大華股份? (SZSE:002236)
￥15.90
▲+0.05(
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1.43
市凈率
17.1
市盈率
6.46
股息率 ％
￥524億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 15.63 | |||
| 股東權益比率 | 0.73 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.20 | |||
| 利息保障倍數 | 81.48 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.59 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.07 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.93 vs 13.49 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -3.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -4.70 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -11.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 48.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 11.50 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 22.75 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 7.72 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 45.07 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.39 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.34 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -14.55 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.62 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 6.46 | ||
| 股息支付率 | 0.54 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 28.30 | ||
| 預期股息率 ％ | 6.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 40.54 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.20 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.57 | ||
| 營業利潤率 ％ | 8.15 | ||
| 凈利率 ％ | 9.29 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 8.36 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.89 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.93 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 17.67 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 8.23 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級10/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.10 | ||
| 預估市盈率 | 15.47 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.14 | ||
| 席勒市盈率 | 14.45 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 27.62 | ||
| 市盈增長比 | 6.31 | ||
| 市銷率 | 1.60 | ||
| 市凈率 | 1.43 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 1.45 | ||
| 股價／自由現金流 | 19.29 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 14.87 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 14.29 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 8.06 | ||
| 企業價值倍數 | 14.29 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.60 | ||
| 企業價值／收入 | 1.37 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.27 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.30 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.20 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.73 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0.99 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 2.58 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 7.00 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 5.50 |
大華股份? (SZSE:002236) 大師價值線:
￥16.66
股價在合理范圍內
大華股份 估值指標
大華股份 風險信號
注意信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 32,256.145 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.93 |
| β貝塔系數 | 1.56 |
| 一年股價波動率% | 33.73 |
| 14天相對強弱指標 | 45.34 |
| 14天真實波幅均值 | 0.39 |
| 20天簡單移動平均值 | 15.8 |
| 12-1個月動量因子% | -12.62 |
| 52周股價范圍 | ￥12.95 - ￥20.5 |
| 股數(百萬) | 3,299.16 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
大華股份 公司簡介
| 公司網址 | www.dahuatech.com |
| 行業 | 安保服務 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-03-12 |
| 相關人員 | 傅利泉(總裁)吳堅(秘書)傅利泉(經理) |
公司簡介:
公司是全球領先的以視頻為核心的智慧物聯解決方案提供商和運營服務商，以技術創新為基礎，提供端到端的視頻監控解決方案、系統及服務，為城市運營、企業管理、個人消費者生活創造價值。公司持續探索新興業務，延展了機器視覺、視頻會議系統、專業無人機、智慧消防、電子車牌、RFID及機器人等新興視頻物聯業務。公司的營銷和服務網絡覆蓋全球，在國內多個省市設立多個辦事處，在亞太、北美、歐洲、非洲等地建立境外分支機構，為客戶提供快速、優質服務。產品覆蓋全球多國家和地區，廣泛應用于公安、交管、消防、金融、零售、能源等關鍵領域，并參與了中國國際進口博覽會、G20杭州峰會、里約奧運會、廈門金磚國家峰會、老撾東盟峰會、上海世博會、廣州亞運會、港珠澳大橋等重大工程項目。公司擁有國家級博士后科研工作站、是國家認定企業技術中心、國家創新型試點企業，相繼與UL、SGS等建立了聯合實驗室。2023年，公司全新升級DahuaThink#2.0戰略，從intelligence(智能)升級到integrated intelligence(融合智能)，持續聚焦城市和企業兩大核心業務，堅定AloT、物聯數智平臺兩大技術戰略，全面激活以視頻為核心的數據要素價值，
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT | ADT安保 | $8.55 | +0.14 | +1.66% | +24.81% | 521.88億 | 14.74 | 1.99 | 1.66 | 2.57% | 安保服務 | ||
| ALLE | 安朗杰 | $142.85 | -0.95 | -0.66% | +15.35% | 896.93億 | 20.06 | 7.65 | 3.28 | 1.37% | 安保服務 | ||
| BCO | 布魯克林公司 | $89.87 | -4.53 | -4.80% | -6.92% | 275.42億 | 24.76 | 20.85 | 0.80 | 1.08% | 安保服務 | ||
| GEO | GEO懲教集團 | $26.59 | +0.43 | +1.64% | +103.29% | 277.13億 | 139.95 | 2.83 | 1.51 | -- | 安保服務 | ||
| MSA | MSA Safety Inc | $161.00 | -0.57 | -0.35% | -13.83% | 461.76億 | 22.21 | 5.33 | 3.50 | 1.27% | 安保服務 | ||
| SZSE:002236 | 大華股份 | ￥15.90 | +0.05 | +0.32% | -3.69% | 531.15億 | 17.10 | 1.43 | 1.60 | 6.46% | 安保服務 | ||
| SZSE:002960 | 青鳥消防 | ￥11.37 | +0.07 | +0.62% | -22.55% | 84.77億 | 24.29 | 1.35 | 1.70 | 3.10% | 安保服務 | ||
| SZSE:300188 | 美亞柏科 | ￥13.50 | +0.01 | +0.07% | +6.80% | 117.49億 | 虧損 | 3.43 | 6.56 | -- | 安保服務 | ||
| SZSE:300448 | 浩云科技 | ￥6.43 | +0.05 | +0.78% | +56.12% | 44.05億 | 虧損 | 3.44 | 12.83 | 0.52% | 安保服務 | ||
| SZSE:301330 | 熵基科技 | ￥29.63 | -0.32 | -1.07% | +23.93% | 58.90億 | 30.80 | 1.72 | 2.85 | 1.50% | 安保服務 | ||
| SHSE:600654 | 中安科 | ￥3.10 | +0.02 | +0.65% | +35.96% | 90.33億 | 1,033.33 | 5.34 | 2.80 | -- | 安保服務 | ||