Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo? (SBS)
$20.02
▼-0.57(
-2.77%)
2.11
市凈率
8
市盈率
3.18
股息率 ％
$136億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到2個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.21 | |||
| 股東權益比率 | 0.46 | |||
| 債務股本比率 | 0.68 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.40 | |||
| 利息保障倍數 | 7.20 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.16 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.24 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.44 vs 10.08 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 43.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 63.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 23.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 14.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 44.46 | ||
| 9天相對強弱指標 | 55.61 | ||
| 14天相對強弱指標 | 59.81 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 10.72 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 20.98 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.18 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 53.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.06 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.07 | ||
| 營業利潤率 ％ | 42.62 | ||
| 凈利率 ％ | 26.50 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 28.65 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 13.75 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.44 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 2778.65 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 25.31 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.00 | ||
| 預估市盈率 | 14.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.24 | ||
| 席勒市盈率 | 20.02 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 7.00 | ||
| 市盈增長比 | 0.36 | ||
| 市銷率 | 2.16 | ||
| 市凈率 | 2.11 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.65 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.51 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 6.19 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.53 | ||
| 企業價值倍數 | 5.25 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.47 | ||
| 企業價值／收入 | 2.67 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.15 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 13.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.04 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.45 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.74 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.25 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.70 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 16.16 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 18.12 |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo? (SBS) 大師價值線:
$18.52
股價在合理范圍內
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 估值指標
SBS 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,420.722 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.5 |
| β貝塔系數 | 0.88 |
| 一年股價波動率% | 31.32 |
| 14天相對強弱指標 | 59.81 |
| 14天真實波幅均值 | 0.49 |
| 20天簡單移動平均值 | 19.71 |
| 12-1個月動量因子% | 20.98 |
| 52周股價范圍 | $13.1 - $20.915 |
| 股數(百萬) | 683.51 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 公司簡介
公司簡介:
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 是巴西的水和廢物管理公司。SABESP是世界上最大的廢物管理公司之一，圣保羅州是該公司的主要利益相關者。該公司通過與市政府的獨家長期協議創造收入。SABESP 服務于絕大多數市場的情況并不少見。該公司在單一細分市場運營，即衛生服務。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS | Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | $20.02 | -0.57 | -2.77% | +36.84% | 998.48億 | 8.00 | 2.11 | 2.16 | 3.18% | 水的生產和供應 | ||