百洋醫藥? (SZSE:301015)
￥18.15
▼-0.10(
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3.88
市凈率
16.5
市盈率
4.2
股息率 ％
￥95.3億
總市值
股價被嚴重低估
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.73 | |||
| 股東權益比率 | 0.34 | |||
| 債務股本比率 | 1.04 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.76 | |||
| 利息保障倍數 | 11.31 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.39 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.26 vs 9.46 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級9/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 1.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 15.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 44.90 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 18.28 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 13.26 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 46.15 | ||
| 9天相對強弱指標 | 39.05 | ||
| 14天相對強弱指標 | 36.68 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -32.91 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -43.99 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 4.20 | ||
| 股息支付率 | 0.63 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 4.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.18 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.00 | ||
| 營業利潤率 ％ | 12.03 | ||
| 凈利率 ％ | 7.30 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 23.40 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 8.94 | ||
| 資本回報率 ％ | 23.26 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 48.01 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 24.89 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級2/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.50 | ||
| 預估市盈率 | 12.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.98 | ||
| 席勒市盈率 | 23.22 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 19.86 | ||
| 市盈增長比 | 0.62 | ||
| 市銷率 | 1.20 | ||
| 市凈率 | 3.88 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 4.49 | ||
| 股價／自由現金流 | 16.50 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 11.22 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 11.34 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 11.34 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 1.30 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 17.96 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 2.17 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.60 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.73 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 25.56 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 8.82 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 23.22 |
百洋醫藥? (SZSE:301015) 大師價值線:
￥28.24
股價被嚴重低估
百洋醫藥 估值指標
百洋醫藥 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 8,087.424 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 1.1 |
| β貝塔系數 | 1.09 |
| 一年股價波動率% | 46.04 |
| 14天相對強弱指標 | 36.68 |
| 14天真實波幅均值 | 0.65 |
| 20天簡單移動平均值 | 18.8 |
| 12-1個月動量因子% | -43.99 |
| 52周股價范圍 | ￥17.37 - ￥35.9 |
| 股數(百萬) | 525.62 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 5 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
百洋醫藥 公司簡介
| 公司網址 | www.baheal.cn |
| 行業 | 醫療產品分銷 |
| 公司郵箱 | |
| 成立時間 | 2005-03-08 |
| 相關人員 | 付鋼(總裁)王國強(秘書)付鋼(經理) |
公司簡介:
公司始終堅持“以渠道建設及終端配送能力為核心，以醫藥健康產品商業推廣為特色，以現代化物流體系建設為基礎”的發展戰略，順應國家醫藥商業行業發展戰略，為廣大消費者提供質優價廉的藥品及健康產品。通過持續不斷的挖掘與推廣新品牌，積極擴大在醫藥配送及零售方面的業務規模和影響力，提高自身的經營能力和管理水平，實現從產品型企業向平臺型企業的轉變。主要業務包括面向消費者的健康品牌產品銷售及推廣,以及面向醫院及藥店的批發配送等.2017年11月，公司被中國醫藥商業行業協會評為“企業信用等級評價AAA級企業”、“信用品牌創建示范企業”。近年來，公司獲得了中國醫藥商業協會頒發的“全國藥品流通行業最佳質量管理創新獎”、“全國藥品流通行業最佳信息化實踐獎”、“全國藥品流通行業最佳物流管理創新獎”等多項榮譽。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 卡地納 | $148.22 | +0.95 | +0.65% | +53.85% | 2,581.37億 | 23.12 | -- | 0.16 | 1.36% | 醫療產品分銷 | ||
| COR | 美源伯根 | $283.00 | -0.77 | -0.27% | +27.13% | 4,000.15億 | 32.83 | 54.11 | 0.18 | 0.75% | 醫療產品分銷 | ||
| HSIC | 亨利香恩服務 | $68.64 | -0.25 | -0.36% | -6.54% | 609.64億 | 21.45 | 2.53 | 0.68 | -- | 醫療產品分銷 | ||
| MCK | 麥克森 | $693.46 | +3.21 | +0.47% | +25.50% | 6,325.05億 | 26.85 | -- | 0.27 | 0.40% | 醫療產品分銷 | ||
| HKSE:01099 | 國藥控股 | HK$18.40 | +0.10 | +0.55% | -7.31% | 538.63億 | 7.59 | 0.68 | 0.09 | 5.20% | 醫療產品分銷 | ||
| SZSE:301015 | 百洋醫藥 | ￥18.15 | -0.10 | -0.55% | -45.21% | 96.18億 | 16.50 | 3.88 | 1.20 | 4.20% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:600332 | 白云山 | ￥26.51 | -0.01 | -0.04% | -14.46% | 410.95億 | 15.97 | 1.14 | 0.59 | 4.33% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:600511 | 國藥股份 | ￥29.78 | +0.31 | +1.05% | -15.70% | 226.54億 | 11.24 | 1.28 | 0.43 | 2.87% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:600739 | 遼寧成大 | ￥10.22 | -0.10 | -0.97% | -1.02% | 157.62億 | 32.97 | 0.53 | 1.35 | 0.98% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:600998 | 九州通 | ￥5.19 | -0.01 | -0.19% | -16.14% | 263.86億 | 8.95 | 0.99 | 0.17 | 4.82% | 醫療產品分銷 | ||
| SHSE:601607 | 上海醫藥 | ￥18.17 | -- | -- | +2.52% | 604.18億 | 15.53 | 0.92 | 0.24 | 2.70% | 醫療產品分銷 | ||