?價值大師評分 :
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今年
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3年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.58 | |||
| 債務股本比率 | 0.50 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.76 | |||
| 利息保障倍數 | 7.01 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.77 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.59 vs 7.24 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 12.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 2.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -4.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.58 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.07 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 61.01 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.75 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.31 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 4.88 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -5.03 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.94 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.60 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 71.46 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.90 | ||
| 凈利率 ％ | 11.77 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.21 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.20 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.59 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 27.83 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 6.80 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.01 | ||
| 預估市盈率 | 12.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.80 | ||
| 席勒市盈率 | 33.09 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 16.46 | ||
| 市盈增長比 | 1.68 | ||
| 市銷率 | 2.72 | ||
| 市凈率 | 1.63 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 18.18 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.88 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 20.68 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 13.84 | ||
| 企業價值倍數 | 11.53 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.18 | ||
| 企業價值／收入 | 3.38 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.30 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 22.70 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.97 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.80 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.15 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.84 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.71 |
捷邁邦美? (ZBH) 大師價值線:
$132.71
股價被低估
捷邁邦美 估值指標
ZBH 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,678.6 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.45 |
| β貝塔系數 | 0.74 |
| 一年股價波動率% | 19.32 |
| 14天相對強弱指標 | 48.31 |
| 14天真實波幅均值 | 2.69 |
| 20天簡單移動平均值 | 100.78 |
| 12-1個月動量因子% | -5.03 |
| 52周股價范圍 | $93.1 - $122.25 |
| 股數(百萬) | 197.84 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
捷邁邦美 公司簡介
公司簡介:
Zimmer Biomet 設計、制造和銷售骨科重建植入物，以及骨科手術用品和手術設備。隨著 2003 年收購 Centerpulse 和 2015 年收購 Biomet，齊默在美國、歐洲和日本的重建市場中占據了領先的份額。總收入的近 60％ 來自大關節的銷售，另外四分之一來自四肢、創傷和相關外科產品；其余部分主要與脊柱和牙科產品有關。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | $132.82 | +1.94 | +1.48% | +27.91% | 16,698.97億 | 17.23 | 4.72 | 5.48 | 1.72% | 醫療設備 | ||
| BSX | 波士頓科學 | $104.93 | +1.74 | +1.69% | +45.68% | 11,250.83億 | 76.59 | 6.99 | 8.90 | -- | 醫療設備 | ||
| DXCM | 德康醫療 | $81.62 | +11.36 | +16.17% | -35.55% | 2,320.05億 | 57.08 | 14.12 | 8.07 | -- | 醫療設備 | ||
| EW | 愛德華茲 | $75.65 | +0.47 | +0.63% | -11.06% | 3,212.34億 | 10.81 | 4.45 | 8.13 | -- | 醫療設備 | ||
| MDT | 美敦力 | $84.85 | +1.29 | +1.54% | +8.40% | 7,888.96億 | 25.79 | 2.20 | 3.32 | 3.30% | 醫療設備 | ||
| PODD | 銀休特 | $257.01 | +6.76 | +2.70% | +48.20% | 1,310.94億 | 44.39 | 14.89 | 9.17 | -- | 醫療設備 | ||
| STE | 思泰瑞醫療 | $224.81 | +2.57 | +1.16% | +10.09% | 1,601.21億 | 47.73 | 3.44 | 4.13 | 0.99% | 醫療設備 | ||
| SYK | 史賽克 | $378.22 | +4.23 | +1.13% | +16.87% | 10,465.26億 | 48.74 | 6.90 | 6.29 | 0.87% | 醫療設備 | ||
| ZBH | 捷邁邦美 | $102.38 | +0.56 | +0.55% | -12.81% | 1,468.35億 | 23.01 | 1.63 | 2.72 | 0.94% | 醫療設備 | ||
| SZSE:300760 | 邁瑞醫療 | ￥219.66 | +3.81 | +1.77% | -25.84% | 2,655.08億 | 23.89 | 6.90 | 7.48 | 3.28% | 醫療設備 | ||
| SHSE:688271 | 聯影醫療 | ￥132.90 | +3.74 | +2.90% | +0.59% | 1,091.95億 | 85.74 | 5.40 | 10.43 | 0.28% | 醫療設備 | ||