?價值大師評分 :
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全部
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財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 9.06 | |||
| 股東權益比率 | 0.50 | |||
| 債務股本比率 | 0.10 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.23 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 7.10 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.79 vs 6.63 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 23.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 12.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 4.39 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 6.78 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 80.88 | ||
| 9天相對強弱指標 | 70.30 | ||
| 14天相對強弱指標 | 62.88 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -25.18 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.07 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 2.30 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.79 | ||
| 營業利潤率 ％ | 31.24 | ||
| 凈利率 ％ | 29.19 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 40.21 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 19.66 | ||
| 資本回報率 ％ | 22.79 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 283.11 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 37.27 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.29 | ||
| 預估市盈率 | 22.86 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.71 | ||
| 席勒市盈率 | 54.69 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 27.21 | ||
| 市盈增長比 | 1.49 | ||
| 市銷率 | 7.93 | ||
| 市凈率 | 9.75 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 10.03 | ||
| 股價／自由現金流 | 19.26 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 18.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.96 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 18.72 | ||
| 企業價值倍數 | 21.07 | ||
| 預估企業價值倍數 | 17.16 | ||
| 企業價值／收入 | 7.17 | ||
| 企業價值／預估收入 | 6.81 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 16.59 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.51 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.76 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.62 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.72 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.43 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.25 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 46.96 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.36 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.59 |
科力斯? (QLYS) 大師價值線:
$168.54
股價被低估
科力斯 估值指標
QLYS 風險信號
注意信號
內部人交易:
內部人賣出只賣出、無買入
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 621.665 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.89 |
| β貝塔系數 | 0.4 |
| 一年股價波動率% | 40.01 |
| 14天相對強弱指標 | 62.88 |
| 14天真實波幅均值 | 4.79 |
| 20天簡單移動平均值 | 124.88 |
| 12-1個月動量因子% | -23.07 |
| 52周股價范圍 | $112.61 - $170 |
| 股數(百萬) | 36.33 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
科力斯 公司簡介
公司簡介:
Qualys Inc是一家為企業、政府實體和中小型企業提供基于云的安全和合規解決方案的提供商。該公司的解決方案通過Qualsys Cloud Platform提供，并通過自動執行IT資產發現、安全評估和合規性管理的生命周期來提供安全情報。其解決方案使客戶能夠收集和分析大量 IT 安全數據，發現漏洞并確定其優先級，并提出行動建議。該公司的收入來自訂閱其基于云的解決方案，通常每年一次。該公司收入的絕大部分來自美國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc | $410.44 | -18.20 | -4.24% | +29.09% | 7,459.42億 | 虧損 | 31.02 | 25.80 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| FTNT | 飛塔信息 | $97.26 | -0.48 | -0.49% | +67.37% | 5,457.31億 | 40.02 | 38.14 | 12.25 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| MSFT | 微軟 | $439.44 | +1.27 | +0.29% | +7.39% | 238,324.95億 | 33.96 | 10.15 | 12.17 | 0.72% | 軟件基礎構架 | ||
| NET | Cloudflare Inc | $132.91 | +8.60 | +6.92% | +81.22% | 3,360.89億 | 虧損 | 43.86 | 27.19 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $150.42 | +0.12 | +0.08% | +30.40% | 30,778.84億 | 35.31 | 25.20 | 7.73 | 1.13% | 軟件基礎構架 | ||
| PANW | 派拓網絡 | $186.96 | -1.57 | -0.83% | +26.47% | 9,032.43億 | 105.33 | 19.37 | 15.44 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| PLTR | Palantir Technologies Inc | $116.08 | -3.07 | -2.58% | +449.10% | 19,988.75億 | 504.70 | 50.47 | 92.93 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| QLYS | 科力斯 | $133.44 | -0.05 | -0.03% | -12.14% | 353.69億 | 27.29 | 9.75 | 7.93 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $483.81 | -0.69 | -0.14% | -12.02% | 5,458.50億 | 35.77 | 8.04 | 12.43 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| XYZ | Block Inc | $50.41 | +0.30 | +0.59% | -31.14% | 2,262.01億 | 12.23 | 1.45 | 1.34 | -- | 軟件基礎構架 | ||
| ZS | Zscaler Inc | $231.75 | -1.40 | -0.60% | +34.77% | 2,616.45億 | 虧損 | 22.31 | 14.61 | -- | 軟件基礎構架 | ||