?價值大師評分 :
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今年
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5年
10年
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全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.74 | |||
| 股東權益比率 | 0.40 | |||
| 債務股本比率 | 0.67 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.51 | |||
| 利息保障倍數 | 27.46 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.87 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.55 vs 6.07 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.94 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 3.81 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 14.47 | ||
| 9天相對強弱指標 | 25.21 | ||
| 14天相對強弱指標 | 32.16 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 1.64 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 1.97 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.41 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 5.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.57 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.48 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.90 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.30 | ||
| 營業利潤率 ％ | 24.71 | ||
| 凈利率 ％ | 24.42 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 30.18 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.05 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.55 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 135.35 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.30 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.27 | ||
| 預估市盈率 | 13.81 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.55 | ||
| 席勒市盈率 | 19.22 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 19.98 | ||
| 市盈增長比 | 8.56 | ||
| 市銷率 | 3.94 | ||
| 市凈率 | 4.50 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 19.10 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 14.34 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 13.52 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.36 | ||
| 企業價值倍數 | 10.68 | ||
| 預估企業價值倍數 | 10.62 | ||
| 企業價值／收入 | 4.15 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.06 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 19.95 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.46 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.19 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.66 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.84 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.40 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 7.97 |
強生? (JNJ) 大師價值線:
$179.05
股價被低估
強生 估值指標
JNJ 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 89,331 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 8.99 |
| β貝塔系數 | 0.35 |
| 一年股價波動率% | 17.92 |
| 14天相對強弱指標 | 32.16 |
| 14天真實波幅均值 | 3.41 |
| 20天簡單移動平均值 | 154.73 |
| 12-1個月動量因子% | 1.97 |
| 52周股價范圍 | $140.68 - $169.99 |
| 股數(百萬) | 2,406.07 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
強生 公司簡介
| 公司網址 | http://www.jnj.com |
| 行業 | 通用醫藥制造 |
公司簡介:
強生公司是全球規模最大、最多元化的醫療保健公司。該公司由三個部門組成：制藥、醫療器械和診斷部門以及消費部門。藥品和器械集團占銷售額的近80％，并推動了公司的大部分現金流。藥物部門專注于以下治療領域：免疫學、腫瘤學、神經病學、肺病、心臟病學和代謝疾病。設備細分市場的重點是骨科、手術工具、視力保健和一些較小的領域。最后一部分消費者關注嬰兒護理、美容、口腔護理、非處方藥和女性健康。從地理位置上看，總銷售額的一半以上來自美國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯維 | $178.95 | -9.05 | -4.81% | +14.77% | 23,065.03億 | 76.15 | 95.19 | 5.48 | 3.58% | 通用醫藥制造 | ||
| AMGN | 安進 | $261.76 | -8.69 | -3.21% | -13.38% | 10,270.24億 | 23.88 | 22.66 | 4.20 | 3.48% | 通用醫藥制造 | ||
| BIIB | 渤健 | $120.36 | -2.81 | -2.28% | -46.95% | 1,286.82億 | 11.88 | 1.04 | 1.78 | -- | 通用醫藥制造 | ||
| BMY | 施貴寶 | $44.65 | -1.95 | -4.17% | +4.76% | 6,629.59億 | 16.72 | 5.23 | 1.90 | 5.45% | 通用醫藥制造 | ||
| GILD | 吉利德 | $98.83 | -2.60 | -2.56% | +51.57% | 8,978.23億 | 20.81 | 6.42 | 4.33 | 3.11% | 通用醫藥制造 | ||
| JNJ | 強生 | $146.27 | -2.17 | -1.46% | -0.28% | 25,680.09億 | 16.27 | 4.50 | 3.94 | 3.41% | 通用醫藥制造 | ||
| LLY | 禮來 | $722.68 | -23.38 | -3.13% | -4.79% | 47,339.86億 | 58.80 | 41.15 | 13.30 | 0.72% | 通用醫藥制造 | ||
| MRK | 默沙東 | $74.02 | -2.61 | -3.41% | -40.76% | 13,562.31億 | 10.77 | 3.82 | 2.94 | 4.27% | 通用醫藥制造 | ||
| PFE | 輝瑞 | $22.09 | -0.78 | -3.41% | -16.96% | 9,164.03億 | 16.01 | 1.39 | 2.04 | 7.68% | 通用醫藥制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞醫藥 | ￥52.90 | +1.67 | +3.26% | +17.28% | 3,416.85億 | 48.53 | 7.18 | 11.36 | 0.39% | 通用醫藥制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ￥208.53 | +2.00 | +0.97% | -12.83% | 1,273.89億 | 41.96 | 8.24 | 11.70 | 1.68% | 通用醫藥制造 | ||