Spotify Technology SA? (SPOT)
$632.53
▲+12.46(
+2.01%)
19.2
市凈率
104
市盈率
$1,297億
總市值
股價被嚴重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.77 | |||
| 股東權益比率 | 0.49 | |||
| 債務股本比率 | 0.34 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.28 | |||
| 利息保障倍數 | 48.74 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 12.60 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.05 vs 11.15 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 46.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 93.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 31.60 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 38.50 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 16.52 |
價格動量評級6/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 41.77 | ||
| 9天相對強弱指標 | 51.33 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.61 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 16.32 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 87.66 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.00 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.09 | ||
| 營業利潤率 ％ | 10.52 | ||
| 凈利率 ％ | 7.18 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 24.27 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 10.68 | ||
| 資本回報率 ％ | 28.05 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 345.17 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 23.92 | ||
| 過去10年盈利年數 | 1.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 104.71 | ||
| 預估市盈率 | 63.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 82.90 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 63.00 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 7.51 | ||
| 市凈率 | 19.20 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 23.77 | ||
| 股價／自由現金流 | 46.99 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 46.64 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 73.10 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 45.91 | ||
| 企業價值倍數 | 67.90 | ||
| 預估企業價值倍數 | 43.00 | ||
| 企業價值／收入 | 6.88 | ||
| 企業價值／預估收入 | 5.97 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 44.97 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 8.59 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 9.38 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 49.80 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 81.59 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.37 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
Spotify Technology SA? (SPOT) 大師價值線:
$223.3
股價被嚴重高估
Spotify Technology SA 估值指標
SPOT 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,495.763 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 6.04 |
| β貝塔系數 | 1.45 |
| 一年股價波動率% | 34.34 |
| 14天相對強弱指標 | 53.61 |
| 14天真實波幅均值 | 30.93 |
| 20天簡單移動平均值 | 609.26 |
| 12-1個月動量因子% | 87.66 |
| 52周股價范圍 | $286.205 - $663.55 |
| 股數(百萬) | 205.06 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Spotify Technology SA 公司簡介
公司簡介:
Spotify總部位于瑞典斯德哥爾摩，是全球最大的音樂流媒體服務提供商之一，總聽眾超過1.5億。該公司通過付費訂閱模式（稱為高級服務）和基于廣告的模式（稱為廣告支持的服務）通過用戶獲利。來自優質和廣告支持服務的收入分別占Spotify2017年總收入的90％和10％。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDU | 百度集團 | $93.21 | +2.12 | +2.33% | -14.81% | 2,338.10億 | 10.19 | 0.89 | 1.78 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| DASH | DoorDash Inc | $196.82 | -0.98 | -0.49% | +71.63% | 6,085.77億 | 252.34 | 9.94 | 7.70 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| GOOGL | 谷歌 | $165.34 | +5.81 | +3.64% | -2.47% | 146,961.52億 | 18.43 | 5.82 | 5.67 | 0.50% | 互聯網和相關服務 | ||
| META | Meta Platforms Inc | $657.18 | +1.15 | +0.18% | +39.79% | 120,569.81億 | 25.63 | 8.96 | 10.04 | 0.31% | 互聯網和相關服務 | ||
| PINS | Pinterest Inc | $33.05 | +0.12 | +0.35% | -21.36% | 1,631.50億 | 12.06 | 4.77 | 6.13 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| RDDT | Reddit Inc | $125.70 | +12.87 | +11.40% | +101.64% | 1,692.50億 | 213.06 | 10.45 | 15.94 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| SPOT | Spotify Technology SA | $632.53 | +12.46 | +2.01% | +118.02% | 9,464.26億 | 104.71 | 19.20 | 7.51 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| TME | 騰訊音樂 | $16.71 | +2.02 | +13.75% | +16.47% | 1,878.84億 | 28.27 | 2.76 | 6.64 | 1.10% | 互聯網和相關服務 | ||
| ZG | Zillow Group Inc | $67.93 | -1.31 | -1.89% | +54.91% | 1,210.58億 | 虧損 | 3.45 | 7.02 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| HKSE:00700 | 騰訊控股 | HK$521.00 | +15.00 | +2.96% | +37.64% | 44,357.67億 | 23.46 | 4.58 | 6.86 | 0.67% | 互聯網和相關服務 | ||
| HKSE:01024 | 快手 | HK$53.05 | +0.40 | +0.76% | -7.74% | 2,128.22億 | 14.05 | 3.44 | 1.71 | -- | 互聯網和相關服務 | ||