創源股份? (SZSE:300703)
￥15.99
▲+0.11(
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3.18
市凈率
23.5
市盈率
0.93
股息率 ％
￥28.8億
總市值
股價在合理范圍內
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.95 | |||
| 股東權益比率 | 0.51 | |||
| 債務股本比率 | 0.52 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.69 | |||
| 利息保障倍數 | 12.71 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 4.24 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.31 vs 8.11 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 46.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 511.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 60.51 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.27 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.09 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 27.76 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 34.13 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.48 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0.40 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.60 | ||
| 營業利潤率 ％ | 7.40 | ||
| 凈利率 ％ | 5.90 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 14.28 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 7.14 | ||
| 資本回報率 ％ | 13.31 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 24.32 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.08 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.58 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.12 | ||
| 席勒市盈率 | 34.82 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 109.52 | ||
| 市盈增長比 | 1.84 | ||
| 市銷率 | 1.39 | ||
| 市凈率 | 3.18 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.51 | ||
| 股價／自由現金流 | 47.87 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 16.90 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 16.79 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 16.79 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.43 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 50.62 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.94 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 1.83 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 4.15 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.26 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 18.17 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.96 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 16.57 |
創源股份? (SZSE:300703) 大師價值線:
￥15.77
股價在合理范圍內
創源股份 估值指標
創源股份 風險信號
危險信號
盈利能力:
營業利潤率 ％下降
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 2,069.239 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.68 |
| β貝塔系數 | 0.76 |
| 一年股價波動率% | 43.15 |
| 14天相對強弱指標 | 57.09 |
| 14天真實波幅均值 | 1.18 |
| 20天簡單移動平均值 | 14.84 |
| 12-1個月動量因子% | 34.13 |
| 52周股價范圍 | ￥6.93 - ￥21.5 |
| 股數(百萬) | 180.39 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
創源股份 公司簡介
| 公司網址 | www.cre8direct.cn |
| 行業 | 造紙及紙制品 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2001-06-14 |
| 相關人員 | 任召國(總裁)趙雅(秘書)葉晉盛(經理) |
公司簡介:
公司是一家集開發、生產、銷售為一體的外向型紙品企業。公司以“誠信、當責、創新、共享”為核心價值觀，以“激發創造靈感彰顯個人情懷”為使命，其產品廣泛應用于人們的工作、家居與社交等多個領域，公司的產品按用途可分為時尚文具、手工藝品、社交情感產品、兒童益智產品和紙質衍生產品等五大類。遠銷美國、歐洲、澳洲等20多個發達國家和地區。公司擁有現代化生產廠房，全自動化設備數十臺，自動化生產線三十條以上，規劃產能超10億人民幣。公司成立以來，先后榮獲“國家高新技術企業”、“國家文化出口重點企業”、“國家印刷示范企業”、“浙江省版權影響力企業”、“浙江省名牌產品”、“浙江省工程技術中心”、“浙江省信用示范管理企業”、“中國文教體育用品協會副理事長單位”等榮譽。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLVM | Sylvamo Corp | $52.90 | +0.26 | +0.49% | -15.74% | 157.18億 | 7.34 | 2.54 | 0.61 | 3.40% | 造紙及紙制品 | ||
| SZSE:000815 | 美利云 | ￥13.61 | +0.11 | +0.81% | +57.71% | 95.85億 | 虧損 | 7.13 | 9.81 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| TPE:1907 | 永豐餘 | NT$28.25 | +0.05 | +0.18% | -4.80% | 112.67億 | 28.83 | 0.71 | 0.56 | 3.19% | 造紙及紙制品 | ||
| SZSE:002078 | 太陽紙業 | ￥14.10 | +0.02 | +0.14% | -10.59% | 399.14億 | 12.94 | 1.34 | 0.97 | 2.12% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02314 | 理文造紙 | HK$2.13 | +0.07 | +3.15% | -12.64% | 85.67億 | 6.96 | 0.33 | 0.35 | 5.78% | 造紙及紙制品 | ||
| HKSE:02689 | 玖龍紙業 | HK$3.04 | +0.10 | +3.40% | -27.45% | 133.58億 | 14.14 | 0.27 | 0.21 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| SZSE:300703 | 創源股份 | ￥15.99 | +0.11 | +0.69% | +76.10% | 29.22億 | 23.58 | 3.18 | 1.39 | 0.93% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600567 | 山鷹國際 | ￥1.74 | -- | -- | -5.23% | 96.44億 | 虧損 | 0.63 | 0.19 | 0.64% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600963 | 岳陽林紙 | ￥4.51 | +0.02 | +0.45% | -7.96% | 79.94億 | 112.75 | 1.00 | 0.99 | -- | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:600966 | 博匯紙業 | ￥4.45 | +0.02 | +0.45% | -24.63% | 59.99億 | 42.38 | 0.87 | 0.29 | 0.67% | 造紙及紙制品 | ||
| SHSE:603733 | 仙鶴股份 | ￥20.85 | +0.14 | +0.68% | +6.68% | 149.11億 | 19.49 | 1.77 | 1.62 | 1.68% | 造紙及紙制品 | ||