?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
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10年
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全部
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財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0 | |||
| 股東權益比率 | 0.22 | |||
| 債務股本比率 | 2.57 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.50 | |||
| 利息保障倍數 | 0.58 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.96 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.04 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.07 vs 10.24 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級4/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 14.20 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 27.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 129.40 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -23.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 73.40 | ||
| 9天相對強弱指標 | 62.74 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.47 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -39.23 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -26.49 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -2.90 |
盈利能力評級3/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.26 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.11 | ||
| 凈利率 ％ | -2.44 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -10.92 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -2.60 | ||
| 資本回報率 ％ | 3.07 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 3.24 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.11 | ||
| 過去10年盈利年數 | 1.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 35.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 39.71 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 2.99 | ||
| 市銷率 | 0.75 | ||
| 市凈率 | 4.04 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.96 | ||
| 股價／自由現金流 | 29.75 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 10.95 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 56.27 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 111.65 | ||
| 企業價值倍數 | 17.37 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.27 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.54 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 48.60 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.14 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.57 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.92 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.78 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 17.98 |
SunOpta Inc? (STKL) 大師價值線:
$6.87
價值陷阱嫌疑，想好再碰
SunOpta Inc 估值指標
STKL 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 723.728 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.15 |
| β貝塔系數 | 1.36 |
| 一年股價波動率% | 40.2 |
| 14天相對強弱指標 | 53.47 |
| 14天真實波幅均值 | 0.23 |
| 20天簡單移動平均值 | 4.11 |
| 12-1個月動量因子% | -26.49 |
| 52周股價范圍 | $3.645 - $8.11 |
| 股數(百萬) | 117.24 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
SunOpta Inc 公司簡介
公司簡介:
SunOpta Inc是一家專注于健康產品組合的加拿大公司。該公司的運營部門包括植物性食品和飲料以及水果類食品和飲料。它從植物性食品和飲料領域創造了最大的收入。植物性食品和飲料包括植物性飲料和液體和干成分（利用杏仁、大豆）以及肉湯、茶和營養飲料。水果類食品和飲料包括零售用單獨速凍（IQF）水果（包括草莓、芒果）、速凍和用于餐飲服務的散裝冷凍水果（包括果泥、水果杯和冰沙）以及工業用定制水果制品。從地理上講，它的大部分收入來自美國。
相關公司
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STKL | SunOpta Inc | $4.76 | +0.22 | +4.73% | -13.99% | 40.44億 | 虧損 | 4.04 | 0.75 | -- | 軟飲料 | ||