牧原股份? (SZSE:002714)
￥39.42
▼-0.28(
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2.82
市凈率
8.76
市盈率
2.1
股息率 ％
￥2,153億
總市值
股價被低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.28 | |||
| 股東權益比率 | 0.39 | |||
| 債務股本比率 | 1.11 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.97 | |||
| 利息保障倍數 | 11.47 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.62 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -3.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.17 vs 8.95 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 25.20 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 39.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 10.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 17.01 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.09 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 23.17 | ||
| 9天相對強弱指標 | 37.09 | ||
| 14天相對強弱指標 | 45.10 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -5.99 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -10.12 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.10 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -7.20 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 39.02 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -1.30 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.67 | ||
| 營業利潤率 ％ | 20.23 | ||
| 凈利率 ％ | 16.75 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 35.78 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 12.82 | ||
| 資本回報率 ％ | 16.17 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 22.87 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 27.86 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.76 | ||
| 預估市盈率 | 10.52 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.75 | ||
| 席勒市盈率 | 25.93 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 40.02 | ||
| 市盈增長比 | 0.83 | ||
| 市銷率 | 1.48 | ||
| 市凈率 | 2.82 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.86 | ||
| 股價／自由現金流 | 7.34 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 5.42 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.89 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 7.87 | ||
| 企業價值倍數 | 9.89 | ||
| 預估企業價值倍數 | 5.15 | ||
| 企業價值／收入 | 1.91 | ||
| 企業價值／預估收入 | 1.64 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 9.56 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 9.02 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.28 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.64 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.30 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.11 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 14.95 |
牧原股份? (SZSE:002714) 大師價值線:
￥54.34
股價被低估
牧原股份 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 147,736.079 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.5 |
| β貝塔系數 | 1.12 |
| 一年股價波動率% | 29.95 |
| 14天相對強弱指標 | 45.1 |
| 14天真實波幅均值 | 0.78 |
| 20天簡單移動平均值 | 40.38 |
| 12-1個月動量因子% | -10.12 |
| 52周股價范圍 | ￥35.02 - ￥50.78 |
| 股數(百萬) | 5,462.77 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
牧原股份 公司簡介
| 公司網址 | www.muyuanfoods.com |
| 行業 | 農產品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2000-07-13 |
| 相關人員 | 秦英林(總裁)秦軍(秘書)秦英林(經理) |
公司簡介:
公司始創于1992年，于2014年在深交所上市，歷經30余年創新發展，已形成集飼料加工、種豬育種、商品豬飼養、屠宰肉食于一體的豬肉產業鏈。公司是集飼料加工、生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養、屠宰加工為一體的農業產業化國家重點龍頭企業，是我國最大的自育自繁自養大規模一體化的生豬養殖企業之一，也是我國最大的生豬育種企業之一。主營業務為種豬和商品豬的養殖與銷售，主要產品為種豬、商品豬。公司擁有一條集飼料加工、生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養等多個環節于一體的完整生豬產業鏈，并擁有自動化水平較高的豬舍和飼喂系統、強大的生豬育種技術、獨特的飼料配方技術。目前，公司是第一批國家生豬核心育種場、國家級星火計劃項目證書、國家現代農業產業技術體系生豬產業綜合實驗站、國家生豬活體儲備基地、國家級原種豬場、國家級青年文明號單位、國家生豬試驗站。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 | $48.53 | +0.83 | +1.74% | -19.33% | 1,701.34億 | 17.33 | 1.05 | 0.28 | 4.15% | 農產品 | ||
| BG | 邦吉 | $77.35 | +1.08 | +1.42% | -24.31% | 756.13億 | 9.82 | 0.90 | 0.21 | 3.53% | 農產品 | ||
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | $91.23 | +0.50 | +0.55% | +68.75% | 322.82億 | 4.51 | 1.88 | 1.16 | 7.40% | 農產品 | ||
| TSN | 泰森食品 | $55.30 | -1.04 | -1.85% | -4.25% | 1,437.45億 | 21.52 | 1.07 | 0.38 | 3.58% | 農產品 | ||
| SZSE:000876 | 新希望 | ￥9.67 | -0.09 | -0.92% | +3.42% | 441.26億 | 15.85 | 1.70 | 0.49 | -- | 農產品 | ||
| SZSE:002157 | *ST正邦 | ￥2.79 | +0.01 | +0.36% | -3.46% | 260.20億 | 56.94 | 2.20 | 2.56 | -- | 農產品 | ||
| SZSE:002714 | 牧原股份 | ￥39.42 | -0.28 | -0.71% | -14.22% | 2,171.13億 | 8.76 | 2.82 | 1.48 | 2.10% | 農產品 | ||
| SZSE:300498 | 溫氏股份 | ￥16.80 | -0.15 | -0.88% | -16.34% | 1,127.05億 | 9.26 | 2.60 | 1.09 | 1.47% | 農產品 | ||
| SZSE:300972 | 萬辰生物 | ￥153.01 | +2.98 | +1.99% | +441.49% | 277.67億 | 58.85 | 20.79 | 0.78 | 0.13% | 農產品 | ||
| SHSE:600095 | 湘財股份 | ￥7.91 | -0.25 | -3.06% | +13.76% | 228.02億 | 343.91 | 1.91 | 10.19 | 0.43% | 農產品 | ||
| SHSE:600598 | 北大荒 | ￥15.15 | -0.20 | -1.30% | +14.54% | 271.53億 | 25.12 | 3.22 | 5.06 | 2.87% | 農產品 | ||