Royalty Pharma PLC? (RPRX)
$32.89
▲+0.41(
+1.26%)
2.11
市凈率
18.2
市盈率
2.58
股息率 ％
$142億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.23 | |||
| 股東權益比率 | 0.38 | |||
| 債務股本比率 | 1.10 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 4.89 | |||
| 利息保障倍數 | 5.73 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.75 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.11 vs 5.64 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -11.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -8.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -1.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 5.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 48.64 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.68 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 66.13 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.49 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.90 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 15.42 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 8.76 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.58 | ||
| 股息支付率 | 0.57 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 7.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.58 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.00 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 營業利潤率 ％ | 57.10 | ||
| 凈利率 ％ | 37.95 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 12.89 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.97 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.11 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 0 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.32 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.24 | ||
| 預估市盈率 | 7.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.13 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 8.63 | ||
| 市凈率 | 2.11 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.11 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.05 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.05 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.10 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.54 | ||
| 企業價值倍數 | 15.10 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.54 | ||
| 企業價值／收入 | 10.38 | ||
| 企業價值／預估收入 | 7.46 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 8.48 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.78 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.44 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -16.04 |
Royalty Pharma PLC? (RPRX) 大師價值線:
$32.52
股價在合理范圍內
Royalty Pharma PLC 估值指標
RPRX 風險信號
安全信號
財務實力:
財務造假嫌疑（M分數）財務造假嫌疑低
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,263.576 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.8 |
| β貝塔系數 | 0.57 |
| 一年股價波動率% | 29.14 |
| 14天相對強弱指標 | 56.9 |
| 14天真實波幅均值 | 0.72 |
| 20天簡單移動平均值 | 32.16 |
| 12-1個月動量因子% | 8.76 |
| 52周股價范圍 | $24.05 - $34.2 |
| 股數(百萬) | 433.44 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Royalty Pharma PLC 公司簡介
公司簡介:
Royalty Pharma PLC是生物制藥特許權使用費的買家，也是整個生物制藥行業創新的資助者。該公司的投資組合包括超過45種上市療法的特許權使用費和四種處于開發階段的候選產品。產品組合中的療法涵蓋罕見疾病、腫瘤學、神經病學、艾滋病毒、心臟病學和糖尿病等治療領域，并可提供給初級和專科護理機構的患者。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿爾尼拉姆制藥公司 | $259.39 | +4.26 | +1.67% | +72.57% | 2,433.73億 | 虧損 | 290.80 | 14.19 | -- | 生物科技 | ||
| BMRN | 拜瑪林制藥 | $62.03 | -0.68 | -1.08% | -25.98% | 862.28億 | 28.20 | 2.05 | 4.16 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $104.94 | +2.51 | +2.45% | +13.77% | 1,828.75億 | 虧損 | 1.24 | 8.51 | -- | 生物科技 | ||
| INCY | 因塞特醫療 | $62.53 | +0.50 | +0.81% | +17.78% | 877.45億 | 195.41 | 3.30 | 2.89 | -- | 生物科技 | ||
| INSM | Insmed Inc | $72.30 | -0.34 | -0.47% | +181.76% | 952.96億 | 虧損 | 45.44 | 32.66 | -- | 生物科技 | ||
| ONC | 百濟神州 | $255.77 | +0.13 | +0.05% | +57.87% | 2,139.74億 | 虧損 | 8.18 | 7.09 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制藥 | $605.61 | +15.61 | +2.65% | -35.33% | 4,739.95億 | 15.42 | 2.23 | 4.91 | 0.15% | 生物科技 | ||
| RPRX | Royalty Pharma PLC | $32.89 | +0.41 | +1.26% | +17.85% | 1,033.46億 | 18.24 | 2.11 | 8.63 | 2.58% | 生物科技 | ||
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | $27.90 | +3.23 | +13.09% | +587.19% | 1,502.08億 | 虧損 | 60.13 | -- | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制藥 | $501.15 | +2.29 | +0.46% | +25.24% | 9,339.71億 | 虧損 | 7.85 | 11.79 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:02269 | 藥明生物 | HK$24.10 | +1.30 | +5.70% | +65.52% | 913.43億 | 28.83 | 2.22 | 5.09 | -- | 生物科技 | ||