?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 1.87 | |||
| 股東權益比率 | 0.31 | |||
| 債務股本比率 | 0.80 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 45.24 | |||
| 利息保障倍數 | 8.76 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.86 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.18 vs 9.67 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -22.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -26.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -65.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 133.66 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.11 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 39.78 | ||
| 9天相對強弱指標 | 44.85 | ||
| 14天相對強弱指標 | 48.70 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 7.08 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 25.46 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.44 | ||
| 股息支付率 | 2.92 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -22.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.32 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 83.63 | ||
| 營業利潤率 ％ | 31.08 | ||
| 凈利率 ％ | 3.04 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 0.57 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.18 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.18 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 54.61 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.35 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 354.35 | ||
| 預估市盈率 | 101.90 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 679.17 | ||
| 席勒市盈率 | 62.69 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 10.49 | ||
| 市凈率 | 1.96 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.20 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.90 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.75 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 69.01 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 69.01 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 6.49 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 4.89 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.14 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.15 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 8.15 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 5.47 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.45 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 9.96 |
湘財股份? (SHSE:600095) 大師價值線:
￥6.66
股價被高估
湘財股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,224.136 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.02 |
| β貝塔系數 | 1.63 |
| 一年股價波動率% | 42.3 |
| 14天相對強弱指標 | 48.7 |
| 14天真實波幅均值 | 0.41 |
| 20天簡單移動平均值 | 8.2 |
| 12-1個月動量因子% | 25.46 |
| 52周股價范圍 | ￥5.75 - ￥9.37 |
| 股數(百萬) | 2,859.19 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
湘財股份 公司簡介
| 公司網址 | www.600095.com.cn |
| 行業 | 農產品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-03-25 |
| 相關人員 | 史建明(總裁)潘瓊(秘書)史建明(經理) |
公司簡介:
公司成立于1994年,并于1997年在上海證券交易所主板上市,2020年,公司發行股份購買湘財證券股份有限公司,公司主營業務轉型證券服務業,業務涵蓋證券服務、制藥、防水卷材、貿易等。公司自成立以來,經過二十余年的發展,產業規模不斷擴大,產業資本持續增長。公司將繼續深入貫徹創新發展理念,以“創新驅動發展”為工作方針、“管理提升效益”為經營理念,穩步推進各項業務協同發展。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | $49.42 | +0.89 | +1.83% | -18.56% | 1,732.51億 | 17.65 | 1.07 | 0.29 | 4.06% | 農產品 | ||
| BG | 邦吉 | $79.20 | +1.85 | +2.39% | -22.96% | 774.21億 | 10.05 | 1.00 | 0.21 | 3.44% | 農產品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $93.01 | +1.78 | +1.95% | +74.53% | 329.12億 | 4.60 | 1.92 | 1.20 | 7.25% | 農產品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $55.75 | +0.45 | +0.81% | -3.47% | 1,449.15億 | 21.69 | 1.08 | 0.37 | 3.54% | 農產品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ￥9.66 | -0.01 | -0.10% | +2.77% | 440.80億 | 15.84 | 1.70 | 0.49 | -- | 農產品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ￥2.77 | -0.02 | -0.72% | -3.82% | 258.34億 | 56.53 | 2.18 | 2.53 | -- | 農產品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ￥39.24 | -0.18 | -0.46% | -15.22% | 2,161.21億 | 8.72 | 2.81 | 1.49 | 2.12% | 農產品 | ||
| SZSE:300498 | 溫氏股份 | ￥16.64 | -0.16 | -0.95% | -19.00% | 1,116.32億 | 9.17 | 2.57 | 1.08 | 1.51% | 農產品 | ||
| SZSE:300972 | 萬辰生物 | ￥151.20 | -1.81 | -1.18% | +443.34% | 274.38億 | 58.15 | 20.54 | 0.76 | 0.13% | 農產品 | ||
| SHSE:600095 | 湘財股份 | ￥8.15 | +0.24 | +3.03% | +16.87% | 234.94億 | 354.35 | 1.96 | 10.49 | 0.44% | 農產品 | ||
| SHSE:600598 | 北大荒 | ￥15.10 | -0.05 | -0.33% | +14.50% | 270.64億 | 25.04 | 3.21 | 5.04 | 2.91% | 農產品 | ||