?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.26 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 0.72 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.71 | |||
| 利息保障倍數 | 33.39 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 5.61 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.68 vs 9.84 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 29.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 30.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 28.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.41 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.95 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.78 | ||
| 9天相對強弱指標 | 66.69 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.85 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -39.04 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -44.98 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.31 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 28.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.54 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.30 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 84.67 | ||
| 營業利潤率 ％ | 44.19 | ||
| 凈利率 ％ | 34.78 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 86.76 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 27.35 | ||
| 資本回報率 ％ | 27.68 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 112.67 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 73.04 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.10 | ||
| 預估市盈率 | 17.24 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.10 | ||
| 席勒市盈率 | 37.58 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 19.88 | ||
| 市盈增長比 | 0.92 | ||
| 市銷率 | 6.97 | ||
| 市凈率 | 14.08 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 62.30 | ||
| 股價／自由現金流 | 29.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 16.82 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.79 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 12.80 | ||
| 企業價值倍數 | 15.17 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.35 | ||
| 企業價值／收入 | 7.59 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.96 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 30.15 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.31 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.91 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.45 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.82 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.83 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 7.48 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.96 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 22.61 |
諾和諾德? (NVO) 大師價值線:
$129.07
股價被嚴重低估
諾和諾德 估值指標
NVO 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 41,987.836 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 3.28 |
| β貝塔系數 | 0.66 |
| 一年股價波動率% | 34.42 |
| 14天相對強弱指標 | 56.85 |
| 14天真實波幅均值 | 2.8 |
| 20天簡單移動平均值 | 62.96 |
| 12-1個月動量因子% | -44.98 |
| 52周股價范圍 | $57 - $148.15 |
| 股數(百萬) | 4,439.05 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
諾和諾德 公司簡介
公司簡介:
諾和諾德在全球胰島素市場中占有近50％的市場份額，是全球領先的糖尿病護理產品供應商。該公司總部位于丹麥，生產和銷售各種人類和現代胰島素、注射糖尿病治療方法和口服抗糖尿病藥物。Novo還有一個生物制藥部門（約占收入的15％），專門研究血友病和其他疾病的蛋白質療法。