
徐工機械? (SZSE:000425)
¥8.91
▲+0.02(
+0.22%)
1.71
市凈率
16.3
市盈率
2.02
股息率 %
¥1,052億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到2個危險信號,
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?價值大師評分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.48 | |||
| 股東權益比率 | 0.36 | |||
| 債務股本比率 | 0.79 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 5.75 | |||
| 利息保障倍數 | 7.19 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 1.75 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.21 vs 8.86 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -7.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -1.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | -8.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | -14.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -8.60 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 27.80 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 11.33 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 46.17 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.71 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.95 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 3.42 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 5.61 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 2.02 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 21.60 | ||
| 預期股息率 % | 2.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 7.39 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -14.70 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 22.67 | ||
| 營業利潤率 % | 10.08 | ||
| 凈利率 % | 6.79 | ||
| 股本回報率 ROE % | 10.77 | ||
| 資產收益率 ROA % | 3.86 | ||
| 資本回報率 % | 9.21 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 16.07 | ||
| 已動用資本回報率 % | 10.39 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 16.32 | ||
| 預估市盈率 | 12.88 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.67 | ||
| 席勒市盈率 | 22.28 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 48.15 | ||
| 市盈增長比 | 1.67 | ||
| 市銷率 | 1.10 | ||
| 市凈率 | 1.71 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 2.04 | ||
| 股價/自由現金流 | 33.65 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 16.46 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 15.58 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 15.48 | ||
| 企業價值倍數 | 15.58 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.43 | ||
| 企業價值/收入 | 1.39 | ||
| 企業價值/預估收入 | 1.03 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 42.42 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 2.03 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 1.30 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 15.91 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 6.42 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | -0.37 |
徐工機械? (SZSE:000425) 大師價值線:
¥6.75
股價被嚴重高估
徐工機械 估值指標
徐工機械 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 94,300.171 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.55 |
| β貝塔系數 | 1.22 |
| 一年股價波動率% | 28.69 |
| 14天相對強弱指標 | 51.95 |
| 14天真實波幅均值 | 0.27 |
| 20天簡單移動平均值 | 8.86 |
| 12-1個月動量因子% | 5.61 |
| 52周股價范圍 | ¥5.95 - ¥9.65 |
| 股數(百萬) | 11,816.17 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
徐工機械 公司簡介
| 公司網址 | www.xgjx.xcmg.com |
| 行業 | 農用和重型工程機械 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1993-12-15 |
| 相關人員 | 楊東升(總裁)費廣勝(秘書)陸川(經理) |
公司簡介:
公司創建于1993年12月,1996年8月在深圳證券交易所上市,為徐州工程機械集團有限公司核心成員企業,是我國工程機械行業規模宏大、產品品種與系列齊全、極具競爭力、影響力和國家戰略地位的企業。是中國裝備制造業的一張響亮名片。公司前身溯源于1943年成立的華興鐵工廠,是中國工程機械產業奠基者和開創者,引領行業開啟國際化先河,源源不斷為全球重大工程建設貢獻力量。公司產品囊括了土方機械、起重機械、樁工機械、混凝土機械、路面機械五大支柱產業,以及礦業機械、高空作業平臺、環境產業、農業機械、港口機械、救援保障裝備等戰略新產業。公司起重機械、移動式起重機、水平定向鉆持續保持全球第一,樁工機械、混凝土機械穩居全球第一陣營,道路機械、隨車起重機、塔式起重機保持全球第三,高空作業平臺進位至全球第三,礦山露天挖運設備保持全球第五,挖掘機位居全球第六、中國第二,裝載機躍升至國內行業第一。經過30多年的探索實踐,公司走出了一條獨具特色的國際化之路,形成了出口貿易、海外綠地建廠、跨國并購和全球研發“四位一體”的國際化發展模式,可為全球客戶提供全方位產品營銷服務、全價值鏈服務及整體解決方案。公司營銷網絡覆蓋全球百余個國家和地區。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGCO | 愛科集團 | $99.34 | +1.25 | +1.27% | -11.56% | 540.65億 | 虧損 | 1.94 | 0.68 | 1.16% | 農用和重型工程機械 | ||
| CAT | 卡特彼勒 | $325.62 | +1.37 | +0.42% | -5.93% | 11,174.61億 | 15.87 | 8.49 | 2.49 | 1.72% | 農用和重型工程機械 | ||
| CNH | CNH Industrial NV | $12.77 | +0.16 | +1.27% | +12.61% | 1,164.22億 | 15.57 | 2.04 | 0.85 | 3.66% | 農用和重型工程機械 | ||
| DE | 迪爾股份有限公司 | $492.60 | +2.61 | +0.53% | +22.23% | 9,755.71億 | 21.84 | 5.95 | 2.85 | 1.26% | 農用和重型工程機械 | ||
| PCAR | 帕卡 | $90.66 | -0.90 | -0.98% | -13.37% | 3,472.75億 | 13.74 | 2.64 | 1.48 | 1.35% | 農用和重型工程機械 | ||
| SZSE:000157 | 中聯重科 | ¥7.63 | +0.03 | +0.39% | -11.83% | 632.62億 | 16.96 | 1.13 | 1.47 | 4.21% | 農用和重型工程機械 | ||
| SZSE:000425 | 徐工機械 | ¥8.91 | +0.02 | +0.22% | +14.12% | 1,061.48億 | 16.32 | 1.71 | 1.10 | 2.02% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600031 | 三一重工 | ¥19.72 | +0.31 | +1.60% | +14.55% | 1,685.01億 | 24.32 | 2.23 | 2.05 | 1.13% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600066 | 宇通客車 | ¥26.47 | +0.19 | +0.72% | +5.47% | 590.85億 | 13.93 | 4.14 | 1.58 | 7.61% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:600582 | 天地科技 | ¥6.30 | +0.05 | +0.80% | -14.00% | 262.87億 | 7.75 | 1.01 | 0.87 | 4.48% | 農用和重型工程機械 | ||
| SHSE:601717 | 鄭煤機 | ¥15.47 | +0.09 | +0.59% | -6.74% | 271.46億 | 6.93 | 1.23 | 0.74 | 5.46% | 農用和重型工程機械 | ||