?價值大師評分 :
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 10.73 | |||
| 股東權益比率 | 0.71 | |||
| 債務股本比率 | 0.09 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.40 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 8.06 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.95 vs 8.87 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 15.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 16.10 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.28 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.96 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 53.86 | ||
| 9天相對強弱指標 | 56.03 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.28 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 26.61 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 0.83 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.43 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 42.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.33 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.10 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 62.50 | ||
| 營業利潤率 ％ | 28.09 | ||
| 凈利率 ％ | 28.18 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 22.67 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 15.67 | ||
| 資本回報率 ％ | 32.95 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 349.60 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 21.40 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.80 | ||
| 預估市盈率 | 14.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.73 | ||
| 席勒市盈率 | 28.33 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 15.01 | ||
| 市盈增長比 | 1.37 | ||
| 市銷率 | 4.75 | ||
| 市凈率 | 3.56 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.76 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.24 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.53 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 12.45 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.06 | ||
| 企業價值倍數 | 11.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 10.25 | ||
| 企業價值／收入 | 3.50 | ||
| 企業價值／預估收入 | 3.23 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.40 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.01 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.74 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.45 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.93 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.27 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.80 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.11 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 6.16 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.03 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.13 |
網易? (NTES) 大師價值線:
$97.55
股價在合理范圍內
網易 估值指標
NTES 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 14,619.488 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.38 |
| β貝塔系數 | 0.8 |
| 一年股價波動率% | 34.04 |
| 14天相對強弱指標 | 56.28 |
| 14天真實波幅均值 | 2.74 |
| 20天簡單移動平均值 | 104.36 |
| 12-1個月動量因子% | 0.83 |
| 52周股價范圍 | $75.85 - $110.6599 |
| 股數(百萬) | 633.2 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
網易 公司簡介
公司簡介:
網易于1997年開始提供互聯網門戶服務，是中國領先的在線服務提供商。其主要服務包括在線/手機游戲、云音樂、媒體、廣告、電子郵件、直播、在線教育和電子商務。該公司開發和運營一些中國最受歡迎的PC客戶端和手機游戲，并與暴雪娛樂和Mojang（微軟子公司）等全球領先的游戲開發商合作。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDI | DoubleDown Interactive Co Ltd | $10.10 | -0.72 | -6.65% | -18.74% | 36.52億 | 4.03 | 0.59 | 1.47 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||
| EA | 電子藝界 | $148.66 | -0.62 | -0.41% | +18.06% | 2,826.93億 | 35.06 | 6.08 | 5.31 | 0.51% | 電子游戲和多媒體 | ||
| NTES | 網易 | $107.08 | +0.26 | +0.24% | +10.66% | 4,947.45億 | 16.80 | 3.56 | 4.75 | 2.43% | 電子游戲和多媒體 | ||
| PLTK | Playtika Holding Corp | $5.17 | -0.13 | -2.36% | -37.14% | 141.41億 | 13.59 | -- | 0.76 | 7.75% | 電子游戲和多媒體 | ||
| RBLX | Roblox Corp | $76.58 | +3.09 | +4.20% | +147.35% | 3,790.18億 | 虧損 | 166.48 | 13.12 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | $227.22 | +0.97 | +0.43% | +57.85% | 2,926.24億 | 虧損 | 7.00 | 7.19 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:002517 | 愷英網絡 | ￥16.83 | +0.05 | +0.30% | +45.97% | 364.08億 | 20.78 | 4.96 | 6.92 | 1.19% | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:002602 | 世紀華通 | ￥7.74 | -0.27 | -3.37% | +81.26% | 584.07億 | 28.67 | 2.22 | 2.06 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||
| ROCO:3293 | 鈊象 | NT$888.00 | +25.00 | +2.90% | +83.60% | 600.39億 | 31.97 | 15.27 | 13.65 | 2.03% | 電子游戲和多媒體 | ||
| HKSE:03888 | 金山軟件 | HK$39.55 | -0.95 | -2.35% | +47.57% | 491.94億 | 32.96 | 2.19 | 4.90 | 0.35% | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:300418 | 昆侖萬維 | ￥32.50 | -0.19 | -0.58% | -14.48% | 405.26億 | 虧損 | 2.97 | 6.66 | 0.15% | 電子游戲和多媒體 | ||