?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.16 | |||
| 股東權益比率 | 0.41 | |||
| 債務股本比率 | 1.15 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.05 | |||
| 利息保障倍數 | 1.54 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.30 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.12 vs 0.28 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 8.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 85.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 25.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 54.10 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.35 | ||
| 14天相對強弱指標 | 47.89 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -31.97 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.66 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.30 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.43 | ||
| 營業利潤率 ％ | 3.17 | ||
| 凈利率 ％ | 0.07 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.10 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.04 | ||
| 資本回報率 ％ | -1.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2.22 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.02 | ||
| 過去10年盈利年數 | 6.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 666.67 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 413.81 | ||
| 席勒市盈率 | 15.38 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 18.58 | ||
| 市盈增長比 | 14.03 | ||
| 市銷率 | 0.52 | ||
| 市凈率 | 0.85 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.84 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.77 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 46.55 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 9.75 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.17 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -304.70 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.61 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.83 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 16.44 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.93 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.14 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.56 |
旭源? (ROCO:8421) 大師價值線:
NT$15.5
股價被低估
旭源 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,223.309 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.02 |
| β貝塔系數 | -0.61 |
| 一年股價波動率% | 18.47 |
| 14天相對強弱指標 | 47.89 |
| 14天真實波幅均值 | 0.4 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.94 |
| 12-1個月動量因子% | -23.66 |
| 52周股價范圍 | NT$9.91 - NT$16.85 |
| 股數(百萬) | 54.25 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
旭源 公司簡介
公司簡介:
旭源包裝科技有限公司是一家總部位于臺灣的公司，從事收縮套機械和收縮膜的制造和銷售。其其他產品包括不干膠收縮標簽，可收縮標簽插入機和OPP貼標機。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR | 艾默生電氣 | $112.55 | +0.17 | +0.15% | -0.87% | 4,619.56億 | 26.93 | 3.29 | 3.68 | 1.87% | 特種工業機械 | ||
| ETN | 伊頓 | $309.87 | +2.83 | +0.92% | -5.77% | 8,847.53億 | 31.27 | 6.55 | 4.83 | 1.28% | 特種工業機械 | ||
| GEV | GE Vernova Inc | $399.26 | +5.26 | +1.34% | +140.30% | 7,951.46億 | 57.53 | 12.66 | 3.11 | 0.13% | 特種工業機械 | ||
| ITW | 伊利諾工具 | $242.50 | -0.59 | -0.24% | -0.57% | 5,191.03億 | 21.33 | 21.95 | 4.61 | 2.43% | 特種工業機械 | ||
| PH | 漢尼汾 | $647.59 | +6.09 | +0.95% | +16.69% | 6,037.94億 | 24.94 | 6.18 | 4.27 | 1.03% | 特種工業機械 | ||
| TPE:1504 | 東元 | NT$51.90 | +0.40 | +0.78% | -3.30% | 263.96億 | 19.02 | 1.45 | 1.98 | 4.24% | 特種工業機械 | ||
| TPE:1513 | 中興電 | NT$136.50 | -2.00 | -1.44% | -22.47% | 162.62億 | 18.63 | 3.54 | 2.63 | 2.64% | 特種工業機械 | ||
| TPE:1590 | 亞德客-KY | NT$887.00 | -1.00 | -0.11% | -20.91% | 427.76億 | 23.28 | 3.71 | 5.80 | 2.03% | 特種工業機械 | ||
| TPE:4583 | Apex Dynamics Inc | NT$670.00 | +20.00 | +3.08% | +154.87% | 129.52億 | 48.87 | 5.62 | 17.61 | 1.79% | 特種工業機械 | ||
| ROCO:4585 | Techman Robot Inc | NT$303.50 | +1.50 | +0.50% | -- | 65.86億 | 297.55 | 15.42 | 18.85 | -- | 特種工業機械 | ||
| ROCO:8421 | 旭源 | NT$12.00 | +0.10 | +0.84% | -8.40% | 1.57億 | 666.67 | 0.85 | 0.52 | -- | 特種工業機械 | ||