云天化? (SHSE:600096)
￥23.31
▲+0.32(
+1.39%)
1.81
市凈率
8.28
市盈率
4.35
股息率 ％
￥427億
總市值
股價被高估
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3年
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10年
15年
全部
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財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.56 | |||
| 股東權益比率 | 0.46 | |||
| 債務股本比率 | 0.64 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.12 | |||
| 利息保障倍數 | 13.52 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.98 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.14 vs 8.44 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級7/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 7.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 14.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 17.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 29.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.37 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | -1.21 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.95 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.61 | ||
| 14天相對強弱指標 | 58.41 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -3.62 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 1.47 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.35 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.31 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級5/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.07 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.67 | ||
| 凈利率 ％ | 8.51 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 23.99 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.94 | ||
| 資本回報率 ％ | 14.14 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 29.20 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 19.79 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.28 | ||
| 預估市盈率 | 7.68 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.59 | ||
| 席勒市盈率 | 25.34 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 14.43 | ||
| 市盈增長比 | 0.55 | ||
| 市銷率 | 0.69 | ||
| 市凈率 | 1.81 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.27 | ||
| 股價／自由現金流 | 4.71 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 3.84 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 7.16 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 7.16 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.84 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 5.64 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.53 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 2.93 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.36 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 13.97 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 36.30 |
云天化? (SHSE:600096) 大師價值線:
￥18.36
股價被高估
云天化 估值指標
云天化 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 60,683.84 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.82 |
| β貝塔系數 | 1.06 |
| 一年股價波動率% | 21.2 |
| 14天相對強弱指標 | 58.41 |
| 14天真實波幅均值 | 0.49 |
| 20天簡單移動平均值 | 22.44 |
| 12-1個月動量因子% | 1.47 |
| 52周股價范圍 | ￥18.22 - ￥24.89 |
| 股數(百萬) | 1,834.33 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
云天化 公司簡介
| 公司網址 | www.yyth.com.cn |
| 行業 | 農業 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1997-07-02 |
| 相關人員 | 段文瀚(總裁)蘇云(秘書)崔周全(經理) |
公司簡介:
公司是具有資源優勢，以磷產業為核心的綜合性化工企業和磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商。公司圍繞化肥、有機化工、材料、商貿物流等產業方向，通過技術改造、新建項目、參股控股、合資合作等方式，積極推動戰略轉型和產業升級，擁有多家主要的成員企業。公司按照“肥為基礎、肥化并舉、相關多元、轉型升級”的發展戰略，遵循“立根大地、志搏云天”的企業精神，以一流的人才、一流的產品、一流的服務，致力于為農業、工業、食品領域提供優質安全的產品及增值服務。未來，公司將充分依托現有產業資源優勢，按照綠色、低碳、健康、安全原則，重點發展新材料、新能源等新興產業，集中打造研發、制造、商貿、資本互動平臺，積極探索產業與資本良性互動的創新發展模式，拓展經營領域，把公司打造成廣泛涉足新興產業的高科技、高成長、高附加值的上市公司。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF實業 | $87.73 | +3.34 | +3.96% | +21.13% | 1,037.10億 | 11.56 | 3.02 | 2.51 | 2.28% | 農業 | ||
| CTVA | 科迪華 | $67.90 | -0.06 | -0.09% | +19.84% | 3,379.83億 | 41.40 | 1.91 | 2.78 | 0.99% | 農業 | ||
| FMC | FMC Corp | $38.11 | -0.11 | -0.29% | -40.25% | 347.35億 | 14.55 | 1.09 | 1.16 | 6.09% | 農業 | ||
| MOS | 美國美盛 | $34.23 | +1.28 | +3.88% | +19.97% | 792.35億 | 29.51 | 0.92 | 0.92 | 2.48% | 農業 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $59.00 | +2.00 | +3.51% | -12.09% | 248.47億 | 118.00 | -- | 0.99 | 4.47% | 農業 | ||
| SZSE:000792 | 鹽湖股份 | ￥16.25 | +0.14 | +0.87% | -10.17% | 870.67億 | 17.62 | 2.28 | 5.52 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000893 | 亞鉀國際 | ￥28.38 | -- | -- | +47.81% | 265.54億 | 20.67 | 2.17 | 6.28 | -- | 農業 | ||
| SZSE:000902 | 新洋豐 | ￥13.76 | +0.06 | +0.44% | +15.87% | 174.82億 | 11.90 | 1.55 | 1.04 | 2.19% | 農業 | ||
| SZSE:301035 | 潤豐股份 | ￥53.42 | -0.79 | -1.46% | -2.42% | 151.87億 | 27.26 | 2.16 | 1.14 | 2.18% | 農業 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ￥23.31 | +0.32 | +1.39% | +14.35% | 432.95億 | 8.28 | 1.81 | 0.69 | 4.35% | 農業 | ||
| SHSE:600486 | 揚農化工 | ￥51.89 | +0.07 | +0.14% | -17.33% | 213.68億 | 17.35 | 1.92 | 1.98 | 1.70% | 農業 | ||