Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc? (NGVC)
$49.76
▼-0.83(
-1.64%)
6.27
市凈率
31.6
市盈率
0.88
股息率 ％
$11.4億
總市值
股價被嚴重高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.28 | |||
| 債務股本比率 | 1.91 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.29 | |||
| 利息保障倍數 | 12.16 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.95 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.34 vs 12.56 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 9.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 17.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 6.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.89 | ||
| 9天相對強弱指標 | 67.67 | ||
| 14天相對強弱指標 | 67.14 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 34.48 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 136.54 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.88 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 12.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.88 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.40 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.52 | ||
| 營業利潤率 ％ | 4.03 | ||
| 凈利率 ％ | 2.84 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 21.56 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.51 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.34 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 9.60 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.93 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.69 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.60 | ||
| 席勒市盈率 | 54.09 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 40.11 | ||
| 市盈增長比 | 3.97 | ||
| 市銷率 | 0.91 | ||
| 市凈率 | 6.27 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.81 | ||
| 股價／自由現金流 | 49.33 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 19.23 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 30.31 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 18.54 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.18 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 64.40 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.07 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 2.24 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.58 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.80 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 4.80 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.04 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.30 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 8.44 |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc? (NGVC) 大師價值線:
$18.22
股價被嚴重高估
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,270.056 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.57 |
| β貝塔系數 | 1.98 |
| 一年股價波動率% | 84.19 |
| 14天相對強弱指標 | 67.14 |
| 14天真實波幅均值 | 2.14 |
| 20天簡單移動平均值 | 47.78 |
| 12-1個月動量因子% | 136.54 |
| 52周股價范圍 | $17.47 - $52.69 |
| 股數(百萬) | 22.93 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc 公司簡介
公司簡介:
Vitamin Cottage Inc 的天然雜貨店經營著天然和有機雜貨店和膳食補充劑商店。它提供以下產品類別，天然和有機食品，膳食補充劑，天然身體護理，家居和寵物護理產品。該公司的大部分收入來自雜貨產品和膳食補充劑，其余收入來自身體護理和寵物護理產品等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $21.70 | -0.23 | -1.05% | +8.36% | 905.71億 | 13.23 | 3.69 | 0.16 | 2.47% | 雜貨店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $4.27 | -0.04 | -0.93% | -65.65% | 52.83億 | 213.50 | 0.64 | 0.44 | 3.27% | 雜貨店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $16.30 | -0.18 | -1.09% | -36.60% | 115.81億 | 41.79 | 1.32 | 0.37 | -- | 雜貨店 | ||
| IMKTA | 安格萊斯市場 | $63.55 | +0.35 | +0.55% | -11.20% | 87.51億 | 15.35 | 0.77 | 0.22 | 1.05% | 雜貨店 | ||
| KR | 克羅格 | $72.88 | +0.86 | +1.19% | +35.96% | 3,491.69億 | 19.86 | 5.80 | 0.36 | 1.74% | 雜貨店 | ||
| NGVC | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | $49.76 | -0.83 | -1.64% | +190.25% | 82.72億 | 31.69 | 6.27 | 0.91 | 0.88% | 雜貨店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $172.71 | -1.22 | -0.70% | +134.41% | 1,225.22億 | 38.81 | 13.16 | 2.14 | -- | 雜貨店 | ||
| WMK | 韋斯市場 | $88.47 | +0.50 | +0.57% | +42.74% | 172.51億 | 21.63 | 1.65 | 0.50 | 1.53% | 雜貨店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$259.50 | -1.50 | -0.57% | -2.30% | 649.58億 | 23.54 | 5.92 | 0.80 | 3.45% | 雜貨店 | ||
| SHSE:601116 | 三江購物 | ￥11.28 | -0.11 | -0.97% | +26.87% | 61.59億 | 38.50 | 1.88 | 1.59 | 1.78% | 雜貨店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ￥5.52 | +0.09 | +1.66% | -7.58% | 88.04億 | 17.98 | 1.69 | 1.51 | 4.51% | 雜貨店 | ||