?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
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全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.53 | |||
| 股東權益比率 | 0.55 | |||
| 債務股本比率 | 0.22 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.38 | |||
| 利息保障倍數 | 21.76 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.86 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.94 vs 10.13 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -13.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 28.93 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 14.73 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 60.69 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.00 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.62 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -1.18 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 9.19 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.72 | ||
| 股息支付率 | 0.54 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 4.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.29 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.70 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.86 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.49 | ||
| 凈利率 ％ | 8.85 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.04 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.18 | ||
| 資本回報率 ％ | 11.94 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 16.43 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 13.92 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.06 | ||
| 預估市盈率 | 23.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.12 | ||
| 席勒市盈率 | 38.97 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 73.00 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.83 | ||
| 市凈率 | 3.95 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.11 | ||
| 股價／自由現金流 | 96.35 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 38.74 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 27.31 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 20.76 | ||
| 企業價值倍數 | 27.31 | ||
| 預估企業價值倍數 | 8.74 | ||
| 企業價值／收入 | 3.10 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.84 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 95.13 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.36 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.24 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.35 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 13.99 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 3.66 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -6.70 |
生益科技? (SHSE:600183) 大師價值線:
￥21.2
股價被高估
生益科技 估值指標
生益科技 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 21,576.441 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.79 |
| β貝塔系數 | 1.14 |
| 一年股價波動率% | 39.05 |
| 14天相對強弱指標 | 52.62 |
| 14天真實波幅均值 | 1.04 |
| 20天簡單移動平均值 | 23.67 |
| 12-1個月動量因子% | 9.19 |
| 52周股價范圍 | ￥16.47 - ￥35.38 |
| 股數(百萬) | 2,429.36 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
生益科技 公司簡介
| 公司網址 | www.syst.com.cn |
| 行業 | 電子元件 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1985-06-27 |
| 相關人員 | 陳仁喜(總裁)唐芙云(秘書)曾紅慧(經理) |
公司簡介:
公司始終立足于高標準、高品質、高性能、高可靠性，自主生產覆銅板、半固化片、絕緣層壓板、金屬基覆銅箔板、涂樹脂銅箔、覆蓋膜類等高端電子材料。產品主要供制作單、雙面線路板及高多層線路板，廣泛用于家電、手機、汽車、電腦、航空航天工業、通訊設備以及各種中高檔電子產品中。公司的主導產品已獲得華為、中興、諾基亞、博世、聯想、索尼、三星、飛利浦等國際知名企業的認證，擁有較大的競爭優勢，產品銷美洲、歐洲、韓國、日本、東南亞等世界多個國家和地區。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | 安費諾 | $80.88 | +0.30 | +0.37% | +27.90% | 7,151.52億 | 39.26 | 9.52 | 6.13 | 0.75% | 電子元件 | ||
| GLW | 康寧 | $45.08 | +0.03 | +0.07% | +35.29% | 2,817.27億 | 86.69 | 3.59 | 2.84 | 2.50% | 電子元件 | ||
| TEL | 泰科電子 | $152.88 | +0.76 | +0.50% | +6.45% | 3,308.08億 | 33.60 | 3.76 | 2.89 | 1.69% | 電子元件 | ||
| SZSE:000725 | 京東方A | ￥3.86 | -0.02 | -0.52% | -11.43% | 1,454.86億 | 25.73 | 1.10 | 0.75 | 0.77% | 電子元件 | ||
| SZSE:002179 | 中航光電 | ￥40.84 | -1.44 | -3.41% | +12.52% | 872.21億 | 26.80 | 3.56 | 4.05 | 1.42% | 電子元件 | ||
| TPE:2308 | 臺達電 | NT$374.00 | +2.00 | +0.54% | +17.94% | 2,342.49億 | 24.55 | 3.96 | 2.18 | 1.73% | 電子元件 | ||
| TPE:2317 | 鴻海 | NT$147.00 | +1.00 | +0.68% | -11.57% | 4,922.93億 | 13.58 | 1.25 | 0.30 | 3.70% | 電子元件 | ||
| SZSE:002475 | 立訊精密 | ￥32.08 | -0.66 | -2.02% | +8.37% | 2,344.08億 | 16.62 | 3.21 | 0.83 | 0.91% | 電子元件 | ||
| SZSE:002938 | 鵬鼎控股 | ￥29.33 | -0.86 | -2.85% | +10.94% | 685.62億 | 18.92 | 2.08 | 1.85 | 1.66% | 電子元件 | ||
| SZSE:300433 | 藍思科技 | ￥20.97 | -0.57 | -2.65% | +47.23% | 1,053.48億 | 27.81 | 2.13 | 1.46 | 1.39% | 電子元件 | ||
| SHSE:600183 | 生益科技 | ￥25.33 | -0.82 | -3.14% | +29.38% | 620.42億 | 32.06 | 3.95 | 2.83 | 1.72% | 電子元件 | ||