光莆股份? (SZSE:300632)
￥12.13
▼-0.20(
-1.62%)
2.07
市凈率
76.7
市盈率
3.32
股息率 ％
￥37億
總市值
股價在合理范圍內
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 3.02 | |||
| 股東權益比率 | 0.72 | |||
| 債務股本比率 | 0.23 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.69 | |||
| 利息保障倍數 | 2.46 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.49 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.66 vs 10.42 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -1.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 27.80 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -3.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級7/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 67.47 | ||
| 9天相對強弱指標 | 60.61 | ||
| 14天相對強弱指標 | 53.43 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -19.58 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 1.67 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.32 | ||
| 股息支付率 | 2.17 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 59.10 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.18 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.93 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.57 | ||
| 凈利率 ％ | 6.02 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 2.66 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 1.97 | ||
| 資本回報率 ％ | 1.66 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 11.10 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 3.30 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 76.77 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 65.22 | ||
| 席勒市盈率 | 29.43 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 4.60 | ||
| 市凈率 | 2.07 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.08 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 80.87 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 46.66 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 46.66 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 3.63 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -271.15 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.99 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 2.46 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 3.35 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 6.56 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 2.14 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -27.11 |
光莆股份? (SZSE:300632) 大師價值線:
￥11.15
股價在合理范圍內
光莆股份 估值指標
光莆股份 風險信號
安全信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 804.929 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.16 |
| β貝塔系數 | 1.14 |
| 一年股價波動率% | 42.97 |
| 14天相對強弱指標 | 53.43 |
| 14天真實波幅均值 | 0.47 |
| 20天簡單移動平均值 | 11.37 |
| 12-1個月動量因子% | 1.67 |
| 52周股價范圍 | ￥8.56 - ￥16.98 |
| 股數(百萬) | 305.18 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
光莆股份 公司簡介
| 公司網址 | www.gpe.com.cn |
| 行業 | 家具制造 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-12-07 |
| 相關人員 | 林國彪(總裁)張金燕(秘書)林文坤(經理) |
公司簡介:
公司是一家從事LED照明及LED應用關鍵零部件(LED封裝、LED背光組件、FPC)的研發、生產、銷售的科技先導型企業。主要產品包括LED照明燈具、LED封裝產品、LED背光模組及FPC產品等。公司是國內最早的LED制造企業之一，公司的LED封裝器件市場不良率低于5PPM，處于國際較高標準水平，通過了ISO、IATF、BSCI等一系列管理體系認證，LED燈具主要產品先后通過3C、CQC、CE、UL、SAA等國際認證。2018年上半年，公司完成對重慶軍美醫療美容醫院有限公司控股權的收購，踏出布局醫美產業的第一步。隨著公司在LED智能照明、智能家居、智慧醫養、醫療美容等大健康領域的布局，公司將逐步從客戶需求驅動型企業向市場驅動型企業轉變，產業逐步由智能照明向“大健康+大消費”領域的延伸與拓展。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工業 | $106.31 | +1.20 | +1.14% | -11.20% | 485.02億 | 13.91 | 0.85 | 0.62 | -- | 家具制造 | ||
| SGI | 泰普爾絲漣 | $60.50 | +0.50 | +0.83% | +13.17% | 920.80億 | 38.78 | 18.79 | 2.22 | 0.89% | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $92.25 | +0.62 | +0.68% | +29.29% | 944.72億 | 29.66 | 6.69 | 2.35 | -- | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集團 | ￥75.80 | +0.80 | +1.07% | +10.16% | 5,825.59億 | 13.21 | 2.53 | 1.28 | 3.96% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力電器 | ￥47.00 | +0.48 | +1.03% | +16.78% | 2,654.30億 | 7.77 | 1.84 | 1.33 | 5.06% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 蘇泊爾 | ￥56.90 | +0.53 | +0.94% | +1.56% | 459.72億 | 19.94 | 6.59 | 1.99 | 4.80% | 家具制造 | ||
| TPE:2059 | 川湖 | NT$1890.00 | -30.00 | -1.56% | +48.76% | 434.29億 | 25.11 | 7.56 | 14.87 | 0.75% | 家具制造 | ||
| SZSE:300632 | 光莆股份 | ￥12.13 | -0.20 | -1.62% | +23.39% | 37.32億 | 76.77 | 2.07 | 4.60 | 3.32% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海爾智家 | ￥25.39 | -0.02 | -0.08% | -16.56% | 2,332.53億 | 12.15 | 1.96 | 0.81 | 3.16% | 家具制造 | ||
| SHSE:600839 | 四川長虹 | ￥10.98 | +0.02 | +0.18% | +99.39% | 511.03億 | 57.79 | 3.38 | 0.48 | 0.46% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德業股份 | ￥89.50 | +0.31 | +0.35% | +32.82% | 582.89億 | 17.45 | 5.63 | 4.77 | 3.02% | 家具制造 | ||