中國海油? (SHSE:600938)
￥25.80
▲+0.64(
+2.54%)
0.99
市凈率
9.12
市盈率
4.96
股息率 ％
￥8,124億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 2.51 | |||
| 股東權益比率 | 0.71 | |||
| 債務股本比率 | 0.12 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.47 | |||
| 利息保障倍數 | 32.00 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.43 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.01 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.95 vs 5.72 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 11.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.40 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 58.42 | ||
| 9天相對強弱指標 | 52.76 | ||
| 14天相對強弱指標 | 50.09 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -8.36 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -16.18 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.96 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 35.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 5.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.73 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.10 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 67.65 | ||
| 營業利潤率 ％ | 45.47 | ||
| 凈利率 ％ | 32.01 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 18.34 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.55 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.95 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 30.35 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.73 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.12 | ||
| 預估市盈率 | 8.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.73 | ||
| 席勒市盈率 | 6.03 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 18.78 | ||
| 市盈增長比 | 0.53 | ||
| 市銷率 | 1.82 | ||
| 市凈率 | 0.99 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.01 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.52 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 3.39 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 3.99 | ||
| 企業價值倍數 | 3.39 | ||
| 預估企業價值倍數 | 2.76 | ||
| 企業價值／收入 | 1.56 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.67 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -10.07 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.90 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.33 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.49 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 29.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 20.00 |
中國海油? (SHSE:600938) 大師價值線:
￥18.27
股價被嚴重高估
中國海油 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 421,640 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.83 |
| β貝塔系數 | 0.42 |
| 一年股價波動率% | 25.73 |
| 14天相對強弱指標 | 50.09 |
| 14天真實波幅均值 | 0.41 |
| 20天簡單移動平均值 | 24.99 |
| 12-1個月動量因子% | -16.18 |
| 52周股價范圍 | ￥23.11 - ￥35.62 |
| 股數(百萬) | 47,529.95 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
中國海油 公司簡介
| 公司網址 | www.cnoocltd.com |
| 行業 | 石油與天然氣 - 勘探與生產 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-08-20 |
| 相關人員 | 汪東進(總裁)徐玉高(秘書)周心懷(經理) |
公司簡介:
公司主要業務為原油和天然氣的勘探、開發、生產及銷售，是中國最大的海上原油及天然氣生產商，也是全球最大的獨立油氣勘探及生產集團之一。在國內，公司通過自營作業及以產品分成合同的形式與合作伙伴合作，在渤海、南海西部、南海東部和東海等區域進行油氣勘探、開發和生產活動，并在陸上進行非常規油氣勘探、開發和生產活動。在海外，公司擁有多元化的優質資產，在多個世界級油氣項目持有權益。目前公司的資產遍及世界二十多個國家和地區，包括印度尼西亞、澳大利亞、尼日利亞、伊拉克、烏干達、阿根廷、美國、加拿大、英國、巴西、圭亞那、俄羅斯和阿聯酋等。在新能源領域，公司順應全球能源行業低碳化發展大趨勢，利用豐富的海上生產作業和管理經驗，積極探索海上風電等新能源業務發展，開展前沿技術領域研究。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COP | 康菲石油 | $94.17 | +1.90 | +2.06% | -20.81% | 8,674.52億 | 11.97 | 1.82 | 1.94 | 3.33% | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| EOG | EOG能源 | $116.65 | +2.59 | +2.27% | -7.08% | 4,645.58億 | 10.82 | 2.18 | 2.81 | 3.19% | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| FANG | Diamondback Energy Inc | $146.17 | +3.25 | +2.27% | -24.69% | 3,116.19億 | 8.94 | 1.09 | 2.75 | 4.27% | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| HES | 赫斯 | $135.70 | +0.49 | +0.36% | -13.79% | 3,062.33億 | 18.77 | 3.64 | 3.36 | 1.45% | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| OXY | 西方石油 | $44.39 | +0.53 | +1.21% | -28.19% | 3,187.65億 | 18.04 | 1.65 | 1.56 | 2.02% | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| HKSE:00467 | 聯合能源集團 | HK$0.47 | +0.01 | +1.09% | -18.76% | 111.54億 | 7.75 | 0.89 | 0.69 | -- | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| HKSE:00632 | 中港石油 | HK$0.48 | +0.01 | +1.04% | +451.14% | 3.89億 | 虧損 | 1.80 | 2.68 | -- | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| HKSE:01101 | 華榮能源 | HK$0.02 | -- | -- | -37.50% | 8,915.23萬 | 虧損 | -- | 2.86 | -- | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| HKSE:01555 | MI能源 | HK$0.02 | -- | -- | -27.59% | 6,645.20萬 | 虧損 | -- | 0.07 | -- | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||
| HKSE:02012 | 陽光油砂 | HK$0.64 | +0.11 | +20.75% | +80.28% | 1.75億 | 虧損 | 1.88 | 0.85 | -- | 石油與天然氣 - 勘探與生產 | ||