信立泰? (SZSE:002294)
￥38.55
▼-2.35(
-5.75%)
4.82
市凈率
71.3
市盈率
1.29
股息率 ％
￥429億
總市值
股價被高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級9/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 12.16 | |||
| 股東權益比率 | 0.84 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.24 | |||
| 利息保障倍數 | 46.18 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 17.73 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.87 vs 10.38 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 2.40 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 23.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -8.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 2.70 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 20.39 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.26 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.02 | ||
| 9天相對強弱指標 | 64.57 | ||
| 14天相對強弱指標 | 66.33 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.43 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -2.76 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.29 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.29 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.29 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 73.69 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.21 | ||
| 凈利率 ％ | 15.10 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 7.11 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.94 | ||
| 資本回報率 ％ | 9.87 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 25.98 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.13 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 71.39 | ||
| 預估市盈率 | 64.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 58.06 | ||
| 席勒市盈率 | 44.31 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 410.09 | ||
| 市盈增長比 | 7.44 | ||
| 市銷率 | 10.78 | ||
| 市凈率 | 4.82 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 7.11 | ||
| 股價／自由現金流 | 90.95 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 38.13 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 67.97 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 35.22 | ||
| 企業價值倍數 | 67.97 | ||
| 預估企業價值倍數 | 29.40 | ||
| 企業價值／收入 | 11.03 | ||
| 企業價值／預估收入 | 6.56 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 92.95 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.40 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.22 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.32 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.28 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 14.55 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 350.45 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 21.12 |
信立泰? (SZSE:002294) 大師價值線:
￥34.61
股價被高估
信立泰 估值指標
信立泰 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 3,983.469 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.54 |
| β貝塔系數 | 1.01 |
| 一年股價波動率% | 39.03 |
| 14天相對強弱指標 | 66.33 |
| 14天真實波幅均值 | 1.74 |
| 20天簡單移動平均值 | 37.68 |
| 12-1個月動量因子% | -2.76 |
| 52周股價范圍 | ￥25.51 - ￥43.58 |
| 股數(百萬) | 1,114.82 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
信立泰 公司簡介
| 公司網址 | www.salubris.cn |
| 行業 | 醫療器械和供給 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1998-11-03 |
| 相關人員 | 葉宇翔(總裁)楊健鋒(秘書)顏杰(經理) |
公司簡介:
公司及各主要子公司的業務涉及藥品、醫療器械產品的研發、生產、銷售，以及專利授權許可等，主要產品包括心血管類藥物及醫療器械、頭孢類抗生素及原料、骨科藥物等，在研項目涵蓋心腦血管、降血糖、腎科、骨科、抗腫瘤等治療領域。公司堅持開發具有臨床價值的創新、優質產品，滿足未被滿足的臨床需求；憑借卓越的循證醫學研究、優秀的產品品質，塑造專業、優質的“信立泰”品牌形象。不斷開拓創新，布局涵蓋心血管四大領域(腦血管、心血管、心臟實體、外周血管)及六大科室(心內科、心外科、神內科、腎內科、血管外科)；布局植入介入器械產品，實現藥品、器械、服務的戰略協同，為廣大患者提供全方位治療方案，提升在心血管領域綜合解決方案的優勢地位。經過多年的穩健經營，公司位列中國醫藥工業板塊股票市值前十名，先后榮膺“中國醫藥上市公司競爭力20強”、“中國中小板上市公司價值10強”。公司精確布局全球產業鏈，將業務范圍覆蓋至中國、美國、德國、法國、日本等全球38個國家和地區。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAX | 百特國際 | $30.90 | -0.30 | -0.96% | -11.76% | 1,157.06億 | 虧損 | 2.24 | 1.33 | 2.98% | 醫療器械和供給 | ||
| BDX | 碧迪 | $167.22 | -0.73 | -0.43% | -27.60% | 3,497.10億 | 31.91 | 1.90 | 2.32 | 2.38% | 醫療器械和供給 | ||
| COO | 庫珀醫療 | $82.27 | -0.65 | -0.78% | -13.12% | 1,200.36億 | 39.94 | 2.02 | 4.20 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| ISRG | 直覺外科 | $536.51 | -1.65 | -0.31% | +39.19% | 14,031.38億 | 78.67 | 11.24 | 22.35 | -- | 醫療器械和供給 | ||
| RMD | 瑞思邁 | $245.04 | +1.95 | +0.80% | +14.02% | 2,621.71億 | 27.50 | 6.48 | 7.20 | 0.87% | 醫療器械和供給 | ||
| SZSE:002294 | 信立泰 | ￥38.55 | -2.35 | -5.75% | +25.77% | 433.30億 | 71.39 | 4.82 | 10.78 | 1.29% | 醫療器械和供給 | ||
| SZSE:002432 | 九安醫療 | ￥38.60 | +1.02 | +2.71% | -13.48% | 184.14億 | 10.09 | 0.85 | 7.20 | 0.78% | 醫療器械和供給 | ||
| SZSE:300888 | 穩健醫療 | ￥50.93 | -0.52 | -1.01% | +68.08% | 299.02億 | 38.88 | 2.60 | 3.05 | 1.77% | 醫療器械和供給 | ||
| SZSE:300896 | 愛美客 | ￥172.92 | +2.23 | +1.31% | -17.99% | 527.54億 | 27.80 | 6.35 | 18.07 | 2.21% | 醫療器械和供給 | ||
| SHSE:603087 | 甘李藥業 | ￥50.81 | -0.49 | -0.96% | +6.35% | 307.91億 | 36.04 | 2.70 | 8.67 | 1.37% | 醫療器械和供給 | ||
| SHSE:688301 | 奕瑞科技 | ￥127.60 | -1.85 | -1.43% | -13.66% | 184.05億 | 40.51 | 3.82 | 10.41 | 1.57% | 醫療器械和供給 | ||