國巨? (TPE:2327)
NT$480.50
▼-4.50(
-0.93%)
1.55
市凈率
12.7
市盈率
3.48
股息率 ％
NT$2,470億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.71 | |||
| 股東權益比率 | 0.44 | |||
| 債務股本比率 | 0.89 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.65 | |||
| 利息保障倍數 | 8.32 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 6.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 1.77 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.12 vs 3.55 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | 7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -2.00 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | 21.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 22.30 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 15.85 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 8.49 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 70.34 | ||
| 9天相對強弱指標 | 61.00 | ||
| 14天相對強弱指標 | 54.41 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -20.51 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -17.71 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 3.48 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 16.40 | ||
| 預期股息率 ％ | 3.48 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.38 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -3.20 |
盈利能力評級9/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.36 | ||
| 營業利潤率 ％ | 19.32 | ||
| 凈利率 ％ | 15.91 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.27 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 5.50 | ||
| 資本回報率 ％ | 6.12 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 38.84 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 12.65 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級6/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.74 | ||
| 預估市盈率 | 10.60 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.94 | ||
| 席勒市盈率 | 12.71 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 12.34 | ||
| 市盈增長比 | 0.70 | ||
| 市銷率 | 2.03 | ||
| 市凈率 | 1.55 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 3.77 | ||
| 股價／自由現金流 | 10.20 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 7.93 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 9.80 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 9.49 | ||
| 企業價值倍數 | 7.39 | ||
| 預估企業價值倍數 | 7.09 | ||
| 企業價值／收入 | 2.39 | ||
| 企業價值／預估收入 | 2.22 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 11.66 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.64 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0.41 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0.46 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.00 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0.68 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.47 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 10.20 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 26.02 |
國巨? (TPE:2327) 大師價值線:
NT$449.24
股價在合理范圍內
國巨 估值指標
國巨 風險信號
注意信號
財務實力:
長期借款和資本化租賃債務發行新債
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 121,667.329 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 37.72 |
| β貝塔系數 | 0.07 |
| 一年股價波動率% | 23.45 |
| 14天相對強弱指標 | 54.41 |
| 14天真實波幅均值 | 16.5 |
| 20天簡單移動平均值 | 457.4 |
| 12-1個月動量因子% | -17.71 |
| 52周股價范圍 | NT$386 - NT$684.612498 |
| 股數(百萬) | 514.1 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 6 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
國巨 公司簡介
公司簡介:
國巨公司生產用于電子設備的無源元件。無源元件是所有電子電路所必需的，它們用于穩定和控制電流并消除電路中的電磁噪聲。國巨的主要產品是MLCC、芯片電阻和鉭電容器，它們分別在全球產量中排名第三、第一和第一。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | 安費諾 | $85.72 | -0.06 | -0.07% | +34.56% | 7,579.48億 | 41.61 | 10.08 | 6.48 | 0.71% | 電子元件 | ||
| GLW | 康寧 | $47.08 | -0.54 | -1.13% | +38.26% | 2,942.26億 | 90.54 | 3.75 | 3.00 | 2.38% | 電子元件 | ||
| TEL | 泰科電子 | $161.35 | -1.04 | -0.64% | +9.95% | 3,491.36億 | 35.46 | 3.97 | 3.04 | 1.62% | 電子元件 | ||
| SZSE:000725 | 京東方A | ￥3.95 | +0.03 | +0.77% | -9.16% | 1,495.10億 | 26.33 | 1.12 | 0.77 | 0.77% | 電子元件 | ||
| TPE:2308 | 臺達電 | NT$368.00 | -2.00 | -0.54% | +18.44% | 2,301.65億 | 24.15 | 3.91 | 2.14 | 1.75% | 電子元件 | ||
| TPE:2317 | 鴻海 | NT$158.00 | +5.00 | +3.27% | -4.39% | 5,283.82億 | 14.60 | 1.33 | 0.32 | 3.42% | 電子元件 | ||
| TPE:2327 | 國巨 | NT$480.50 | -4.50 | -0.93% | -7.30% | 594.80億 | 12.74 | 1.55 | 2.03 | 3.48% | 電子元件 | ||
| TPE:2383 | 臺光電 | NT$674.00 | -1.00 | -0.15% | +67.29% | 562.77億 | 21.51 | 7.02 | 3.26 | 1.48% | 電子元件 | ||
| SZSE:002475 | 立訊精密 | ￥33.52 | -0.28 | -0.83% | +8.64% | 2,459.82億 | 17.37 | 3.35 | 0.87 | 0.88% | 電子元件 | ||
| TPE:3008 | 大立光 | NT$2220.00 | +15.00 | +0.68% | +2.87% | 713.44億 | 11.44 | 1.65 | 4.79 | 4.39% | 電子元件 | ||
| ROCO:8069 | 元太 | NT$233.00 | +21.00 | +9.91% | +8.30% | 644.18億 | 30.33 | 4.68 | 8.36 | 1.93% | 電子元件 | ||