康普頓? (SHSE:603798)
￥10.03
▲+0.27(
+2.77%)
2.19
市凈率
38.5
市盈率
1.28
股息率 ％
￥25.7億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 21.81 | |||
| 股東權益比率 | 0.80 | |||
| 債務股本比率 | 0.03 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.38 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 8.34 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.15 vs 8.49 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級5/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -1.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -8.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -18.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 1.40 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 84.28 | ||
| 9天相對強弱指標 | 73.88 | ||
| 14天相對強弱指標 | 65.94 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -7.35 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -19.86 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.28 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -13.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.15 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.50 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.32 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.97 | ||
| 凈利率 ％ | 6.15 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 5.84 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.74 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.15 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 23.53 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.28 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.58 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.12 | ||
| 席勒市盈率 | 25.08 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 53.64 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 2.43 | ||
| 市凈率 | 2.19 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.35 | ||
| 股價／自由現金流 | 15.16 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 12.75 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 21.18 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 21.18 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.71 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.02 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.41 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.05 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.63 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 5.87 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.72 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -7.35 |
康普頓? (SHSE:603798) 大師價值線:
￥9.41
股價在合理范圍內
康普頓 估值指標
康普頓 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 1,086.095 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.26 |
| β貝塔系數 | 0.71 |
| 一年股價波動率% | 19.15 |
| 14天相對強弱指標 | 65.94 |
| 14天真實波幅均值 | 0.31 |
| 20天簡單移動平均值 | 8.9 |
| 12-1個月動量因子% | -19.86 |
| 52周股價范圍 | ￥6.88 - ￥10.29 |
| 股數(百萬) | 256.45 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
康普頓 公司簡介
| 公司網址 | www.copton.com.cn |
| 行業 | 特種化學制品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2003-12-19 |
| 相關人員 | 朱磊(總裁)王黎明(秘書)楊奇峰(經理) |
公司簡介:
公司2016年4月在上交所掛牌上市，成為我國潤滑油行業首家A股主板上市公司，是LUBTOP評定的中國潤滑油十強企業之一。歷經三十余年砥礪奮進，康普頓已經形成了以汽車和工業化學品為傳統優勢匹配氫能源的創新發展，即“汽車和工業化學品+燃料電池系統”協同發展的全新產業格局。康普頓是專業的汽車和工業化學品生產商和服務商，康普頓潤滑油產品符合API規范和SAE粘度等級等國際規范,擁有美國石油學會API標志使用權。產品涵蓋潤滑油、潤滑脂、防凍液、電池冷卻液、車用尿素、制動液、汽車養護品、車用尿素等，廣泛應用在汽車、摩托車、工業設備等領域，為車輛和工業設備提供高效的油液養護方案，降低運行和維護成本，提升工作效率。隨著公司全新戰略的展開，康普頓正向著新能源產業中的氫燃料電池系統核心部件及氫能細分領域領先制造商邁進，自2021年10月起，公司先后投資了國內技術領先的制氫、儲氫和燃料電池催化劑公司“青島創啟新能催化科技有限公司”；和工業副產氫發電、電解水制氫、液態有機物化學儲氫、氨儲氫等氫氣制儲運裝備生產與整體應用方案設計的“青島創啟信德新能源科技有限公司”；并新設了控股子公司“青島氫啟新能源科技有限公司”，進行氫能燃料電池核心
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空氣化工 | $281.32 | +10.20 | +3.76% | +15.13% | 4,568.33億 | 40.89 | 4.26 | 5.23 | 2.53% | 特種化學制品 | ||
| DD | 杜邦 | $72.01 | +5.24 | +7.85% | -6.84% | 2,198.97億 | 虧損 | 1.32 | 2.42 | 2.16% | 特種化學制品 | ||
| ECL | 藝康集團 | $257.11 | +4.44 | +1.76% | +11.19% | 5,318.92億 | 34.93 | 8.21 | 4.69 | 0.96% | 特種化學制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $457.33 | +4.67 | +1.03% | +6.61% | 15,708.29億 | 33.21 | 5.67 | 6.66 | 1.24% | 特種化學制品 | ||
| SHW | 宣偉公司 | $360.40 | +8.54 | +2.43% | +13.26% | 6,590.21億 | 34.06 | 21.87 | 3.97 | 0.80% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齊鋰業 | ￥29.73 | +0.58 | +1.99% | -22.65% | 442.75億 | 虧損 | 1.17 | 3.77 | 4.53% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002601 | 龍佰集團 | ￥16.88 | +0.15 | +0.90% | -18.65% | 406.12億 | 21.37 | 1.70 | 1.48 | 5.33% | 特種化學制品 | ||
| SZSE:002648 | 衛星化學 | ￥18.75 | +0.77 | +4.28% | -3.81% | 636.81億 | 9.52 | 1.98 | 1.31 | 2.13% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:600309 | 萬華化學 | ￥57.48 | +2.59 | +4.72% | -35.82% | 1,819.56億 | 15.10 | 1.84 | 1.01 | 0.90% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:603659 | 璞泰來 | ￥17.79 | +0.55 | +3.19% | -5.96% | 383.33億 | 30.67 | 2.01 | 2.77 | 0.79% | 特種化學制品 | ||
| SHSE:603798 | 康普頓 | ￥10.03 | +0.27 | +2.77% | +2.47% | 25.93億 | 38.58 | 2.19 | 2.43 | 1.28% | 特種化學制品 | ||