?價值大師評分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
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財務實力評級1/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.10 | |||
| 股東權益比率 | 0.26 | |||
| 債務股本比率 | 2.07 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 7.60 | |||
| 利息保障倍數 | 0.07 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 0.12 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -2.95 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.18 vs 4.7 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -13.40 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -8.60 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -25.30 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | -2.80 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 75.08 | ||
| 9天相對強弱指標 | 59.74 | ||
| 14天相對強弱指標 | 52.06 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -15.91 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -20.83 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | 0 |
盈利能力評級4/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.73 | ||
| 營業利潤率 ％ | 1.20 | ||
| 凈利率 ％ | -5.95 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | -3.21 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | -0.82 | ||
| 資本回報率 ％ | 0.18 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 1.66 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 1.53 | ||
| 過去10年盈利年數 | 5.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 4.65 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.04 | ||
| 市凈率 | 0.59 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 0.75 | ||
| 股價／自由現金流 | 5.11 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 4.65 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 60.08 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 9.88 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 5.01 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | 23.99 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 0.31 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 1.11 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 1.66 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | -4.39 |
益航? (TPE:2601) 大師價值線:
NT$7.08
股價在合理范圍內
益航 估值指標
益航 風險信號
注意信號
盈利能力:
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,849.992 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.35 |
| β貝塔系數 | 0.18 |
| 一年股價波動率% | 20.35 |
| 14天相對強弱指標 | 52.06 |
| 14天真實波幅均值 | 0.22 |
| 20天簡單移動平均值 | 6.36 |
| 12-1個月動量因子% | -20.83 |
| 52周股價范圍 | NT$5.51 - NT$9.51 |
| 股數(百萬) | 824.78 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
益航 公司簡介
公司簡介:
第一輪船有限公司是臺灣的一家干散貨運輸公司。該公司通過由 Panamax 和 Handysize 干散貨船組成的船隊的商業運營，為客戶提供海上運輸服務和物流支持。它專門運輸主要的大宗商品，包括鐵礦石、煤炭、農產品，覆蓋全球航線。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄樂百貨 | $389.46 | -4.41 | -1.12% | -9.93% | 446.08億 | 10.56 | 3.45 | 0.95 | 0.25% | 百貨公司 | ||
| JWN | 諾德斯特龍百貨公司 | $24.57 | +0.01 | +0.02% | +16.56% | 299.88億 | 14.29 | 3.56 | 0.28 | 3.08% | 百貨公司 | ||
| M | 梅西百貨 | $12.06 | -0.36 | -2.86% | -36.63% | 245.25億 | 5.86 | 0.74 | 0.15 | 5.84% | 百貨公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ￥2.59 | +0.01 | +0.39% | +37.77% | 473.57億 | 虧損 | 3.04 | 35.97 | -- | 百貨公司 | ||
| TPE:2601 | 益航 | NT$6.60 | +0.03 | +0.46% | -21.22% | 13.05億 | 虧損 | 0.59 | 1.04 | -- | 百貨公司 | ||
| TPE:2903 | 遠百 | NT$23.70 | +0.20 | +0.85% | -28.08% | 79.71億 | 14.33 | 1.06 | 0.96 | 6.81% | 百貨公司 | ||
| TPE:2910 | 統領 | NT$21.80 | -- | -- | -15.93% | 9.21億 | 19.12 | 1.47 | 6.34 | 4.36% | 百貨公司 | ||
| ROCO:2926 | 誠品生活 | NT$49.30 | -0.70 | -1.40% | -17.36% | 5.71億 | 185.18 | 3.89 | 0.34 | -- | 百貨公司 | ||
| ROCO:5903 | 全家 | NT$206.50 | -1.50 | -0.72% | +12.93% | 111.80億 | 11.68 | 5.71 | 0.44 | 2.79% | 百貨公司 | ||
| ROCO:5904 | 寶雅 | NT$500.00 | -- | -- | +4.41% | 126.33億 | 17.86 | 9.30 | 2.14 | 4.20% | 百貨公司 | ||
| SHSE:601933 | 永輝超市 | ￥5.22 | -0.03 | -0.57% | +114.81% | 479.66億 | 虧損 | 10.44 | 0.71 | -- | 百貨公司 | ||