?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.24 | |||
股東權益比率 | 0.25 | |||
債務股本比率 | 1.36 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 2.30 | |||
利息保障倍數 | 13.54 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 2.95 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 10.57 vs 9.44 | ROIC %WACC % |
成長能力評級7/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 2.40 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -8.30 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -13.20 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -2.00 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 5.80 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 5.60 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 2.11 |
價格動量評級4/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 77.38 | ||
9天相對強弱指標 | 65.58 | ||
14天相對強弱指標 | 56.91 | ||
6-1個月動量因子 % | -40.39 | ||
12-1個月動量因子 % | -43.13 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 4.37 | ||
股息支付率 | 0.50 | ||
3年每股股利增長率 % | 12.00 | ||
預期股息率 % | 4.38 | N/A | |
5年成本股息率 % | 8.16 | ||
3年股票回購增長率 % | 1.10 |
盈利能力評級9/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 28.21 | ||
營業利潤率 % | 5.22 | ||
凈利率 % | 3.84 | ||
股本回報率 ROE % | 28.87 | ||
資產收益率 ROA % | 7.23 | ||
資本回報率 % | 10.57 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 15.51 | ||
已動用資本回報率 % | 15.67 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.41 | ||
預估市盈率 | 11.49 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.41 | ||
席勒市盈率 | 11.67 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 13.48 | ||
市盈增長比 | 3.93 | ||
市銷率 | 0.45 | ||
市凈率 | 3.14 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 3.28 | ||
股價/自由現金流 | 10.40 | ||
股價/每股經營現金流 | 6.29 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 10.39 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 10.33 | ||
企業價值倍數 | 6.81 | ||
預估企業價值倍數 | 6.73 | ||
企業價值/收入 | 0.55 | ||
企業價值/預估收入 | 0.55 | ||
企業價值/自由現金流 | 13.16 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.78 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.76 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.90 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.67 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 1.29 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 9.62 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 11.21 |
塔吉特? (TGT) 大師價值線:
$151.99
股價被嚴重低估
塔吉特 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 106,566 |
稀釋每股收益(TTM) | 8.86 |
β貝塔系數 | 1.42 |
一年股價波動率% | 21.34 |
14天相對強弱指標 | 56.91 |
14天真實波幅均值 | 3.58 |
20天簡單移動平均值 | 95.16 |
12-1個月動量因子% | -43.13 |
52周股價范圍 | $87.35 - $167.4 |
股數(百萬) | 454.36 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
塔吉特 公司簡介
公司簡介:
Target是美國領先的日用品零售商,擁有1,897家門店(截至2020財年底),提供多個類別的各種產品,包括美容和家居必需品(占2020財年銷售額的26%),食品和飲料(20%),家居裝飾品(20%),強硬產品(18%),以及服裝和配飾(16%)。Target 的大多數門店都很大,平均面積接近 13 萬平方英尺。該公司擁有重要的電子商務業務,約占該渠道銷售額的18%(高于疫情爆發前2019財年的9%左右)。除了同名商店外,Target 還擁有在線當日送達平臺 Shipt。2015年離開加拿大后,Target的幾乎所有收入都來自美國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | BJ批發俱樂部 | $111.71 | -2.92 | -2.55% | +43.07% | 1,076.39億 | 28.57 | 7.96 | 0.73 | -- | 折扣店 | ||
COST | 開市客 | $1016.15 | +8.06 | +0.80% | +29.75% | 32,897.54億 | 59.32 | 17.63 | 1.70 | 0.48% | 折扣店 | ||
DG | 美國達樂公司 | $89.49 | -2.17 | -2.37% | -34.85% | 1,436.23億 | 17.51 | 2.65 | 0.48 | 2.67% | 折扣店 | ||
DLTR | 美元樹 | $89.00 | +3.53 | +4.13% | -26.47% | 1,364.73億 | 虧損 | 4.81 | 1.07 | -- | 折扣店 | ||
OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $113.91 | +7.74 | +7.29% | +46.34% | 510.40億 | 35.27 | 4.12 | 3.10 | -- | 折扣店 | ||
PSMT | 普爾斯瑪特 | $103.89 | -0.56 | -0.54% | +24.10% | 233.14億 | 22.15 | 2.73 | 0.63 | 1.17% | 折扣店 | ||
TBBB | BBB Foods Inc | $27.76 | -0.14 | -0.50% | +9.59% | 232.47億 | 222.08 | 15.64 | 1.16 | -- | 折扣店 | ||
TGT | 塔吉特 | $101.08 | +4.68 | +4.85% | -36.13% | 3,351.18億 | 11.41 | 3.14 | 0.45 | 4.37% | 折扣店 | ||
WMT | 沃爾瑪 | $96.75 | +0.03 | +0.03% | +61.61% | 56,483.49億 | 40.15 | 8.53 | 1.14 | 0.92% | 折扣店 | ||
SZSE:000759 | 中百集團 | ¥8.34 | -0.07 | -0.83% | +125.41% | 56.74億 | 虧損 | 3.31 | 0.58 | -- | 折扣店 | ||
HKSE:02360 | 優品360 | HK$1.79 | +0.01 | +0.56% | +4.75% | 16.76億 | 7.22 | 3.31 | 0.63 | 9.50% | 折扣店 |