建發股份? (SHSE:600153)
￥10.39
▲+0.10(
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0.43
市凈率
12.8
市盈率
10.6
股息率 ％
￥306億
總市值
股價被高估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.66 | |||
| 股東權益比率 | 0.08 | |||
| 債務股本比率 | 2.53 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 10.43 | |||
| 利息保障倍數 | 3.92 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.26 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.05 vs 3.51 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -6.50 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -26.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 29.39 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 2.14 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 31.69 | ||
| 9天相對強弱指標 | 41.79 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.40 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 5.14 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -1.35 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 10.69 | ||
| 股息支付率 | 1.36 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 11.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 10.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.84 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.00 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.71 | ||
| 營業利潤率 ％ | 3.31 | ||
| 凈利率 ％ | 0.41 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 4.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 0.34 | ||
| 資本回報率 ％ | 2.05 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 25.62 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 4.60 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.83 | ||
| 預估市盈率 | 7.66 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.83 | ||
| 席勒市盈率 | 5.84 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 24.38 | ||
| 市盈增長比 | 1.86 | ||
| 市銷率 | 0.05 | ||
| 市凈率 | 0.43 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.46 | ||
| 股價／自由現金流 | 0.74 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0.71 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.46 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 14.46 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.35 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 4.97 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.21 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.91 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.07 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.74 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.32 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.51 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.92 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 33.79 |
建發股份? (SHSE:600153) 大師價值線:
￥8.75
股價被高估
建發股份 估值指標
建發股份 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 713,731.462 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.81 |
| β貝塔系數 | 1.5 |
| 一年股價波動率% | 47.39 |
| 14天相對強弱指標 | 46.4 |
| 14天真實波幅均值 | 0.26 |
| 20天簡單移動平均值 | 10.44 |
| 12-1個月動量因子% | -1.35 |
| 52周股價范圍 | ￥7 - ￥11.56 |
| 股數(百萬) | 2,947.1 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
建發股份 公司簡介
| 公司網址 | www.chinacnd.com |
| 行業 | 特種商業服務 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-06-10 |
| 相關人員 | 林茂(總裁)江桂芝(秘書)程東方(經理) |
公司簡介:
公司是一家以供應鏈運營和房地產開發為主業的現代服務型企業。公司以“開拓新價值，讓更多人過上更有品質的生活”為使命，以“專業、高效、優質、誠信”的服務理念為客戶提供供應鏈增值服務和房地產綜合服務。公司致力于供應鏈增值，提供“LIFT供應鏈服務”，以“物流”、“信息”、“金融”、“商務”四類服務要素為基礎，為您整合運營過程中所需的資源，規劃供應鏈運營解決方案，并提供運營服務。公司的供應鏈運營服務在金屬行業、漿紙行業、礦產業、農產業、輕紡業、化工行業、機電行業、汽車行業、酒業、物流行業、金融行業、新興行業等業務領域形成優勢，與150多個國家和地區建立了業務關系。公司在房地產開發領域形成了“建發房產”與“聯發房產”兩大品牌，現在中國29個城市進行房地產開發，初步形成了全國性戰略布局。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMK | Aramark | $39.08 | -0.24 | -0.61% | +17.28% | 747.32億 | 30.06 | 3.40 | 0.59 | 1.02% | 特種商業服務 | ||
| CPRT | 科帕特 | $62.28 | -0.11 | -0.18% | +14.49% | 4,390.36億 | 41.80 | 7.25 | 13.51 | -- | 特種商業服務 | ||
| CTAS | 信達思 | $213.33 | -2.00 | -0.93% | +24.80% | 6,285.45億 | 49.40 | 18.75 | 8.64 | 0.70% | 特種商業服務 | ||
| GPN | 環匯有限公司 | $82.52 | -0.24 | -0.29% | -24.37% | 1,468.48億 | 13.31 | 0.91 | 2.05 | 1.21% | 特種商業服務 | ||
| ULS | UL Solutions Inc | $69.87 | -1.27 | -1.79% | +92.35% | 1,022.20億 | 41.84 | 14.41 | 4.90 | 0.72% | 特種商業服務 | ||
| SZSE:002183 | 怡亞通 | ￥5.12 | +0.29 | +6.00% | +45.25% | 134.64億 | 106.67 | 1.44 | 0.17 | 0.25% | 特種商業服務 | ||
| SZSE:002229 | 鴻博股份 | ￥15.56 | +0.31 | +2.03% | -11.54% | 78.18億 | 虧損 | 5.76 | 7.48 | -- | 特種商業服務 | ||
| SZSE:300469 | 信息發展 | ￥30.63 | -0.64 | -2.05% | +169.87% | 76.99億 | 虧損 | 17.31 | 25.30 | -- | 特種商業服務 | ||
| SZSE:301508 | China Machinery Huanyu Certification and Inspection Co Ltd | ￥32.23 | -0.26 | -0.80% | -20.63% | 73.78億 | 53.54 | 3.70 | 8.74 | 1.26% | 特種商業服務 | ||
| SHSE:600153 | 建發股份 | ￥10.39 | +0.10 | +0.97% | +10.72% | 310.05億 | 12.83 | 0.43 | 0.05 | 10.69% | 特種商業服務 | ||
| SHSE:600648 | 外高橋 | ￥11.30 | +0.11 | +0.98% | +22.91% | 144.29億 | 13.42 | 1.18 | 1.72 | 3.66% | 特種商業服務 | ||