?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.15 | |||
| 股東權益比率 | 0.57 | |||
| 債務股本比率 | 0.30 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.89 | |||
| 利息保障倍數 | 34.80 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.52 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 41.2 vs 6.04 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 65.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.49 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.98 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 83.07 | ||
| 9天相對強弱指標 | 66.80 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.20 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.12 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -29.84 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.38 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.38 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.20 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 44.94 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.98 | ||
| 凈利率 ％ | 15.39 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 27.34 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 16.46 | ||
| 資本回報率 ％ | 41.20 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 85.92 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 31.14 | ||
| 過去10年盈利年數 | 3.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.15 | ||
| 預估市盈率 | 13.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.77 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.30 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.34 | ||
| 市凈率 | 3.86 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.61 | ||
| 股價／自由現金流 | 28.71 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 18.60 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.94 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 16.61 | ||
| 企業價值倍數 | 10.94 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.59 | ||
| 企業價值／收入 | 2.21 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.25 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 27.13 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.74 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 10.36 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.14 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
名創優品? (MNSO) 大師價值線:
$26.99
股價被嚴重低估
名創優品 估值指標
MNSO 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,359.699 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.17 |
| β貝塔系數 | 0.3 |
| 一年股價波動率% | 36.77 |
| 14天相對強弱指標 | 57.2 |
| 14天真實波幅均值 | 0.77 |
| 20天簡單移動平均值 | 16.81 |
| 12-1個月動量因子% | -29.84 |
| 52周股價范圍 | $12.51 - $27.71 |
| 股數(百萬) | 306.8 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
名創優品 公司簡介
公司簡介:
名創優集團控股有限公司是一家零售商，提供各種以設計為主導的生活方式產品。該公司的產品類別包括家居裝飾、小型電子產品、紡織品、配飾、美容工具、玩具、化妝品、個人護理用品、零食、香水和香水以及文具和禮品。其細分市場包括名創優品牌和TOP TOY品牌。該公司從MINISO品牌細分市場中獲得最大收入。從地理上講，它的大部分收入來自中國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBWI | Bath & Body Works Inc | $30.55 | +0.68 | +2.28% | -33.88% | 474.44億 | 8.39 | -- | 0.92 | 2.62% | 特種零售 | ||
| BBY | 百思買 | $68.29 | +1.61 | +2.41% | -2.43% | 1,047.96億 | 15.99 | 5.14 | 0.35 | 5.51% | 特種零售 | ||
| CASY | Casey's General Stores Inc | $471.20 | +4.01 | +0.86% | +43.54% | 1,243.52億 | 32.84 | 5.02 | 1.13 | 0.43% | 特種零售 | ||
| DKS | 迪克體育用品 | $188.47 | +2.04 | +1.10% | -5.04% | 1,093.73億 | 13.42 | 4.73 | 1.18 | 2.40% | 特種零售 | ||
| GME | 游戲驛站 | $26.13 | +0.09 | +0.35% | +60.21% | 847.30億 | 100.50 | 2.37 | 2.68 | -- | 特種零售 | ||
| MNSO | 名創優品 | $17.74 | -0.85 | -4.58% | -23.51% | 394.53億 | 15.15 | 3.86 | 2.34 | 3.38% | 特種零售 | ||
| MUSA | Murphy USA Inc | $506.67 | +4.06 | +0.81% | +23.27% | 727.06億 | 20.94 | 12.07 | 0.52 | 0.37% | 特種零售 | ||
| TSCO | 拖拉機供應 | $51.06 | +0.05 | +0.09% | -3.96% | 1,967.96億 | 25.36 | 12.13 | 1.83 | 1.74% | 特種零售 | ||
| ULTA | Ulta美容產品 | $392.31 | +5.17 | +1.33% | -0.35% | 1,283.98億 | 15.46 | 7.25 | 1.67 | -- | 特種零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $156.83 | +2.42 | +1.57% | +5.62% | 1,404.17億 | 17.85 | 9.01 | 2.60 | 1.51% | 特種零售 | ||
| SHSE:601888 | 中國中免 | ￥63.40 | -0.16 | -0.25% | -14.27% | 1,300.14億 | 33.63 | 2.30 | 2.44 | 2.60% | 特種零售 | ||