?價值大師評分 :
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今年
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3年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.32 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 0.62 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 16.04 | |||
| 利息保障倍數 | 1.50 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.67 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.90 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -20.01 vs 5.34 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -3.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 4.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -5.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 11.06 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.11 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 32.95 | ||
| 9天相對強弱指標 | 42.70 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.22 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.77 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -15.05 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.50 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 43.13 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.85 | ||
| 凈利率 ％ | -3.90 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -5.87 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -2.40 | ||
| 資本回報率 ％ | -20.01 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 17.53 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 2.24 | ||
| 過去10年盈利年數 | 7.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 13.97 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.22 | ||
| 席勒市盈率 | 20.95 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.13 | ||
| 市凈率 | 1.63 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 22.08 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.61 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 56.89 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 14.67 | ||
| 企業價值倍數 | 56.89 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.14 | ||
| 企業價值／收入 | 1.47 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.36 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 29.05 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.14 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.71 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.76 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -19.84 |
飛利浦? (PHG) 大師價值線:
$20.59
股價被高估
飛利浦 估值指標
PHG 風險信號
注意信號
成長能力:
每股收入增長率放緩
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 19,440.451 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.78 |
| β貝塔系數 | 0.76 |
| 一年股價波動率% | 31.74 |
| 14天相對強弱指標 | 45.22 |
| 14天真實波幅均值 | 0.71 |
| 20天簡單移動平均值 | 24.2 |
| 12-1個月動量因子% | -15.05 |
| 52周股價范圍 | $21.47785 - $32.91 |
| 股數(百萬) | 925.01 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
飛利浦 公司簡介
公司簡介:
飛利浦是一家多元化的全球醫療保健公司，業務分為三個領域：診斷和治療、互聯醫療和個人健康。該公司約48％的收入來自診斷和治療領域，該領域包括成像系統、超聲設備、影像引導治療解決方案和醫療信息學。互聯醫療領域（占收入的27％）包括醫院以及睡眠和呼吸護理設備的監控和分析系統，而個人健康業務（收入的剩余部分）包括電動牙刷以及男士美容和個人護理產品。2020年，飛利浦創造了195億歐元的銷售額，在100多個國家擁有8萬名員工。