愷英網絡? (SZSE:002517)
￥16.67
▼-0.35(
-2.06%)
4.92
市凈率
20.5
市盈率
1.18
股息率 ％
￥356億
總市值
股價被高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 39.16 | |||
| 股東權益比率 | 0.81 | |||
| 債務股本比率 | 0.01 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.05 | |||
| 利息保障倍數 | 526.23 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 15.48 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 50.32 vs 14.91 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 29.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 22.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 50.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 63.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 24.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.97 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.43 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 43.64 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.26 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.61 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 14.35 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 34.87 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.18 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.18 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.68 | ||
| 營業利潤率 ％ | 33.99 | ||
| 凈利率 ％ | 33.32 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 27.55 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 22.12 | ||
| 資本回報率 ％ | 50.32 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 631.49 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 27.93 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.58 | ||
| 預估市盈率 | 15.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.16 | ||
| 席勒市盈率 | 50.52 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 23.08 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 6.86 | ||
| 市凈率 | 4.92 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.87 | ||
| 股價／自由現金流 | 22.54 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 19.50 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.59 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 18.59 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 6.36 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 20.97 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.94 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.17 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.29 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 8.87 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 18.32 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.38 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
愷英網絡? (SZSE:002517) 大師價值線:
￥13.8
股價被高估
愷英網絡 估值指標
愷英網絡 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 5,163.466 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.81 |
| β貝塔系數 | 1.77 |
| 一年股價波動率% | 36.1 |
| 14天相對強弱指標 | 52.61 |
| 14天真實波幅均值 | 0.65 |
| 20天簡單移動平均值 | 16.43 |
| 12-1個月動量因子% | 34.87 |
| 52周股價范圍 | ￥8.33 - ￥18.61 |
| 股數(百萬) | 2,136.44 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
愷英網絡 公司簡介
| 公司網址 | www.kingnet.com |
| 行業 | 電子游戲和多媒體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2000-01-03 |
| 相關人員 | 沈軍(總裁)劉洪林(秘書)沈軍(經理) |
公司簡介:
公司是國內知名的互聯網游戲上市公司。公司堅持“聚焦游戲主業”作為公司發展的核心戰略方向，以打造符合市場需求的精品游戲產品為導向，以研發、發行以及投資+IP三大業務體系為支撐，始終秉持“專注品質、用心服務”的理念，持續為用戶提供優質內容服務和深度游戲娛樂體驗，助推公司高質量發展。同時，公司利用自身優秀的研發實力和市場開拓能力，積極拓展海外業務，走向海外市場，推動公司業績邁上新臺階。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA | 電子藝界 | $153.30 | -2.36 | -1.52% | +21.24% | 2,915.27億 | 36.16 | 6.26 | 5.43 | 0.49% | 電子游戲和多媒體 | ||
| NTES | 網易 | $103.44 | -3.05 | -2.86% | +7.98% | 4,779.27億 | 16.23 | 3.44 | 4.60 | 2.48% | 電子游戲和多媒體 | ||
| RBLX | Roblox Corp | $71.88 | +1.83 | +2.61% | +136.29% | 3,557.56億 | 虧損 | 156.94 | 12.31 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | $226.55 | +1.10 | +0.49% | +55.51% | 2,917.63億 | 虧損 | 7.01 | 7.18 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:002517 | 愷英網絡 | ￥16.67 | -0.35 | -2.06% | +45.45% | 359.07億 | 20.58 | 4.92 | 6.86 | 1.18% | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:002555 | 三七互娛 | ￥14.93 | -0.25 | -1.65% | -6.86% | 333.00億 | 12.65 | 2.46 | 1.94 | 6.59% | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:002558 | 巨人網絡 | ￥14.29 | -0.29 | -1.99% | +30.51% | 278.75億 | 18.32 | 2.12 | 8.82 | 1.51% | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:002602 | 世紀華通 | ￥8.00 | -- | -- | +75.05% | 601.11億 | 29.63 | 2.29 | 2.14 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||
| ROCO:3293 | 鈊象 | NT$867.00 | +10.00 | +1.17% | +76.76% | 589.12億 | 31.22 | 14.92 | 13.33 | 2.04% | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:300418 | 昆侖萬維 | ￥31.99 | -0.88 | -2.68% | -17.58% | 397.19億 | 虧損 | 2.92 | 6.56 | 0.15% | 電子游戲和多媒體 | ||
| SZSE:300459 | 湯姆貓 | ￥5.18 | -0.13 | -2.45% | +35.25% | 183.62億 | 虧損 | 8.63 | 17.04 | -- | 電子游戲和多媒體 | ||