偉星新材? (SZSE:002372)
￥11.82
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3.61
市凈率
20.3
市盈率
7.58
股息率 ％
￥188億
總市值
股價被低估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 117.26 | |||
| 股東權益比率 | 0.78 | |||
| 債務股本比率 | 0 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.02 | |||
| 利息保障倍數 | 3043.51 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 11.47 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.23 vs 15.89 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -0.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -5.30 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -16.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 1.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 10.50 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.15 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 42.32 | ||
| 9天相對強弱指標 | 45.11 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.66 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -16.03 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -33.76 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 7.58 | ||
| 股息支付率 | 1.43 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 21.60 | ||
| 預期股息率 ％ | 7.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.93 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.58 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.51 | ||
| 凈利率 ％ | 14.81 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 17.97 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 13.79 | ||
| 資本回報率 ％ | 28.23 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 54.11 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 20.54 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.38 | ||
| 預估市盈率 | 17.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.73 | ||
| 席勒市盈率 | 17.64 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 28.09 | ||
| 市盈增長比 | 8.92 | ||
| 市銷率 | 3.04 | ||
| 市凈率 | 3.61 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.91 | ||
| 股價／自由現金流 | 17.74 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 13.20 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 15.10 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 15.10 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.68 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 15.80 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.30 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.13 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.06 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.64 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.80 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 6.57 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 16.65 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 6.62 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 7.82 |
偉星新材? (SZSE:002372) 大師價值線:
￥16.35
股價被低估
偉星新材 估值指標
偉星新材 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 6,164.969 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.58 |
| β貝塔系數 | 1.92 |
| 一年股價波動率% | 36.88 |
| 14天相對強弱指標 | 46.66 |
| 14天真實波幅均值 | 0.31 |
| 20天簡單移動平均值 | 12.02 |
| 12-1個月動量因子% | -33.76 |
| 52周股價范圍 | ￥10.4 - ￥18.85 |
| 股數(百萬) | 1,592.04 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
偉星新材 公司簡介
| 公司網址 | www.vasen.com |
| 行業 | 建筑材料和設備 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1999-10-12 |
| 相關人員 | 金紅陽(總裁)譚梅(秘書)金紅陽(經理) |
公司簡介:
公司創建于1999年，2010年3月深交所掛牌上市。公司是國內一家專業從事高質量、高附加值新型塑料管道的研發、制造和銷售的企業，是國內PP-R管道的技術先驅與龍頭企業。公司主要從事各類中高檔新型塑料管道的制造與銷售，產品分為三大系列：一是PPR系列管材管件，主要應用于建筑內冷熱給水；二是PE系列管材管件，主要應用于市政供水、采暖、燃氣、排水排污等領域；三是PVC系列管材管件，主要應用于排水排污、電力護套等領域。公司被認定為中國塑料加工工業協會第六屆理事會副理事長單位，中國塑料加工工業協會塑料管道專業委員會第九屆副理事長單位，中國塑料行業先進單位、高新技術企業、浙江省專利示范企業、浙江省創新型示范企業、浙江省工商企業信用AAA級“守合同重信用”單位、浙江省首批標準創新型企業、浙江省綠色企業、臺州市專利示范企業，也是國內塑料管道行業為數不多的上市公司之一。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARR | Carrier Global Corp | $73.98 | -0.67 | -0.89% | +15.29% | 4,628.22億 | 11.69 | 4.59 | 2.91 | 1.11% | 建筑材料和設備 | ||
| CSL | 卡萊爾伙伴 | $400.88 | +0.49 | +0.12% | -3.39% | 1,265.23億 | 14.92 | 8.01 | 3.71 | 0.96% | 建筑材料和設備 | ||
| JCI | 江森自控 | $96.38 | +0.32 | +0.33% | +46.94% | 4,627.82億 | 25.70 | 4.01 | 3.03 | 1.53% | 建筑材料和設備 | ||
| LII | 雷諾士 | $595.66 | -6.68 | -1.11% | +20.86% | 1,542.33億 | 26.54 | 24.80 | 4.00 | 0.76% | 建筑材料和設備 | ||
| TT | 特靈科技 | $422.25 | +0.38 | +0.09% | +29.20% | 6,871.35億 | 35.13 | 12.60 | 4.76 | 0.82% | 建筑材料和設備 | ||
| SZSE:000786 | 北新建材 | ￥29.21 | -0.15 | -0.51% | -11.53% | 499.70億 | 13.46 | 1.86 | 1.90 | 2.84% | 建筑材料和設備 | ||
| SZSE:000811 | 冰輪環境 | ￥13.18 | +0.52 | +4.11% | +14.48% | 101.90億 | 16.90 | 1.71 | 1.58 | 1.58% | 建筑材料和設備 | ||
| SZSE:001322 | 箭牌家居 | ￥8.58 | -- | -- | -6.07% | 84.15億 | 98.62 | 1.74 | 1.15 | 1.54% | 建筑材料和設備 | ||
| SZSE:002372 | 偉星新材 | ￥11.82 | -0.05 | -0.42% | -29.91% | 190.54億 | 20.38 | 3.61 | 3.04 | 7.58% | 建筑材料和設備 | ||
| SHSE:601636 | 旗濱集團 | ￥5.44 | -- | -- | -26.81% | 147.82億 | 38.04 | 1.06 | 0.96 | 6.07% | 建筑材料和設備 | ||
| SHSE:603992 | 松霖科技 | ￥22.82 | -0.44 | -1.89% | +23.26% | 100.03億 | 27.17 | 3.00 | 3.51 | 1.97% | 建筑材料和設備 | ||