?價值大師評分 :
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今年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.21 | |||
| 股東權益比率 | 0.40 | |||
| 債務股本比率 | 0.80 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | -5.33 | |||
| 利息保障倍數 | 0.87 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.97 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.80 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.59 vs 11.06 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -11.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -11.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.54 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 74.25 | ||
| 9天相對強弱指標 | 63.25 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.57 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 18.90 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 25.86 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.96 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.81 | ||
| 凈利率 ％ | -14.56 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -23.05 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -10.44 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.59 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | -27.63 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | -11.15 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 31.04 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.96 | ||
| 席勒市盈率 | 55.58 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.17 | ||
| 市凈率 | 8.30 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 21.98 | ||
| 股價／自由現金流 | 60.58 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 44.86 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | -36.90 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 31.31 | ||
| 企業價值倍數 | -60.84 | ||
| 預估企業價值倍數 | 25.38 | ||
| 企業價值／收入 | 4.61 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.90 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 66.49 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.51 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.68 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 6.09 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | -2.71 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 1.75 |
麥斯莫醫療? (MASI) 大師價值線:
$153.7
股價在合理范圍內
麥斯莫醫療 估值指標
MASI 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,094.4 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -5.7 |
| β貝塔系數 | 1.09 |
| 一年股價波動率% | 36.69 |
| 14天相對強弱指標 | 56.57 |
| 14天真實波幅均值 | 7 |
| 20天簡單移動平均值 | 156.54 |
| 12-1個月動量因子% | 25.86 |
| 52周股價范圍 | $101.61 - $194.88 |
| 股數(百萬) | 54.04 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
麥斯莫醫療 公司簡介
公司簡介:
Masimo是一家總部位于加利福尼亞州爾灣的醫療器械企業，專注于無創患者監護。它首先開發了卓越的信號處理算法，通過脈搏血氧飽和度法測量血氧水平，并已將這種專業知識擴展到廣泛的測量和應用領域。該公司在全球范圍內創造收入，其中美國是最大的市場（占2020年銷售額的67％），其次是歐洲、中東和非洲（21％）、亞洲和澳大利亞（9％）以及不包括美國在內的北美和南美（3％）。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | $132.60 | -0.22 | -0.17% | +27.72% | 16,671.31億 | 17.20 | 4.71 | 5.46 | 1.73% | 醫療設備 | ||
| BSX | 波士頓科學 | $104.24 | -0.69 | -0.66% | +43.09% | 11,176.85億 | 76.09 | 6.94 | 8.80 | -- | 醫療設備 | ||
| DXCM | 德康醫療 | $80.24 | -1.38 | -1.69% | -37.49% | 2,280.88億 | 59.88 | 13.88 | 7.98 | -- | 醫療設備 | ||
| EW | 愛德華茲 | $75.11 | -0.54 | -0.71% | -11.89% | 3,189.41億 | 10.73 | 4.42 | 8.10 | -- | 醫療設備 | ||
| MASI | 麥斯莫醫療 | $162.86 | -3.56 | -2.14% | +18.88% | 637.95億 | 虧損 | 8.30 | 4.17 | -- | 醫療設備 | ||
| MDT | 美敦力 | $83.45 | -1.40 | -1.65% | +5.61% | 7,758.80億 | 25.36 | 2.17 | 3.28 | 3.34% | 醫療設備 | ||
| PODD | 銀休特 | $258.79 | +1.78 | +0.69% | +48.36% | 1,320.02億 | 44.70 | 14.99 | 9.26 | -- | 醫療設備 | ||
| STE | 思泰瑞醫療 | $224.30 | -0.51 | -0.23% | +9.00% | 1,597.58億 | 47.62 | 3.43 | 4.10 | 1.01% | 醫療設備 | ||
| SYK | 史賽克 | $381.36 | +3.14 | +0.83% | +17.18% | 10,552.14億 | 51.54 | 6.95 | 6.38 | 0.88% | 醫療設備 | ||
| ZBH | 捷邁邦美 | $90.48 | -11.90 | -11.62% | -24.97% | 1,297.67億 | 20.33 | 1.44 | 2.40 | 1.06% | 醫療設備 | ||
| SZSE:300760 | 邁瑞醫療 | ￥219.66 | +3.81 | +1.77% | -25.84% | 2,655.21億 | 23.89 | 6.90 | 7.48 | 3.28% | 醫療設備 | ||