三一重工? (SHSE:600031)
￥19.72
▲+0.31(
+1.60%)
2.23
市凈率
24.3
市盈率
1.13
股息率 ％
￥1,671億
總市值
股價被高估
檢測到3個危險信號,
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今年
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10年
15年
全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.34 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.33 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.80 | |||
| 利息保障倍數 | 11.08 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.80 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.27 vs 10.76 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -10.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -19.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 94.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 31.02 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 12.99 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.88 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.20 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.49 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 3.35 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 9.51 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.13 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -28.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.13 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.63 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.96 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.45 | ||
| 凈利率 ％ | 8.40 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.63 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.47 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.27 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 20.20 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.41 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.32 | ||
| 預估市盈率 | 20.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.52 | ||
| 席勒市盈率 | 24.65 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 85.00 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.05 | ||
| 市凈率 | 2.23 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.39 | ||
| 股價／自由現金流 | 13.52 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.23 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 18.06 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 25.73 | ||
| 企業價值倍數 | 18.06 | ||
| 預估企業價值倍數 | 14.11 | ||
| 企業價值／收入 | 1.92 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.76 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 12.39 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.47 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.12 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.48 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.92 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.54 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -18.51 |
三一重工? (SHSE:600031) 大師價值線:
￥17.28
股價被高估
三一重工 估值指標
三一重工 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 81,729.923 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.81 |
| β貝塔系數 | 1.35 |
| 一年股價波動率% | 24.3 |
| 14天相對強弱指標 | 57.49 |
| 14天真實波幅均值 | 0.53 |
| 20天簡單移動平均值 | 19.2 |
| 12-1個月動量因子% | 9.51 |
| 52周股價范圍 | ￥14.85 - ￥20.76 |
| 股數(百萬) | 8,474.98 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
三一重工 公司簡介
| 公司網址 | www.sanyhi.com/www.sany.com.cn |
| 行業 | 農用和重型工程機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-11-22 |
| 相關人員 | 向文波(總裁)蔡盛林(秘書)俞宏福(經理) |
公司簡介:
公司是全球裝備制造業領先企業之一。公司產品包括混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械、建筑裝配式預制結構構件。公司擁有ISO9000質量體系認證、ISO14001環境管理體系認證、GB/T28001職業健康安全管理體系認證和中國CCC認證、美國UL認證、德國TUV認證、歐盟CE認證等國際認證。公司憑借技術創新實力，先后三次榮獲“國家科技進步獎”，兩次榮獲“國家技術發明獎”。通過自主創新，三一混凝土泵車三次刷新長臂架泵車世界紀錄，三一高壓力混凝土輸送泵多次創造世界單泵垂直泵送世界新高。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 愛科集團 | $99.34 | +1.25 | +1.27% | -11.56% | 540.65億 | 虧損 | 1.94 | 0.68 | 1.16% | 農用和重型工程機械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $325.62 | +1.37 | +0.42% | -5.93% | 11,174.61億 | 15.87 | 8.49 | 2.49 | 1.72% | 農用和重型工程機械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $12.77 | +0.16 | +1.27% | +12.61% | 1,164.22億 | 15.57 | 2.04 | 0.85 | 3.66% | 農用和重型工程機械 | ||
| DE | 迪爾股份有限公司 | $492.60 | +2.61 | +0.53% | +22.23% | 9,755.71億 | 21.84 | 5.95 | 2.85 | 1.26% | 農用和重型工程機械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $90.66 | -0.90 | -0.98% | -13.37% | 3,472.75億 | 13.74 | 2.64 | 1.48 | 1.35% | 農用和重型工程機械 | ||
| SZSE:000157 | 中聯重科 | ￥7.63 | +0.03 | +0.39% | -11.83% | 632.62億 | 16.96 | 1.13 | 1.47 | 4.21% | 農用和重型工程機械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工機械 | ￥8.91 | +0.02 | +0.22% | +14.12% | 1,061.48億 | 16.32 | 1.71 | 1.10 | 2.02% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ￥19.72 | +0.31 | +1.60% | +14.55% | 1,685.01億 | 24.32 | 2.23 | 2.05 | 1.13% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客車 | ￥26.47 | +0.19 | +0.72% | +5.47% | 590.85億 | 13.93 | 4.14 | 1.58 | 7.61% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600582 | 天地科技 | ￥6.30 | +0.05 | +0.80% | -14.00% | 262.87億 | 7.75 | 1.01 | 0.87 | 4.48% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:601717 | 鄭煤機 | ￥15.47 | +0.09 | +0.59% | -6.74% | 271.46億 | 6.93 | 1.23 | 0.74 | 5.46% | 農用和重型工程機械 | ||