 預估市盈率 | 22.63 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.51 | ||
| 席勒市盈率 | 27.61 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 24.11 | ||
| 市盈增長比 | 1.69 | ||
| 市銷率 | 3.82 | ||
| 市凈率 | 6.44 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.45 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 23.90 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.26 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.73 | ||
| 企業價值倍數 | 16.26 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.75 | ||
| 企業價值／收入 | 3.64 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.56 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 24.83 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.25 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.71 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.92 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.20 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.79 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 14.08 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.15 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 12.70 |
印孚瑟斯? (INFY) 大師價值線:
$21.24
股價被低估
印孚瑟斯 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 19,277 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.76 |
| β貝塔系數 | 0.87 |
| 一年股價波動率% | 28.48 |
| 14天相對強弱指標 | 55.14 |
| 14天真實波幅均值 | 0.45 |
| 20天簡單移動平均值 | 17.05 |
| 12-1個月動量因子% | 9.01 |
| 52周股價范圍 | $15.82 - $23.63 |
| 股數(百萬) | 4,143.61 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
印孚瑟斯 公司簡介
公司簡介:
Infosys是一家全球領先的IT服務提供商，擁有近25萬名員工。這家總部位于班加羅爾的印度IT服務公司利用其離岸外包模式將其60％的收入來自北美。該公司提供傳統的IT服務產品：咨詢、托管服務和云基礎設施服務，以及業務流程外包即服務（BPaaS）。