?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級6/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.17 | |||
| 股東權益比率 | 0.50 | |||
| 債務股本比率 | 0.69 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.01 | |||
| 利息保障倍數 | 5.90 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 3.54 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.7 vs 8.96 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -4.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 3.50 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 8.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.26 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 5.01 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 22.47 | ||
| 9天相對強弱指標 | 29.75 | ||
| 14天相對強弱指標 | 32.00 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -21.76 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -23.65 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0.39 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 14.50 | ||
| 預期股息率 ％ | 0.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.79 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 1.20 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 41.34 | ||
| 營業利潤率 ％ | 18.28 | ||
| 凈利率 ％ | 15.19 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.52 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 6.62 | ||
| 資本回報率 ％ | 8.70 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 57.93 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 9.94 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.87 | ||
| 預估市盈率 | 18.24 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.59 | ||
| 席勒市盈率 | 29.35 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 26.62 | ||
| 市盈增長比 | 2.00 | ||
| 市銷率 | 3.64 | ||
| 市凈率 | 3.11 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0 | ||
| 股價／自由現金流 | 23.16 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 19.13 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 22.36 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 20.03 | ||
| 企業價值倍數 | 16.51 | ||
| 預估企業價值倍數 | 16.64 | ||
| 企業價值／收入 | 4.38 | ||
| 企業價值／預估收入 | 4.16 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 27.93 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 1.22 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.82 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 1.06 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 0.78 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 2.69 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 4.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 10.94 |
賽默飛世爾? (TMO) 大師價值線:
$555.2
股價被低估
賽默飛世爾 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 42,898 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 17.05 |
| β貝塔系數 | 0.96 |
| 一年股價波動率% | 29.68 |
| 14天相對強弱指標 | 32 |
| 14天真實波幅均值 | 15.49 |
| 20天簡單移動平均值 | 429.14 |
| 12-1個月動量因子% | -23.65 |
| 52周股價范圍 | $406.5 - $627.88 |
| 股數(百萬) | 377.49 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
賽默飛世爾 公司簡介
公司簡介:
Thermo Fisher Scientific 銷售科學儀器和實驗室設備、診斷耗材和生命科學試劑。該公司分為四個部門（收入數字包括部分跨部門收入）：分析技術（占銷售額的16％）；專業診斷產品（17％）；生命科學解決方案（38％）；實驗室產品和服務（38％）。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 安捷倫科技 | $105.24 | -3.13 | -2.89% | -24.60% | 2,175.10億 | 24.19 | 4.98 | 4.65 | 0.92% | 診斷和研究 | ||
| DGX | 奎斯特 | $176.11 | -1.46 | -0.82% | +32.47% | 1,425.22億 | 22.26 | 2.85 | 1.97 | 1.73% | 診斷和研究 | ||
| DHR | 丹納赫 | $190.05 | -7.35 | -3.72% | -22.82% | 9,859.99億 | 36.90 | 2.67 | 5.83 | 0.59% | 診斷和研究 | ||
| IDXX | IDEXX實驗室 | $473.71 | -1.36 | -0.29% | -0.66% | 2,761.74億 | 43.78 | 26.41 | 9.97 | -- | 診斷和研究 | ||
| IQV | 艾昆緯 | $146.20 | -6.10 | -4.01% | -35.61% | 1,845.19億 | 19.49 | 4.24 | 1.74 | -- | 診斷和研究 | ||
| LH | 徠博科 | $243.92 | -2.90 | -1.17% | +22.87% | 1,480.02億 | 28.20 | 2.46 | 1.56 | 1.18% | 診斷和研究 | ||
| MTD | 梅特勒-托利多 | $1063.37 | -27.76 | -2.54% | -14.98% | 1,602.08億 | 26.52 | -- | 5.88 | -- | 診斷和研究 | ||
| NTRA | Natera Inc | $155.50 | -1.88 | -1.19% | +59.96% | 1,532.54億 | 虧損 | 17.26 | 11.44 | -- | 診斷和研究 | ||
| TMO | 賽默飛世爾 | $407.02 | -15.25 | -3.61% | -28.83% | 11,138.37億 | 23.87 | 3.11 | 3.64 | 0.39% | 診斷和研究 | ||
| WAT | 沃特世 | $339.02 | -9.36 | -2.69% | +5.99% | 1,462.53億 | 31.65 | 11.01 | 6.83 | -- | 診斷和研究 | ||
| SHSE:603259 | 藥明康德 | ￥58.25 | -2.09 | -3.46% | +30.80% | 1,682.89億 | 15.01 | 2.70 | 4.10 | 1.64% | 診斷和研究 | ||