弘憶股? (TPE:3312)
NT$52.10
0.00(
0.00%)
2.74
市凈率
22.1
市盈率
2.3
股息率 ％
NT$84.7億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
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?價值大師評分 :
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 0.67 | |||
| 股東權益比率 | 0.30 | |||
| 債務股本比率 | 1.14 | |||
| 債務／稅息折舊及攤銷前利潤 | 6.16 | |||
| 利息保障倍數 | 4.51 | |||
| 基本面趨勢（F分數） | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險（Z分數） | 2.87 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑（M分數） | -1.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.47 vs 6.77 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級2/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 ％ | -8.60 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 ％ | -8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 ％ | -10.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 ％ | -24.80 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 ％ | 12.00 | ||
| 每股收益增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 | ||
| 總收入增長率 ％（未來3-5年估值） | 0 |
價格動量評級4/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 65.40 | ||
| 9天相對強弱指標 | 62.21 | ||
| 14天相對強弱指標 | 57.58 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -39.40 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -12.96 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 ％ | 2.30 | ||
| 股息支付率 | 0.51 | ||
| 3年每股股利增長率 ％ | 0 | ||
| 預期股息率 ％ | 2.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.30 | ||
| 3年股票回購增長率 ％ | -5.10 |
盈利能力評級6/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 ％ | 5.34 | ||
| 營業利潤率 ％ | 2.00 | ||
| 凈利率 ％ | 2.18 | ||
| 股本回報率 ROE ％ | 13.51 | ||
| 資產收益率 ROA ％ | 4.49 | ||
| 資本回報率 ％ | 7.47 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 ％ | 19.96 | ||
| 已動用資本回報率 ％ | 15.15 | ||
| 過去10年盈利年數 | 8.00 |
大師價值評級1/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價／每股營運現金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.17 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.95 | ||
| 席勒市盈率 | 43.98 | ||
| 股價／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 1.71 | ||
| 市銷率 | 0.49 | ||
| 市凈率 | 2.74 | ||
| 股價／每股有形賬面價值 | 2.74 | ||
| 股價／自由現金流 | 0 | ||
| 股價／每股經營現金流 | 605.81 | ||
| 企業價值／息稅前利潤 | 17.83 | ||
| 企業價值／預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 17.12 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值／收入 | 0.55 | ||
| 企業價值／預估收入 | 0 | ||
| 企業價值／自由現金流 | -9.37 | ||
| 股價／內在價值：預期自由現金流模型 | 3.32 | ||
| 股價／內在價值：每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價／內在價值：市銷率模型 | 3.68 | ||
| 股價／彼得林奇公允價值 | 1.50 | ||
| 股價／格雷厄姆估值 | 1.64 | ||
| 股價／凈流動資產價值 NCAV | 16.92 | ||
| 股價／每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 ％ | 5.61 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 ％ | 14.58 |
弘憶股? (TPE:3312) 大師價值線:
NT$19.99
股價被嚴重高估
弘憶股 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 17,709.439 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.35 |
| β貝塔系數 | 0.63 |
| 一年股價波動率% | 80.66 |
| 14天相對強弱指標 | 57.58 |
| 14天真實波幅均值 | 2.96 |
| 20天簡單移動平均值 | 46.87 |
| 12-1個月動量因子% | -12.96 |
| 52周股價范圍 | NT$35.55 - NT$110.5 |
| 股數(百萬) | 162.63 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢（F分數） | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
弘憶股 公司簡介
公司簡介:
G M I Technology Inc 是臺灣的電子元器件分銷商和應用解決方案提供商。其產品包括消費類電子產品、家用電器、信息技術和網絡、數據和電信、工業和電源解決方案。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 ％ | 12個月總回報率 ％ | 總市值（￥） | 市盈率（TTM） | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 ％ | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARW | 艾睿 | $122.84 | +1.09 | +0.90% | -4.50% | 464.99億 | 16.92 | 1.08 | 0.24 | -- | 電子和計算機分銷 | ||
| AVT | 安富利電子 | $52.65 | +0.32 | +0.61% | +2.73% | 322.16億 | 14.75 | 0.92 | 0.20 | 2.46% | 電子和計算機分銷 | ||
| NSIT | Insight Enterprises Inc | $137.61 | +0.86 | +0.63% | -32.45% | 320.60億 | 27.52 | 2.76 | 0.63 | -- | 電子和計算機分銷 | ||
| SNX | 新聚思 | $124.08 | +0.91 | +0.74% | +3.18% | 759.81億 | 15.49 | 1.28 | 0.18 | 1.35% | 電子和計算機分銷 | ||
| SZSE:000938 | 紫光股份 | ￥25.45 | -0.25 | -0.97% | +27.61% | 737.34億 | 48.29 | 5.32 | 0.87 | 0.54% | 電子和計算機分銷 | ||
| TPE:2347 | 聯強 | NT$72.20 | -0.70 | -0.96% | -12.85% | 288.41億 | 13.62 | 1.63 | 0.29 | 4.16% | 電子和計算機分銷 | ||
| TPE:2354 | 鴻準 | NT$61.00 | +1.80 | +3.04% | +2.85% | 206.64億 | 23.56 | 0.77 | 0.90 | 2.46% | 電子和計算機分銷 | ||
| TPE:3312 | 弘憶股 | NT$52.10 | -- | -- | +14.30% | 20.29億 | 22.17 | 2.74 | 0.49 | 2.30% | 電子和計算機分銷 | ||
| TPE:3702 | 大聯大 | NT$69.40 | +1.20 | +1.76% | -21.69% | 279.07億 | 17.10 | 1.40 | 0.13 | 5.04% | 電子和計算機分銷 | ||
| TPE:5434 | 崇越 | NT$250.50 | +3.00 | +1.21% | +0.75% | 114.78億 | 12.75 | 2.90 | 0.80 | 3.99% | 電子和計算機分銷 | ||
| TPE:8070 | 長華 | NT$45.10 | +0.70 | +1.58% | +3.36% | 76.18億 | 19.78 | 2.05 | 1.79 | 5.90% | 電子和計算機分銷 | ||