TJX Companies Inc? (TJX)
$130.82
▼-0.67(
-0.51%)
17.4
市凈率
30.7
市盈率
1.13
股息率 ％
$1,460億
總市值
股價被高估
檢測到6個注意信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.42 | |||
| 股東權益比率 | 0.26 | |||
| 債務股本比率 | 1.52 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.67 | |||
| 利息保障倍數 | 82.92 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 6.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.01 vs 8.97 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級8/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 14.90 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 14.30 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 30.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 13.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 9.26 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.54 |
價格動量評級9/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 69.72 | ||
| 9天相對強弱指標 | 65.25 | ||
| 14天相對強弱指標 | 62.18 | ||
| 6-1個月動量因子 % | 5.80 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 29.77 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 1.13 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 11.90 | ||
| 預期股息率 ％ | 1.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.43 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.80 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.60 | ||
| 營業利潤率 ％ | 11.18 | ||
| 凈利率 ％ | 8.63 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 62.12 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 15.78 | ||
| 資本回報率 ％ | 23.01 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 39.87 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 32.81 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級3/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.71 | ||
| 預估市盈率 | 29.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.71 | ||
| 席勒市盈率 | 46.56 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 30.15 | ||
| 市盈增長比 | 1.23 | ||
| 市銷率 | 2.62 | ||
| 市凈率 | 17.44 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 17.65 | ||
| 股價／自由現金流 | 35.50 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 24.38 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 23.52 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 22.96 | ||
| 企業價值倍數 | 20.13 | ||
| 預估企業價值倍數 | 19.62 | ||
| 企業價值／收入 | 2.74 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.59 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 35.84 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.15 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 2.17 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 2.43 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.54 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.23 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 4.91 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.25 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 22.41 |
TJX Companies Inc? (TJX) 大師價值線:
$101.11
股價被高估
TJX Companies Inc 估值指標
TJX 風險信號
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 56,360 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 4.26 |
| β貝塔系數 | 0.89 |
| 一年股價波動率% | 17.54 |
| 14天相對強弱指標 | 62.18 |
| 14天真實波幅均值 | 2.61 |
| 20天簡單移動平均值 | 127.8 |
| 12-1個月動量因子% | 29.77 |
| 52周股價范圍 | $97.525 - $132.47 |
| 股數(百萬) | 1,116.49 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
TJX Companies Inc 公司簡介
| 公司網址 | https://www.tjx.com |
| 行業 | 服裝零售 |
公司簡介:
TJX是服裝，家居時裝和其他商品的領先低價零售商。它銷售各種品牌商品，機會性地從全球超過21,000家供應商組成的網絡中購買庫存。TJX的目標是將傳統零售商的正常價格降低20％-60％，利用靈活的商品網絡，相對低調的商店和尋寶購物體驗來提高利潤率和庫存周轉率。TJX2021財年收入的79％來自美國，其中11％來自歐洲（主要是英國和德國），9％來自加拿大，其余來自澳大利亞。截至2021財年底，該公司在T.J. Maxx、T.K. Maxx、Marshalls、HomeGoods、Winners、Homesense、Winners、Winners 和 Sierra 旗幟下經營著4,572家門店。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 美鷹服飾 | $12.72 | +0.65 | +5.39% | -45.85% | 160.12億 | 7.57 | 1.36 | 0.45 | 3.93% | 服裝零售 | ||
| ANF | 愛芬奇 | $81.41 | +3.24 | +4.14% | -38.52% | 282.99億 | 7.60 | 3.03 | 0.87 | -- | 服裝零售 | ||
| BKE | 巴克爾 | $39.28 | +0.02 | +0.05% | +9.74% | 146.63億 | 10.12 | 4.71 | 1.62 | 3.54% | 服裝零售 | ||
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $135.10 | +1.80 | +1.35% | +26.43% | 301.58億 | 24.13 | 3.79 | 2.30 | -- | 服裝零售 | ||
| BURL | 伯靈頓百貨 | $261.41 | +1.88 | +0.72% | +34.87% | 1,201.50億 | 33.56 | 12.07 | 1.57 | -- | 服裝零售 | ||
| GAP | 蓋璞 | $25.40 | +0.60 | +2.42% | +17.52% | 697.99億 | 11.49 | 2.91 | 0.65 | 2.41% | 服裝零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $310.61 | +6.41 | +2.11% | -10.53% | 2,723.28億 | 21.13 | 8.71 | 3.57 | -- | 服裝零售 | ||
| ROST | 羅斯百貨有限公司 | $149.33 | +0.03 | +0.02% | +12.96% | 3,583.08億 | 23.63 | 8.91 | 2.34 | 1.01% | 服裝零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $130.82 | -0.67 | -0.51% | +34.26% | 10,657.67億 | 30.71 | 17.44 | 2.62 | 1.13% | 服裝零售 | ||
| URBN | 都市服飾 | $59.33 | +2.07 | +3.62% | +42.55% | 401.15億 | 13.89 | 2.22 | 1.00 | -- | 服裝零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$3.31 | +0.06 | +1.85% | -35.00% | 191.79億 | 10.75 | 1.98 | 0.69 | 6.15% | 服裝零售 | ||