震裕科技? (SZSE:300953)
￥146.50
▼-7.35(
-4.78%)
4.76
市凈率
62.6
市盈率
0.03
股息率 ％
￥182億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級3/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.28 | |||
| 股東權益比率 | 0.33 | |||
| 債務股本比率 | 1.17 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 10.06 | |||
| 利息保障倍數 | 3.06 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.39 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.52 vs 11.59 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 17.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -5.20 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 12.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 20.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 43.15 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.28 |
價格動量評級3/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 41.83 | ||
| 9天相對強弱指標 | 50.69 | ||
| 14天相對強弱指標 | 51.26 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 60.61 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 71.46 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.03 | ||
| 股息支付率 | 0.02 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | -32.00 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.03 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -4.90 |
盈利能力評級8/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 13.99 | ||
| 營業利潤率 ％ | 6.49 | ||
| 凈利率 ％ | 3.67 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 9.35 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 2.45 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.52 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 9.01 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 7.99 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 62.63 | ||
| 預估市盈率 | 45.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.02 | ||
| 席勒市盈率 | 136.07 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 4.15 | ||
| 市銷率 | 2.45 | ||
| 市凈率 | 4.76 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 5.13 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 51.31 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 51.31 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 2.98 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -36.47 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 4.85 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 3.57 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.95 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 0 |
震裕科技? (SZSE:300953) 大師價值線:
￥76
股價被嚴重高估
震裕科技 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 7,478.471 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.34 |
| β貝塔系數 | 1.58 |
| 一年股價波動率% | 78.68 |
| 14天相對強弱指標 | 51.26 |
| 14天真實波幅均值 | 10.04 |
| 20天簡單移動平均值 | 138.2 |
| 12-1個月動量因子% | 71.46 |
| 52周股價范圍 | ￥45.13 - ￥182 |
| 股數(百萬) | 124.67 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
震裕科技 公司簡介
| 公司網址 | www.zhenyumould.com |
| 行業 | 金屬加工 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 1994-10-18 |
| 相關人員 | 蔣震林(總裁)戴靈光(秘書)蔣震林(經理) |
公司簡介:
公司是專業從事精密級進沖壓模具及下游精密結構件的研發、設計、生產和銷售的高新技術企業。公司擁有豐富的精密級進沖壓模具開發經驗和完整的制造體系，以精密級進沖壓模具的設計開發為核心，為全球范圍內的家用電器制造商及汽車、工業工控制造商等提供定制化的精密級進沖壓模具。同時，公司以自身設計開發的沖壓模具為基礎，向客戶提供精密結構件產品，廣泛應用于家電、新能源鋰電池、汽車、工業工控等行業領域。公司精密級進沖壓模具主要應用于家用電器、汽車、工業工控等領域電機鐵芯的沖壓制造，在家用電器、汽車、工業自動化等行業制造體系中占據核心位置。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 阿勒格尼技術 | $71.46 | +0.40 | +0.56% | +16.80% | 735.57億 | 25.89 | 5.38 | 2.36 | -- | 金屬加工 | ||
| CRS | 卡朋特科技 | $212.33 | +3.15 | +1.51% | +101.08% | 771.25億 | 30.08 | 5.93 | 3.69 | 0.38% | 金屬加工 | ||
| ESAB | ESAB Corp | $127.86 | +1.93 | +1.53% | +17.60% | 565.59億 | 28.80 | 4.06 | 2.87 | 0.25% | 金屬加工 | ||
| MLI | 木勒工業 | $74.99 | +0.14 | +0.19% | +28.98% | 605.46億 | 13.66 | 3.11 | 2.16 | 1.13% | 金屬加工 | ||
| SZSE:000039 | 中集集團 | ￥7.69 | -0.10 | -1.28% | -20.16% | 325.91億 | 12.67 | 0.83 | 0.23 | 0.29% | 金屬加工 | ||
| TPE:2474 | 可成 | NT$217.50 | +4.50 | +2.11% | +5.77% | 340.44億 | 11.21 | 0.88 | 8.18 | 5.75% | 金屬加工 | ||
| SZSE:002487 | 大金重工 | ￥28.27 | +0.01 | +0.04% | +30.38% | 181.77億 | 27.72 | 2.40 | 4.02 | 0.64% | 金屬加工 | ||
| SZSE:300748 | 金力永磁 | ￥21.27 | -0.28 | -1.30% | +40.57% | 276.81億 | 81.81 | 4.07 | 4.09 | 1.60% | 金屬加工 | ||
| SZSE:300953 | 震裕科技 | ￥146.50 | -7.35 | -4.78% | +118.58% | 184.14億 | 62.63 | 4.76 | 2.45 | 0.03% | 金屬加工 | ||
| SHSE:601399 | 國機重裝 | ￥2.92 | -0.05 | -1.68% | -2.34% | 212.37億 | 48.67 | 1.45 | 1.58 | -- | 金屬加工 | ||
| SHSE:688122 | 西部超導 | ￥49.90 | -0.60 | -1.19% | +18.28% | 326.85億 | 37.72 | 4.73 | 6.73 | 1.60% | 金屬加工 | ||