巨化股份? (SHSE:600160)
￥26.81
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3.89
市凈率
29.3
市盈率
0.41
股息率 ％
￥723億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.73 | |||
| 股東權益比率 | 0.62 | |||
| 債務股本比率 | 0.25 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.40 | |||
| 利息保障倍數 | 30.72 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.01 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.87 vs 12.1 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 28.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 23.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 41.28 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.66 |
價格動量評級10/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 64.80 | ||
| 9天相對強弱指標 | 66.62 | ||
| 14天相對強弱指標 | 63.72 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 7.88 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -5.44 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.41 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 3.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.48 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.66 | ||
| 營業利潤率 ％ | 13.01 | ||
| 凈利率 ％ | 9.91 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.20 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.82 | ||
| 資本回報率 ％ | 12.87 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 22.66 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 14.70 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.30 | ||
| 預估市盈率 | 19.54 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.16 | ||
| 席勒市盈率 | 60.93 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 97.86 | ||
| 市盈增長比 | 1.22 | ||
| 市銷率 | 2.90 | ||
| 市凈率 | 3.89 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.19 | ||
| 股價／自由現金流 | 73.85 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 25.54 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.08 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 11.25 | ||
| 企業價值倍數 | 23.08 | ||
| 預估企業價值倍數 | 9.07 | ||
| 企業價值／收入 | 3.05 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.89 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 75.54 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 5.52 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.90 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 6.40 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.53 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.13 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.29 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.33 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 19.68 |
巨化股份? (SHSE:600160) 大師價值線:
￥20.33
股價被嚴重高估
巨化股份 估值指標
巨化股份 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 24,793.083 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.92 |
| β貝塔系數 | 1.34 |
| 一年股價波動率% | 47.68 |
| 14天相對強弱指標 | 63.72 |
| 14天真實波幅均值 | 0.81 |
| 20天簡單移動平均值 | 24.98 |
| 12-1個月動量因子% | -5.44 |
| 52周股價范圍 | ￥14.25 - ￥27.76 |
| 股數(百萬) | 2,699.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
巨化股份 公司簡介
| 公司網址 | www.jhgf.com.cn |
| 行業 | 化學制品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-06-17 |
| 相關人員 | 周黎旸(總裁)劉云華(秘書)韓金銘(經理) |
公司簡介:
公司是經浙江省人民政府批準，由巨化集團公司獨家發起，采用募集方式設立的股份有限公司，是國內領先的氟化工、氯堿化工綜合配套的氟化工制造業基地。公司形成液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、AHF為配套原料支撐的氟致冷劑、有機氟單體、氟聚合物完整的產業鏈。公司核心產業氟化工及其它主導產品在規模、技術上處于行業領先水平。“巨化”牌商標為中國馳名商標。公司氟產品系列、有機氯產品系列、硫酸系列獲“浙江省名牌產品”。公司以“創造財富、服務社會”為宗旨，堅持“效益為先、開放發展、機制創新、戰略導向、循環運行、以人為本”的發展理念，致力于打造國際氟化工的知名品牌，爭做中國氟化工行業的領跑者。以業績回報股東、回報社會，以實力營造明天。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOW | 陶氏 | $29.48 | +0.24 | +0.82% | -47.37% | 1,520.53億 | 73.66 | 1.24 | 0.49 | 9.50% | 化學制品 | ||
| SZSE:000301 | 東方盛虹 | ￥9.03 | +0.01 | +0.11% | -8.90% | 601.90億 | 虧損 | 1.73 | 0.46 | 1.11% | 化學制品 | ||
| SZSE:000408 | 藏格礦業 | ￥36.58 | +0.77 | +2.15% | +29.14% | 579.11億 | 20.54 | 3.97 | 18.06 | 2.90% | 化學制品 | ||
| SZSE:002460 | 贛鋒鋰業 | ￥30.67 | -0.31 | -1.00% | -15.21% | 572.54億 | 虧損 | 1.49 | 3.50 | 2.61% | 化學制品 | ||
| SZSE:002493 | 榮盛石化 | ￥8.57 | -0.04 | -0.46% | -23.87% | 874.89億 | 107.13 | 1.96 | 0.24 | 1.17% | 化學制品 | ||
| SHSE:600160 | 巨化股份 | ￥26.81 | -0.17 | -0.63% | +6.87% | 729.75億 | 29.30 | 3.89 | 2.90 | 0.41% | 化學制品 | ||
| SHSE:600346 | 恒力石化 | ￥15.65 | -0.19 | -1.20% | +2.45% | 1,110.68億 | 15.81 | 1.69 | 0.47 | 3.51% | 化學制品 | ||
| SHSE:600426 | 華魯恒升 | ￥20.70 | -0.06 | -0.29% | -29.69% | 443.12億 | 12.37 | 1.38 | 1.31 | 4.35% | 化學制品 | ||
| SHSE:600989 | 寶豐能源 | ￥15.65 | +0.04 | +0.26% | -7.05% | 1,157.11億 | 15.50 | 2.52 | 3.19 | 2.02% | 化學制品 | ||
| SHSE:601216 | 君正集團 | ￥5.56 | -0.05 | -0.89% | +37.78% | 473.01億 | 15.15 | 1.66 | 1.78 | 5.76% | 化學制品 | ||
| SHSE:603260 | 合盛硅業 | ￥51.63 | -0.12 | -0.23% | -0.17% | 615.39億 | 41.30 | 1.84 | 2.30 | 1.32% | 化學制品 | ||