?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 8.72 | |||
| 股東權益比率 | 0.86 | |||
| 債務股本比率 | 0.07 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.92 | |||
| 利息保障倍數 | 32.29 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 22.40 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.55 vs 14.23 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -4.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -17.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -22.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -2.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 7.10 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 34.78 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 22.39 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 52.50 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.20 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.59 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 9.93 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 27.09 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.20 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.83 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.00 | ||
| 凈利率 ％ | 14.83 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.05 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.20 | ||
| 資本回報率 ％ | 10.55 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 42.83 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.23 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 73.61 | ||
| 預估市盈率 | 52.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 65.44 | ||
| 席勒市盈率 | 90.14 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 114.06 | ||
| 市盈增長比 | 31.16 | ||
| 市銷率 | 10.83 | ||
| 市凈率 | 4.92 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.27 | ||
| 股價／自由現金流 | 75.42 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 47.32 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 64.73 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 37.86 | ||
| 企業價值倍數 | 64.73 | ||
| 預估企業價值倍數 | 25.14 | ||
| 企業價值／收入 | 10.01 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.39 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 70.79 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.30 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 2.09 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 5.72 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.91 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 8.05 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 12.08 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.54 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -17.01 |
兆易創新? (SHSE:603986) 大師價值線:
￥109.81
股價被高估
兆易創新 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,637.77 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.69 |
| β貝塔系數 | 1.67 |
| 一年股價波動率% | 47.18 |
| 14天相對強弱指標 | 56.59 |
| 14天真實波幅均值 | 4.91 |
| 20天簡單移動平均值 | 116.08 |
| 12-1個月動量因子% | 27.09 |
| 52周股價范圍 | ￥64.13 - ￥147.56 |
| 股數(百萬) | 664.06 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
兆易創新 公司簡介
| 公司網址 | www.gigadevice.com |
| 行業 | 半導體 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2005-04-06 |
| 相關人員 | 何衛(總裁)李曉燕(秘書)何衛(經理) |
公司簡介:
公司成立于2005年4月，是一家以中國為總部的全球化芯片設計公司。公司致力于各類存儲器、控制器及周邊產品的設計研發，已通過SGS ISO9001及ISO14001等管理體系的認證，在上海、合肥、中國香港設有全資子公司、在深圳設有分公司，在中國臺灣地區設有辦事處，并在韓國、美國、日本等地通過產品分銷商為客戶提供優質便捷的本地化服務。公司核心管理團隊由來自世界各地的高級管理人員組成，每一位都曾在硅谷、韓國、臺灣等各地著名IC企業工作多年，有著豐富的研發及管理經驗。公司產品為NOR Flash、NAND Flash及MCU，廣泛應用于手持移動終端、消費類電子產品、個人電腦及周邊、網絡、電信設備、醫療設備、辦公設備、汽車電子及工業控制設備等各個領域。公司先后被評為“重大科技成果產業化突出貢獻單位”、“創新型試點企業”。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半導體 | $102.84 | +1.14 | +1.12% | -32.52% | 12,167.06億 | 75.62 | 2.89 | 6.01 | -- | 半導體 | ||
| AVGO | 博通 | $208.20 | +0.43 | +0.21% | +61.41% | 71,431.71億 | 100.00 | 14.03 | 18.23 | 1.07% | 半導體 | ||
| NVDA | 英偉達 | $116.65 | -0.72 | -0.61% | +31.48% | 207,685.90億 | 39.70 | 36.00 | 22.16 | 0.03% | 半導體 | ||
| QCOM | 高通 | $145.18 | +0.08 | +0.06% | -17.97% | 11,631.66億 | 14.78 | 5.76 | 3.84 | 2.36% | 半導體 | ||
| TPE:2330 | 臺積電 | NT$949.00 | +31.00 | +3.38% | +21.24% | 59,341.43億 | 18.79 | 5.80 | 7.84 | 1.74% | 半導體 | ||
| SHSE:603501 | 韋爾股份 | ￥130.74 | -0.62 | -0.47% | +26.91% | 1,604.12億 | 44.17 | 6.31 | 6.05 | 0.26% | 半導體 | ||
| SHSE:603893 | 瑞芯微 | ￥166.04 | -2.52 | -1.50% | +186.44% | 701.27億 | 94.34 | 18.49 | 19.98 | 0.27% | 半導體 | ||
| SHSE:603986 | 兆易創新 | ￥124.40 | -3.12 | -2.45% | +50.62% | 832.88億 | 73.61 | 4.92 | 10.83 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688008 | 瀾起科技 | ￥76.69 | -1.14 | -1.46% | +51.07% | 885.16億 | 50.79 | 7.33 | 21.10 | 0.39% | 半導體 | ||
| SHSE:688256 | 寒武紀 | ￥700.00 | -3.23 | -0.46% | +293.02% | 2,946.22億 | 2,333.33 | 50.14 | 128.40 | -- | 半導體 | ||
| SHSE:688396 | 華潤微 | ￥47.52 | -0.12 | -0.25% | +20.55% | 636.03億 | 77.39 | 2.80 | 6.07 | 0.23% | 半導體 | ||