紫金礦業? (SHSE:601899)
￥17.65
▼-0.11(
-0.62%)
3.21
市凈率
13.1
市盈率
1.7
股息率 ％
￥4,600億
總市值
股價被高估
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.30 | |||
| 股東權益比率 | 0.36 | |||
| 債務股本比率 | 1.06 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.66 | |||
| 利息保障倍數 | 12.75 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.80 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.34 vs 8.26 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 9.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 23.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 27.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 58.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 24.90 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.54 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.83 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 44.95 | ||
| 9天相對強弱指標 | 49.39 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.18 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -6.85 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -10.11 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.70 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 35.70 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.90 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -0.30 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.93 | ||
| 營業利潤率 ％ | 16.68 | ||
| 凈利率 ％ | 11.68 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 27.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 9.41 | ||
| 資本回報率 ％ | 12.34 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 37.26 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.08 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級5/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.19 | ||
| 預估市盈率 | 11.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.39 | ||
| 席勒市盈率 | 37.33 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 29.37 | ||
| 市盈增長比 | 0.43 | ||
| 市銷率 | 1.54 | ||
| 市凈率 | 3.21 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 6.07 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.05 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 8.92 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 10.54 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 15.81 | ||
| 企業價值倍數 | 10.54 | ||
| 預估企業價值倍數 | 11.10 | ||
| 企業價值／收入 | 1.99 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.70 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 20.65 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.09 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.43 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.51 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.49 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.54 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.90 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 9.49 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.95 |
紫金礦業? (SHSE:601899) 大師價值線:
￥13.83
股價被高估
紫金礦業 估值指標
紫金礦業 風險信號
危險信號
成長能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 307,791.619 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.34 |
| β貝塔系數 | 0.97 |
| 一年股價波動率% | 28.75 |
| 14天相對強弱指標 | 51.18 |
| 14天真實波幅均值 | 0.48 |
| 20天簡單移動平均值 | 17.62 |
| 12-1個月動量因子% | -10.11 |
| 52周股價范圍 | ￥13.94 - ￥19.87 |
| 股數(百萬) | 26,577.57 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
紫金礦業 公司簡介
| 公司網址 | www.zjky.cn |
| 行業 | 金 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2000-09-06 |
| 相關人員 | 鄒來昌(總裁)鄭友誠(秘書)鄒來昌(經理) |
公司簡介:
公司是一家以金、銅、鋅等金屬礦產資源勘查和開發為主的大型礦業集團，目前形成了以金、銅、鋅等金屬為主的產品格局，投資項目分布在國內24個省(自治區)和加拿大、澳大利亞、巴布亞新幾內亞、俄羅斯、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、南非、剛果(金)、秘魯等9個國家。公司是中國控制金屬礦產資源最多的企業之一，公司在地質勘查、濕法冶金、低品位難處理礦產資源綜合回收利用、大規模工程化開發以及能耗指標等方面居行業領先地位。公司擁有中國黃金行業唯一的國家重點實驗室，以及國家級企業技術中心、院士專家工作站等一批高層次的科研平臺，擁有一批適用性強、產業化水平高、經濟效益顯著的自主知識產權和科研成果。公司還與福州大學共同創辦紫金礦業學院，為中國和世界培養優秀礦業人才。公司本部及部分權屬企業獲得國家高新技術企業資格。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Anglogold Ashanti PLC | $44.80 | +2.93 | +7.00% | +91.79% | 1,647.88億 | 20.74 | 3.40 | 4.24 | 2.03% | 金 | ||
| CDE | 科爾黛倫礦業 | $7.84 | +0.87 | +12.48% | +42.81% | 365.95億 | 27.61 | 1.82 | 2.84 | -- | 金 | ||
| NEM | 紐曼礦業 | $53.98 | +1.15 | +2.18% | +28.90% | 4,383.89億 | 12.10 | 1.94 | 3.08 | 1.85% | 金 | ||
| RGLD | 皇家黃金 | $184.41 | +5.69 | +3.18% | +48.87% | 885.63億 | 30.53 | 3.88 | 16.86 | 0.92% | 金 | ||
| SZSE:001337 | 四川黃金 | ￥25.12 | -0.28 | -1.10% | -5.53% | 106.37億 | 39.25 | 6.77 | 15.94 | 1.39% | 金 | ||
| HKSE:01818 | 招金礦業 | HK$18.82 | -0.02 | -0.11% | +43.68% | 625.38億 | 50.19 | 2.83 | 5.13 | 0.23% | 金 | ||
| SHSE:600489 | 中金黃金 | ￥13.79 | -0.06 | -0.43% | +3.31% | 673.94億 | 18.39 | 2.35 | 1.00 | 2.92% | 金 | ||
| SHSE:600547 | 山東黃金 | ￥30.21 | -0.15 | -0.49% | +1.06% | 1,291.24億 | 47.20 | 3.51 | 1.73 | 0.73% | 金 | ||
| SHSE:600988 | 赤峰黃金 | ￥26.87 | +0.21 | +0.79% | +48.06% | 510.94億 | 21.67 | 4.69 | 4.62 | 0.19% | 金 | ||
| SHSE:601069 | 西部黃金 | ￥16.69 | -0.15 | -0.89% | +12.31% | 154.42億 | 52.65 | 3.28 | 2.01 | -- | 金 | ||
| SHSE:601899 | 紫金礦業 | ￥17.65 | -0.11 | -0.62% | +1.46% | 4,638.81億 | 13.19 | 3.21 | 1.54 | 1.70% | 金 | ||